Stocul American Eagle este sub „revenirea la medie”

Comerciant cu amănuntul de îmbrăcăminte și accesorii American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) consolidează o creștere a pieței de 192% de la minimul său de 10,23 USD stabilit în săptămâna din august. 25, 2017, la maximul său de 29,88 USD stabilit în săptămâna din august. 24, 2018. De la maximul până la cel mai mic de 16,75 dolari stabilit pe 10 iunie, consolidarea pieței ursului este de 43,9%, acțiunile începând săptămâna aceasta sub nivelul "revenire la medie," acum la 19,21 USD.

Wall Street a privit pozitiv raportul de venituri de săptămâna trecută de la retailerul de îmbrăcăminte, iar stocul a încercat să crească. Cu toate acestea, când praful s-a așezat cu înainte îndrumare sub estimări, stocul a scăzut.

Graficul zilnic pentru American Eagle

Graficul zilnic pentru America Eagle arată scăderea pieței ursului din august. 22 maxim până la Dec. 24 scăzut. Pretul decalaj mai jos pe august. 29 a avut o reacție negativă la câștiguri. Raportul veniturilor din decembrie. 11 a fost un factor care a condus la dec. 24 scăzut. Stocul a fost sub un "

crucea morții„din noiembrie. 20, când 50 de zile medie mobilă simplă a scăzut sub media mobilă simplă de 200 de zile pentru a indica faptul că vor urma prețuri mai mici. Eșecul de la nivelul maxim din 2019 de 24,30 USD din 3 mai cauzat de tarifele Chinei a împiedicat un „cruce de aur" de la formarea în timpul declinului mai.

Închiderea de 19,33 USD pe decembrie. 31 a fost o intrare importantă în analiza mea proprie, care a dus la un nivel anual al valorii de 19,19 USD și un pivot semianual la 20,92 USD. Închiderea de 22,17 USD pe 29 martie a fost o altă intrare în analizele mele, iar nivelul său trimestrial de risc rămâne la 25,27 USD. În cele din urmă, închiderea de 17,40 USD pe 31 mai a dus la un pivot lunar la 16,41 USD.

Graficul săptămânal pentru American Eagle 

Graficul săptămânal pentru American Eagle este negativ, cu acțiunile sub modificările de cinci săptămâni medie de 19,20 USD și acum sub media sa mobilă simplă de 200 de săptămâni, sau „revenire la medie”, la $17.51. Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică se estimează că se va încheia săptămâna aceasta, scăzând la 18,95, în scădere de la 26,62 pe 7 iunie și scăzând sub nivelul supravândut pragul de 20.00.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni American Eagle la slăbiciune până la nivelul valorii lunare la 16,41 USD și reduceți deținerile puternice la pivoturile anuale și semianuale la 19,19 USD și, respectiv, 20,92 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Nivelurile valorice și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderile din decembrie. 31. Nivelurile inițiale semestriale și anuale rămân în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână; nivelul lunar s-a modificat la sfârșitul fiecărei luni. Nivelul trimestrial a fost modificat la sfârșitul lunii martie.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine. Scalele de citire stocastice sunt cuprinse între 00.00 și 100.00, având în vedere citiri peste 80.00 supracumparat iar citirile sub 20,00 considerate supravândute.

Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.