Тесла может пробиться к новым минимумам
Сокращение штатной занятости на 7% не устраивает Tesla, Inc. (ТСЛА) акционеров, сбросивших акции до самого низкого минимума с октября. Понятно, что они не могут согласовать комментарии компании о том, что для подъема необходимо сокращение штата. продажи проблемного седана Model 3, когда здравый смысл подсказывает, что для большей производительности требуется больше рабочие. Как ни странно, это повествование вписывается в перевернутую вселенную, которую мы привыкли ожидать от генерального директора Илона Маска в последние годы.
Высококлассная модель 3 отставание значительно снизились в 2018 году, но стандартная батарея не будет готова еще в течение четырех-шести месяцев, что увеличивает вероятность спада продаж, что еще больше усугубляет слабые позиции компании. поток наличных денег должность. Тесла высокодоходные облигации отражают этот стресс: выпуск 2025 года упал до 88 центов за доллар на прошлой неделе. И зловеще, 920 миллионов долларов конвертируемая облигация платеж должен поступить из казны компании в марте, если акции не торгуются на уровне 360 долларов или выше.
Еженедельный график TSLA (2014–2019)
Восходящий тренд, вызванный импульсом, закончился в сентябре 2014 года на отметке 292 доллара, уступив место спаду. поддерживать на майском минимуме около 177 долларов. Волна восстановления в начале 2015 г. развернулась в диапазоне сопротивление в июле, опустив акции обратно к диапазону поддержки в январе 2016 года. Затем он сломался и погрузился в 200-недельный период. экспоненциальная скользящая средняя (EMA), упав до двухлетнего минимума на уровне 141 доллара. Это ознаменовало кульминацию продаж и возможность покупки перед сильным ростом, который несколько недель спустя восстановил поддержку диапазона.
Третий тест диапазона сопротивления в феврале 2017 года спровоцировал разворот, за которым последовал апрельский прорыв, вызвавший широкий интерес покупателей. Восходящий тренд остановился в июне, достигнув 14 пунктов от 400 долларов, и развернулся, упав до 300 долларов в июле. Сентябрьская попытка прорыва не удалась, вызвав вторичный спад, который сломал поддержку 2017 года в марте 2018 года, сбросив акции до 52-недельного минимума на 200-недельной EMA. Этот уровень снова нашел приверженных покупателей перед двухмесячным возвращением к диапазону сопротивления.
Дневной график TSLA (2017–2019)
Двустороннее ценовое движение продолжалось в течение последних семи месяцев с продолжительным откат до 200-недельной EMA в четвертом квартале, после чего в декабре 2018 года снова вернулся к сопротивлению. Разворот к январю 2019 года знаменует собой четвертую неудачу в преодолении сопротивления июня 2017 года, в то время как за последние три года акции пять раз отскакивали от 200-недельной EMA. Эта запутанная ценовая структура готовит почву для крупного прорыва или пробоя в ближайшие месяцы.
Акции продемонстрировали значительный объем расхождения во время митингов в августе и декабре 2018 г. балансовый объем (OBV) индикатор накопления-распределения снижался по прямой в период с июня по октябрь в ответ на крайние сроки модели 3 и необоснованный твит Маска о выкупе. Урегулирование SEC спровоцировало разворот, но двухмесячный всплеск между октябрем и декабрем показал вялое покупательское давление, повысив шансы на другой. неудачный прорыв пытаться.
Шестинедельное снижение достигло критической поддержки на уровне максимума 2014 года (синяя линия) около 290 долларов. В то же время OBV упал до минимума начала января, и пробой цены, вероятно, приведет к тестированию минимума октября 2018 года, который является самым низким минимумом с февраля 2016 года. 200-недельная EMA теперь поднялась до 270 долларов, что примерно на 13 пунктов меньше, чем сегодня утром. Он должен удерживать этот уровень или запускать долгосрочные сигналы продажи что предвещает разрыв двухлетнего торговый диапазон.
И наоборот, необходима значительная покупательная способность, чтобы преодолеть месяцы интенсивного распределения и поднять OBV к максимуму 2018 года. Для выполнения этой задачи потребуется много недель хороших новостей, учитывая агрессивный уход умных денег с июня 2018 года. Тем не менее, на данный момент сторонним игрокам практически нечего делать, кроме как играть на отжимании с трейлинг-стоп для защиты от следующего нежелательного сюрприза.
Нижняя линия
Акции Tesla упали до трехмесячного минимума и могут протестировать поддержку двухлетнего диапазона в ближайшие недели. Медведи одерживают верх после институционального исхода, повышая шансы на крах.
Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.
