Заработок Tesla: что случилось с TSLA
Ключевые выводы
- Скорректированная прибыль на акцию 0,76 доллара США vs. аналитики ожидали 0,59 доллара.
- Выручка резко превысила консенсус-прогноз.
- Производство автомобилей значительно выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Что случилось
Результаты Tesla за третий квартал 2020 финансового года превзошли ожидания аналитиков по нескольким категориям, поскольку компания опубликовала то, что она описан как «рекордный квартал на многих уровнях». Скорректированная прибыль на акцию в размере 0,76 доллара разрушила консенсус-прогноз $0.59; фактический показатель увеличился на 105,4% г / г. Выручка в размере 8,8 миллиарда долларов значительно превзошла ожидания аналитиков в 8,2 миллиарда долларов за квартал. Tesla опубликовала данные о производстве автомобилей до своего отчета о прибылях и убытках от 21 октября, и эта цифра также превзошла прогнозы аналитиков. С высокими доходами в этом квартале Tesla, похоже, будет продолжать расти и доминировать в области электромобилей в будущем.
Индексы S&P Dow Jones. "Tesla собирается присоединиться к S&P 500 & 100; Доход от квартир REIT присоединится к S&P MidCap 400. »Щелкните заголовок статьи, чтобы открыть PDF-файл. Дата обращения: декабрь. 11, 2020.
(Ниже представлен предварительный предварительный отчет Investopedia о доходах, опубликованный 16 октября 2020 г.)
Что искать
Tesla Inc. (TSLA) за последний год акции компании выросли в девять раз, так как ее рыночная стоимость выросла до 420 миллиардов долларов на фоне растущего оптимизма в отношении будущего электромобиля. Tesla, крупнейший в мире автопроизводитель по рыночной стоимости, также значительно превзошла прогнозы по поставкам автомобилей во втором квартале 2020 финансового года, поскольку она опубликовала четвертый квартал подряд с прибылью.
Инвесторы будут следить за тем, сможет ли Tesla продолжить свою полосу прибыльности, когда 21 октября 2020 года она сообщит о прибыли за третий квартал 2020 финансового года.По оценкам аналитиков, Tesla сообщит о значительных объемах в годовом исчислении (ЙОЙ) прирост выручки и скорректированная прибыль на акцию (EPS).
В предстоящем отчете инвесторы также внимательно изучат ключевой показатель производства автомобилей Tesla, который упал во втором квартале 2020 года из-за распространения пандемии коронавируса в США и во всем мире. Эта цифра является важным показателем способности компании наращивать производство для удовлетворения растущего потребительского спроса. Tesla, которая сообщает эти цифры раньше, превзошла оценки аналитиков, поскольку увеличила производство на 50,7% в течение квартала.
Tesla значительно опередила фондовый рынок, обеспечив годовую суммарную доходность 770,3%, что примерно в 47 раз превышает общую доходность S&P 500 за тот же период.
Исторически Tesla показывала крайне неустойчивые показатели прибыли, в основном сообщая о снижении или убытках на акцию за восемь кварталов до второго квартала 2019 финансового года. Затем Tesla получила четыре квартала прибыли подряд в течение второго квартала 2020 финансового года, что еще больше повысило свои акции на фоне оптимизма инвесторов относительно включения Tesla в индекс S&P 500. Акции компании упали в сентябре после того, как компания была передана для включения в индекс, но с тех пор акции почти полностью восстановили это падение.
По оценкам аналитиков, скорректированная прибыль на акцию вырастет на 57,8% в третьем квартале 2020 года. Несмотря на то, что этот рост является сильным, тем не менее, он будет означать замедление по сравнению с первым и вторым кварталами 2020 финансового года, оба из которых вернулись к положительной прибыли на акцию после квартальных убытков годом ранее.
Напротив, показатели выручки Tesla были более стабильными. За последние три года компания показала уверенный рост квартальной выручки во всех кварталах, кроме двух, когда она показала умеренное снижение в годовом исчислении. Одним из таких кварталов стал второй квартал 2020 финансового года, когда выручка упала на 4,9%. Аналитики ожидают, что выручка восстановится в третьем квартале 2020 финансового года, увеличившись на 30,2% до 8,2 миллиарда долларов. Эта квартальная выручка за третий квартал 2020 финансового года будет примерно на 150% больше, чем за тот же квартал 2017 года, что является отражением быстрого роста компании.
| Ключевые показатели Tesla | |||
|---|---|---|---|
| 3 квартал 2020 (финансовый год) (оценка) | 3 квартал 2019 (финансовый год) | 3 квартал 2018 (финансовый год) | |
| Скорректированная прибыль на акцию ($) | 0.59 | 0.37 | 0.58 |
| Доход (млрд долларов) | 8.2 | 6.3 | 6.8 |
| Произведенные автомобили | 145 036 (фактически) | 96,200 | 80,100 |
Источник: Видимая Альфа
Чтобы запасы продолжали расти, компании нужно будет производить больше автомобилей. Вот почему инвесторы сосредотачиваются на производстве автомобилей как ключевом показателе долгосрочной способности Tesla увеличивать свои доходы, прибыль и долю на рынке. Tesla также должна поддерживать рост производства, чтобы защитить и увеличить свою долю рынка на фоне ужесточения конкуренции со стороны новых конкурирующих производителей электромобилей, таких как Nikola Corp. (НКЛА) и NIO Ltd. (НИО), а также крупных автопроизводителей, таких как GM. Инвесторы особенно внимательно следили за темпами производства автомобилей Tesla в третьем квартале 2020 финансового года, отчасти потому, что Компания остановила производство на своем заводе во Фремонте, Калифорния, на несколько недель раньше в этом году из-за пандемия.
Несмотря на эту неудачу, компания смогла превзойти ожидания аналитиков по поставкам автомобилей, сопутствующему показателю, во втором квартале 2020 финансового года.Поскольку Tesla публикует квартальные данные о производстве автомобилей перед отчетами о прибылях и убытках, очевидно, что компания превзошла ожидания аналитиков в отношении производства. В третьем квартале 2020 финансового года Tesla произвела 145 036 автомобилей, превысив прогнозируемые 143 400 автомобилей. Объем производства Tesla в третьем квартале 2017 года почти в шесть раз превысил уровень трехлетней давности.