3 grafice sugerează că este timpul să cumpărați instrumente financiare din SUA

Risc crescut de război comercial și nivelurile rezultate de creștere financiară volatilitate au investitori care caută segmente de piață în care își pot proteja capitalul. Deși poate să nu pară evident în acest moment, unul dintre segmentele de piață care merită o privire mai atentă este sectorul financiar din SUA.

Dimensiunea, amploarea și importanța generală a companiilor din acest sector înseamnă că acestea sunt esențiale pentru succesul pe termen lung al economiei globale. Până în prezent, au demonstrat priceperea de a face față provocărilor de-a lungul drumului, iar recenta scufundare ar putea fi un moment ideal pentru a crește expunerea.

Fondul SPDR pentru sectorul financiar selectat (XLV)

O metodă pe care o folosesc mulți indivizi pentru a obține o perspectivă asupra segmentelor largi ale pieței este analiza populară produse comercializate la schimb cum ar fi Fondul SPDR pentru sectorul financiar selectat (XLF). După cum puteți vedea din graficul de mai jos, discuțiile recente despre manipularea monedei chineze și riscul sporit de război comercial a coincis cu o renunțare la o influență.

linia de tendință. Scăderea din ultimele două sesiuni de tranzacționare a adus prețul aproape de suportul liniei de tendințe inferioare și a mediei mobile de 200 de zile.

Aceste niveluri au acționat în mod constant ca ghiduri puternice pentru a determina plasarea comenzilor de cumpărare, vânzare și oprire în ultimele câteva luni. Adepții analizei tehnice vor avea probabil o perspectivă optimistă asupra sectorului financiar și vor folosi cele recente retragere ca o oportunitate de a intra cu una dintre cele mai bune configurații risc-recompensă ale anului. Ordine stop-loss cel mai probabil va fi plasat sub 26 USD în cazul în care slăbiciunea este suficientă pentru a inversa direcția tendinței pe termen lung.

Bank of America Corporation (BAC)

Bank of America Corporation (BAC) este unul dintre giganții sectorului financiar din SUA și este o acțiune „go-to” pentru mulți comercianți activi pe termen lung. Aruncând o privire la graficul de mai jos, puteți vedea că prețul se tranzacționează pe termen lung a sustine din cele 200 de zile medie mobilă (indicat de linia roșie). The dojiSfeșnicele în stil care s-au format în ultimele două sesiuni ilustrează faptul că taurii dețin încă controlul asupra tendinței și că un salt mai mare ar putea fi în cărți.

Comercianții optimiști vor dori să intre într-o poziție cât mai apropiată de nivelurile actuale și să caute o revenire către linia de tendință aproape de 31 USD. Prin plasarea unui ordin stop-loss sub minimul recent, această configurație înseamnă în esență că comercianții riscă bănuți pentru a câștiga dolari dacă impulsul se mută în favoarea lor.

Grupul Goldman Sachs, Inc. (GS)

Natura globală a afacerii The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) înseamnă că compania are o expunere puternică la riscul geopolitic. Cu toate acestea, acestea fiind spuse, natura Goldman Sachs înseamnă, de asemenea, că are o expunere puternică la afaceri în curs de desfășurare, stabilite și în curs de dezvoltare din întreaga lume, care acționează ca o acoperire naturală. Cu o viziune pe termen lung, intrarea într-o poziție într-o companie precum Goldman Sachs în perioadele de slăbiciune a pieței este ceea ce visează adesea mulți comercianți.

După cum puteți vedea din grafic, mișcarea recentă către suportul pe termen lung a mediei mobile de 50 de zile și 200 de zile a coincis, de asemenea, cu o creștere optimistă. crossover între acești doi indicatori comuni (după cum se arată prin cercul albastru). Această configurație va fi de interes specific pentru comercianții activi, deoarece este adesea folosită pentru a marca începutul unui trend ascendent major. Nivelurile actuale sugerează, de asemenea, că riscul/recompensa este în mod clar în favoarea taurinelor și, probabil, mulți vor plasa ordine stop-loss sub 196,80 USD sau 182 USD, în funcție de toleranță la risc.

Concluzia

Slăbiciunea recentă a pieței a dus prețul principalelor instrumente financiare din SUA către niveluri majore de sprijin pe termen lung. După cum se arată în graficele de mai sus, comercianții activi vor privi probabil recenta slăbiciune ca pe o oportunitate de a cumpăra. În cele mai multe cazuri, comercianții vor încerca să facă setările de risc/recompensă să funcționeze în favoarea lor prin plasarea ordinelor stop-loss sub nivelurile de suport identificate în cazul în care teama de război comercial continuă să escaladeze.

La momentul redactării acestui articol, Casey Murphy nu deținea o poziție în niciunul dintre activele menționate.