Stoc CSX deasupra unei „Cruce de aur” după bataia câștigurilor

CSX Corporation (CSX) bate estimări ale câștigurilor pe ian. 16, iar stocul a răspuns cu o revenire până la 78,40 USD în ianuarie. 29, după ce s-a tranzacționat până la 73,94 USD în ianuarie. 23. Calea ferată operează 21.000 de mile de cale prin 23 de state din est și în Canada.

Pe coasta de vest a Floridei, unde locuiesc, pista de lângă casa mea tocmai a fost modernizată, în ciuda traficului limitat. Problema generală este că traficul feroviar a scăzut în ultimele trimestre.

Acțiunile CSX s-au închis marți, ianuarie. 29, la 76,22 USD, în creștere cu 5,3% până acum în 2020. Stocul este cu 5,6% sub 3 mai 2019, maxim de 80,73 USD. Cu toate acestea, acțiunea se află pe teritoriul pieței bull cu 30,4% peste valoarea sa din decembrie. 26, 2018, minim de 58,47 USD.

Calea ferată a avut mișcări pe piața ursului și ursului din ziua sa pozitivă a „inversarii cheie” din decembrie. 26, 2018. O „inversare cheie” a fost confirmată în urma lunii decembrie. 26, 2018, minim de 58,47 USD. Închiderea de 61,72 USD în acea zi a fost peste maximul din decembrie. 24, 2018, care a fost de 60,52 USD.

Acțiunile CSX au crescut cu 38% de pe piața taur din decembrie. 26, 2018, minim până la 2 mai 2019, maxim de 80,73 USD. CSX a scăzut apoi de o piață ursoaică cu 20,7% față de august. 15, 2019, minim de 63,97 USD. Acțiunea a crescut apoi cu 22,5% de către o piață în creștere până în ianuarie. 29 maxim de 78,40 USD. Fundamentele sunt neutre, cu a Raportul P/E din 18.39 și randament din dividende de 1,25%, conform Macrotrends.

Graficul zilnic pentru CSX

Graficul zilnic pentru CSX arată că stocul confirmă un „cruce de aur„azi ca 50 de zile medie mobilă simplă se ridică peste media mobilă simplă de 200 de zile, confirmând faptul că prețurile mai mari urmează. Pretul decalaj mai scăzut pe 17 iulie a fost ca reacție la un raport negativ al câștigurilor. Ultimele două rapoarte privind veniturile din octombrie. 16 și ian. 16 a umplut acel decalaj de preț.

Acțiunile s-au încheiat în 2019 la 72,36 USD, ceea ce a fost o contribuție importantă pentru analiza mea proprie. Nivelul anual al valorii pentru 2020 este de 69,71 USD. Pivotul din această săptămână este de 76,31 USD. Nivelurile riscante trimestriale și semestriale sunt deasupra graficului la 83,18 USD, respectiv 89,51 USD.

Graficul săptămânal pentru CSX

Graficul săptămânal pentru CSX este pozitiv, dar supracumparat, cu stocul peste media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni la 74,72 USD. Acțiunea este cu mult peste media sa mobilă simplă de 200 de săptămâni sau "revenire la medie," la 56,31 USD.

Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică se estimează că va crește la 85,63 în această săptămână, față de 81,37 în ianuarie. 24, rămânând deasupra celui supracumparat prag de 80,00. La maximul din 1 mai, această citire a fost de 91,05, cu un nivel de peste 90,00 punând acțiunile într-o „bulă parabolică care se umflă” care a apărut în urma raportului dezamăgitor al câștigurilor din 16 iulie.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni CSX la slăbiciune la nivelul valorii anuale la 69,71 USD. Reduceți deținerile puternice la nivelurile riscante trimestriale și semestriale la 83,18 USD și, respectiv, 89,51 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Prețurile de închidere ale acțiunilor pe decembrie. 31, 2019, au fost intrări pentru analiza mea proprie și au avut ca rezultat noi niveluri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Fiecare calcul folosește ultimele nouă închideri din aceste orizonturi de timp. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni. Noi niveluri lunare apar după încheierea fiecărei luni. Noi niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului. Nivelurile anuale sunt în joc pe tot parcursul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere din slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile de putere la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Citirea stocastică este cuprinsă între 00.00 și 100.00, cu valori peste 80,00 considerate supracumpărate și valori sub 20,00 considerate supravândut. O citire peste 90,00 este considerată o formare de „umflare a bulei parabolice”, care este de obicei urmată de o scădere de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O citire sub 10,00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care de obicei este urmată de câștiguri de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.