Лучшие ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня на 4 квартал 2021 года

Биржевые фонды (ETFs) не предназначены исключительно для акций. Это также облигационные ETF которые инвестируют исключительно в ценные бумаги с фиксированным доходом. Инвесторы, которые хотят получить доступ к корпоративным облигациям с относительно низким уровнем риска, могут рассмотреть инвестиционная категория ETF корпоративных облигаций, которые покупают высококачественные долговые обязательства финансово сильных и стабильных компаний. Примеры компаний, чьи облигации включены в эти ETF, включают Verizon Communications Inc. (VZ), Goldman Sachs Group Inc. (GS) и Wells Fargo & Co. (WFC). Эти компании имеют высокие кредитные рейтинги, что говорит о низком риске дефолта. По этой причине эти ETF могут обеспечить сильную оборонительный дополнение к инвестиционным портфелям.

Существует 63 различных ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня, которые торгуются в США, за исключением обратных ETF и ETF с кредитным плечом, а также фондов с активами менее 50 миллионов долларов под управлением (АУМ).

Сектор корпоративных облигаций инвестиционного уровня, согласно индексу корпоративных облигаций США Bloomberg Barclays, значительно вырос. отставал от широкого рынка акций США за последние 12 месяцев, с общей доходностью 1,8% по сравнению с общей доходностью S&P 500 в размере 36,3%, по состоянию на август. 3, 2021. Самым эффективным ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня в 4 квартале 2021 года, исходя из результатов за последний год, является ETF долгосрочных корпоративных облигаций iShares с хеджированием процентной ставки (IGBH). Ниже мы рассмотрим три лучших ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня. Все числа по состоянию на август. 3, 2021.

• Производительность за год: 10,3%
• Коэффициент расходов: 0,16%
• Годовая дивидендная доходность: 2,06%
• Средний дневной объем за три месяца: 97 889
• Активы под управлением: 772,5 миллиона долларов
• Дата создания: 22 июля 2015 г.
• Эмитент: BlackRock Financial Management

IGBH обеспечивает доступ к долгосрочным корпоративным облигациям США инвестиционного уровня. В настоящее время он функционирует как активно управляемый ETF, хотя между сен. 1 и декабря. 31 января 2021 года он планирует начать отслеживание индекса хеджированных долгосрочных корпоративных облигаций BlackRock с процентной ставкой. Фонд инвестирует в корпоративные облигации с рейтингом инвестиционного уровня, оставшиеся сроки погашения старше 10 лет. Срок погашения большей части его активов превышает 20 лет, и наибольшая доля вложений фонда приходится на облигации, выпущенные компаниями, работающими в секторе потребительских товаров первой необходимости.

IGBH также использует основанную на правилах стратегию для снижения процентного риска. Он реализует эту стратегию посредством владения акциями ETF корпоративных облигаций iShares 10+ летнего инвестиционного уровня (IGLB) и открывая короткие позиции по процентной ставке свопы. В тройку крупнейших холдингов IGLB входят облигации, выпущенные следующими компаниями: AT&T Inc. (Т), холдинговая компания в сфере коммуникаций и цифровых развлечений; Verizon Communications, холдинговая компания в области связи, информации и развлечений; и Comcast Corp. (CMCSA), глобальный медиа и технологический конгломерат.

• Производительность за год: 7,2%
• Коэффициент расходов: 0,30%
• Годовая дивидендная доходность: 2,44%
• Средний дневной объем за три месяца: 120 497
• Активы под управлением: 920,7 млн ​​долларов
• Дата создания: ноябрь. 5, 2013
• Эмитент: ProShares

IGHG отслеживает индекс FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged), который состоит из длинных позиций в США. Корпоративные облигации инвестиционного уровня с номиналом в долларах, выпущенные как американскими, так и иностранными компаниями, и короткие позиции в США. Казначейские ценные бумаги. ETF обеспечивает доступ к диверсифицированной группе корпоративных облигаций инвестиционного уровня и использует короткие позиции в Казначействе США. фьючерсы стремиться к нулевому процентному риску. Он имеет тенденцию предлагать более низкую чувствительность к процентной ставке, чем краткосрочные облигации, стремясь получить облигацию продолжительность нуля.

Три основных холдинга IGHG - это облигации, выпущенные следующими компаниями: Goldman Sachs, глобальный инвестиционный банк; GE Capital International Funding, дочерняя компания транснациональной промышленной компании General Electric Co. (GE); и Pfizer Inc. (PFE), транснациональная фармацевтическая компания.

• Результативность за год: 6,2%
• Коэффициент расходов: 0,24%
• Годовая дивидендная доходность: 1,83%
• Средний дневной объем за три месяца: 41811
• Активы под управлением: 571,1 млн долларов США
• Дата создания: 27 мая 2014 г.
• Эмитент: BlackRock Financial Management

LQDH - это ETF, который обеспечивает доступ к корпоративным облигациям инвестиционного уровня, номинированным в долларах США. В настоящее время он активно управляется, но вскоре планирует начать отслеживание индекса хеджированных корпоративных облигаций BlackRock с процентной ставкой. Фонд следует стратегии, основанной на правилах, которая направлена ​​на снижение процентного риска путем открытия коротких позиций по процентным свопам. Он инвестирует в корпоративные облигации с оставшимися сроками погашения от менее одного года до более чем 20 лет. Тем не менее, его наибольшие риски связаны с облигациями со сроком погашения 20 и более лет.

В настоящее время крупнейшие секторальные инвестиции LQDH размещаются в облигациях, выпущенных компаниями, предлагающими банковские услуги. услуги, за которыми следуют облигации, выпущенные компаниями, производящими товары первой необходимости, и облигации, выпущенные коммуникациями. фирмы. Сам фонд не инвестирует в эти облигации, а получает доступ к ним за счет владения акциями iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Три основных холдинга LQD - это облигации, выпущенные Bank of America Corp. (BAC), инвестиционный банк и холдинговая компания финансовых услуг; JP Morgan Chase & Co. (JPM), инвестиционный банк и холдинговая компания финансовых услуг; и Verizon Communications.

Комментарии, мнения и анализы, представленные в настоящем документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассмотрел индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или по принятию любых инвестиций стратегия. Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализ, содержащийся в нашем контенте, предоставляется на дату публикации и может изменяться без уведомление. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.