Прибыль Netflix может стать ловушкой для чрезмерно рьяных быков

Нетфликс, Инк. (НФЛКС) акции быстро восстановились с 11-месячных минимумов за последние три недели, поднявшись до трехмесячного максимума выше 350 долларов. Рост на 120 с лишним пунктов готовит почву для долгожданного четвертого квартала в четверг. отчет о доходах, когда ожидается, что гигант индустрии развлечений сообщит о прибыли в размере 24 цента на акцию при выручке в размере 4,2 миллиарда долларов. Компания превзошла ожидания в отношении выручки и чистой прибыли в октябрьском отчете, спровоцировав рост на 32 пункта, за которым последовало глубокое падение, которое заманило в ловушку чрезмерно рьяных покупателей.

Прямое ценовое движение с декабря. 26 отправился краткосрочный перекуплен сигналы, повышающие вероятность того, что бычий отчет вызовет двустороннюю реакцию, подобную октябрьскому скачку и падению. Игроки рынка, сидящие сложа руки, могли бы получить прибыль в этом сценарии, купив акции гораздо ближе к 300, чем к 350 долларам. И наоборот, нехватка доходов или слабый рост числа подписчиков могут спровоцировать неприятные продажи.

зазор, заманивая новоиспеченных акционеров в ловушку, которая заполняет январь. 4 разрыв между $274 и $278.

Долгосрочная диаграмма NFLX (2002–2019 гг.)

Компания стала публичной на с поправкой на разделение 1,16 доллара в мае 2002 года, когда из-за низкой скорости интернета бизнес-операции ограничивались арендой DVD по почте. Он распродан в четвертом квартале, установив рекордно низкий уровень в 45 центов, в то же время Интернет пузырь медвежий рынок подходил к концу. Затем контроль взяли на себя покупатели, подняв цену до уровня открытия IPO в марте 2003 г., перед прорывом, который продемонстрировал здоровый покупательский интерес.

Восходящий тренд достиг максимума в 5,68 доллара в 2004 году, отметив максимум, который не был пробит до прорыва в 2009 году. Этот импульс к покупке привлек сильный импульс в начале нового десятилетия, поднявшись до более низких 40 долларов в 2011 году. Крутой исправление достиг однозначных цифр в третьем квартале 2012 года, а всего год спустя произошел отскок, достигший новых максимумов. Затем покупательское давление снова сошло на нет, что привело к боковому движению, которое продолжилось до прорыва 2015 года.

Ежемесячный стохастический осциллятор с 2016 года было зафиксировано три крупных цикла продаж, последний медвежий импульс начался в сентябре 2017 года. Второй цикл 2016 года закончился чуть выше минимума первого цикла, в то время как последнее воплощение перешло в бычью сторону на том же уровне, что и в 2014 году. Эта синхронность предсказывает, что коррекция подошла к концу, и есть хорошие шансы, что акции будут торговаться на новых максимумах где-то в 2019 году.

Краткосрочный график NFLX (2016–2019)

Этап восходящего тренда, начавшийся в 2016 году, поднялся по лестнице до исторического максимума июня 2018 года на уровне 423,21 доллара, уступив место устойчивому снижению, которое не нарушало никаких основных технических уровней, за исключением нескольких сессий. Эта устойчивость сейчас вступает в игру: рост в январе 2019 года достиг максимума 2018 года в пределах 65 пунктов. Вертикальный импульс в 2019 году поднялся выше отметки линия тренда более низких максимумов, восходящих к июню, а также 0,618 Коррекция распродажи Фибоначчи уровень.

Однако такое позиционирование больше похоже на ловушку, чем на прорыв, потому что аптик оставил после себя четыре незаполненных гэпа. Две или три из этих больших дыр, вероятно, будут заполнены до того, как ценовое действие успешно бросит вызов незаполненному разрыву июльских распродаж между 385 и 391 долларами. В свою очередь, этот конфликт указывает на потенциально опасную реакцию после получения прибыли, поскольку гэп вверх в низкие 380 долларов может вызвать крупный разворот перед крутым откатом, который проверит 50- и 200 дней экспоненциальная скользящая средняя (EMA) поддерживает от 296 до 306 долларов.

Тем не менее, долгосрочные технические перспективы остаются весьма оптимистичными. балансовый объем (OBV) индикатор накопления-распределения подтверждает лояльное спонсорство, достигнув рекордного уровня цены в 2018 году. Падение в четвертом квартале достигло 11-месячного минимума, намного выше уровней, которые сигнализировали бы о разочаровании и страхе акционеров. Индикатор также достаточно близок к прошлогоднему максимуму, поэтому для того, чтобы акции достигли новых максимумов без технического анализа, необходима ограниченная покупательная способность. расхождения.

Нижняя линия

Netflix выходит на прибыль в четвертом квартале, поднявшись более чем на 120 пунктов в краткосрочном ралли. Сейчас он находится в краткосрочной перекупленности и нуждается в откате, что повышает шансы на ловушка для быков в ответ на положительные показатели.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.