Acțiunile UnitedHealth tranzacționează peste „Revenire la medie”

Gigantul gestionat din domeniul sănătății UnitedHealth Group Incorporated (UNH) are o serie de câștiguri de bătaie câștigurile pe acțiune (EPS) estimări în 25 de trimestre consecutive. Stocul este in piata ursului teritoriu la 21% sub cel mai mare nivel al zilei de 306,71 USD stabilit în februarie. 19. Acțiunea se află, de asemenea, pe teritoriul pieței bull, la 29,2% peste nivelul minim din 23 martie, de 187,72 USD.

Acțiunile UnitedHealth s-au închis săptămâna trecută la 242,45 dolari, în scădere cu 17,5% până în prezent și sub nivelurile sale lunare, trimestriale și anuale de risc la 269,16 dolari, 284,22 dolari și, respectiv, 297,29 dolari. Stocul are un preț rezonabil cu a Raportul P/E de 16,90 și a randament din dividende de 1,69%, conform Macrotrends.

UnitedHealth oferă servicii de asigurări de sănătate și este membru al Dow Jones Industrial Average. Consumatorii care caută asigurări de sănătate de la UnitedHealth ar trebui să știe că acoperirea individuală pentru cei sub 65 de ani va fi probabil scrisă la intervale de trei luni.

Prime sunt revizuite pe baza istoricului revendicărilor.

Un accent major pentru companie este furnizarea asigurare suplimentară pentru pacienții acoperiți de Medicare. Aceasta include acoperirea medicamentelor pe bază de rețetă. Rețineți că, pentru a vă califica pentru aceste planuri, trebuie să fiți și membru al AARP.

Graficul zilnic pentru UnitedHealth

Graficul zilnic pentru UnitedHealth arată că acțiunile s-au tranzacționat lateral până la un vârf mai mare în noiembrie. 15. Aceasta a dus la formarea unui „cruce de aur" pe noiembrie. 29, când 50 de zile medie mobilă simplă a crescut peste media mobilă simplă de 200 de zile, semnalând că vor urma prețuri mai mari. Acest lucru a urmărit stocul până la maximul istoric de 306,71 USD stabilit în februarie. 19.

Stocul scăpat sub pivotul său anual la 297,29 USD în februarie. 24. Pivotul trimestrial la 284,22 USD a fost un magnet între februarie. 24 și 11 martie, când era un nivel riscant. Acțiunea a încercat să-și mențină valoarea lunară pentru luna martie la 269,16 USD. Această încercare nu a durat mult, deoarece stocul a scăzut sub media sa mobilă simplă de 200 de zile pe 16 martie, punând capăt „crucii de aur”.

După ce s-a tranzacționat până la 187,72 USD pe 23 martie, acțiunile s-au tranzacționat până la 257,96 USD, eșuând chiar sub media mobilă simplă de 200 de zile, acum la 258,55 USD. Slăbiciunea de atunci și-a menținut nivelul valorii săptămânale pentru această săptămână la 237,40 USD.

Graficul săptămânal pentru UnitedHealth

Graficul săptămânal pentru UnitedHealth este negativ, cu stocul sub media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni de 261,57 USD. Acțiunea s-a tranzacționat înainte și înapoi în jurul mediei sale mobile simple de 200 de săptămâni, sau "revenire la medie," la 218,45 USD, cu închiderea de săptămâna trecută cu mult peste.

Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică s-a încheiat săptămâna trecută în scădere la 44,48, de la 50,35 pe 20 martie. În timpul săptămânii ian. 24, această citire a fost peste 90,00, punând stocul într-o formație de „umflare a bulei parabolice”. Bulele ies întotdeauna, la fel ca și bula pentru UnitedHealth.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni UnitedHelath la slăbiciune față de media mobilă simplă de 200 de săptămâni la 218,45 USD. Reduceți deținerile în putere la media sa mobilă simplă de 200 de zile la 258,55 USD. Nivelul anual de risc rămâne la 297,29 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Prețurile de închidere a acțiunilor în decembrie. 31, 2019, au fost intrări pentru analiza mea proprie. Nivelurile trimestriale, semestriale și anuale rămân pe grafice. Fiecare calcul folosește ultimele nouă închideri pe aceste orizonturi de timp.

Nivelurile lunare pentru martie au fost stabilite pe baza datelor din februarie. 28 se închide. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni. Noi niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului. Nivelurile anuale sunt în joc pe tot parcursul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Scalele de citire stocastice sunt cuprinse între 00.00 și 100.00, având în vedere citiri peste 80.00 supracumparat și lecturi sub 20.00 luate în considerare supravândut. O citire peste 90,00 este considerată o formare de „umflare a bulei parabolice”, care este de obicei urmată de o scădere de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O citire sub 10,00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care este de obicei urmată de câștiguri de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.