Простая техника получения прибыли от IPO

Захватывающий дух комментарий о Snowflake Inc. (СНЕГ) первичное публичное предложение (IPO) вызвало всевозможную жадность и зависть в рыночном сообществе, но подавляющее большинство трейдеров и инвесторов понятия не имеют, как играть на этих разрекламированных событий, разработанных с единственной целью заработать деньги для инсайдеров и андеррайтеров Уолл-стрит, как в день эмиссии, так и на сессиях, которые следить.

К счастью, можно быстро сориентироваться, когда новые выпуски попадают в бегущую ленту, поэтому давайте обсудим простую технику, которую вы можете использовать, чтобы ускориться. Просто имейте в виду, что подавляющее большинство участников рынка должны избегать любого воздействия IPO, как чумы, потому что отсутствие ценовых ориентиров может привести к разного рода опасным ситуациям. Твиттер, Инк. (

ТВТР) представляет собой прекрасный пример, который уже более шести лет торгуется ниже цены IPO 2013 года.

Открытие IPO – первые сессии

Первая цена, торгуемая на сессии IPO, становится немедленной поддержкой или сопротивлением, часто на месяцы или годы. Поместите горизонтальную линию на этом уровне на минутный график сразу после первой сделки дня и используйте точку перегиба, чтобы наблюдать за действием и рассматривать краткосрочные стратегии. Однако играть на первом откате или пробое может быть рискованно, потому что волатильность на ранних стадиях IPO могут выходить за пределы уровней, ища ценность через внутридневные отпечатки максимумов и минимумов.

Мы можем увидеть это в игре на одноминутном графике Snowflake. Акции открылись на уровне 249,99 долларов и уже через три минуты торговались выше 300 долларов. Он пересек отпечаток IPO в начале часа, но сильно отскочил через 23 минуты, укрепив поддержку на уровне 250 долларов и подав прибыльный сигнал прорыва для скальпинг стратегия. Обратите внимание на сетку Фибоначчи, растянутую через первое ценовое колебание. Это часто надежный метод для нахождения уровней фиксации прибыли или размещения остановки в первые торговые дни.

Открытие IPO — долгосрочное влияние

Важность первых печатных изданий IPO может сохраняться месяцами или годами. Например, Alphabet Inc. (ГУГЛ) вышла на биржу по цене 50 долларов в августе. 19 сентября 2004 г., и в течение нескольких сессий поднимался выше начального уровня. Затем акции распродались в сентябре, вернувшись к волшебной цене и сильно отскочив, как и ожидалось на этом уровне поддержки. Простая стратегия отката могла принести непредвиденную прибыль: акции поднялись выше 100 долларов в следующие два месяца и снова удвоились в 2006 году.

Фейсбук, Инк. (ФБ) разработала еще один вариант этой стратегии после неудачного IPO в мае 2012 года. Новые акции открылись чуть выше 42 долларов и рухнули, упав в середине сентября. Последующий всплеск завершился круговым движением к открытию IPO год спустя, спровоцировав прорыв, за которым последовал откат к новой поддержке в ноябре. Оба события вызвали сигналы к покупке, которые принесли бы невероятную прибыль по долгосрочным позициям.

Нижняя линия

Поместите линию на открытии первичного публичного предложения, как только новый выпуск появится на рынке, и используйте этот уровень в качестве поддержки и сопротивления для торговых и инвестиционных стратегий, которые могут длиться минуты или годы.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.