Почти пришло время продавать акции Twitter

Твиттер, Инк. (ТВТР) акции выросли до трехлетнего максимума в $40 в понедельник, но быстро приближаются сопротивление это, вероятно, вызовет многомесячный разворот ловушки последователи тренда которые добились впечатляющих результатов с момента социальные медиа гигант вспыхнул в феврале. В результате размещение трейлинг-стопы или фиксация частичной прибыли в это время выглядит консервативным подходом к управление рисками.

Февральский прорыв оказал жесткое сопротивление на минимуме 2014 года около 30 долларов, вызвав волну эйфорических покупок, которая сейчас достигла в пределах трех пунктов от начала IPO 2013 г., что указывает на скрытое сопротивление для акций, которые не смогли удержать свой рост после выхода на рынок. общественный. Ан восходящий тренд мог месяцами простаивать у этого барьера, вытряхивая большой запас слабые руки прежде чем развернуться выше и протестировать исторические максимумы. (Смотрите также: Акции Twitter достигли максимума?)

Недельный график TWTR (2013–2018)

Акции поднялись выше 50 долларов в первый торговый день ноября 2013 года, опередив всплеск покупок, который в декабре достиг исторического максимума в 74,73 доллара. Последующее падение набрало обороты во втором квартале 2014 года, прервав начальный рост, прежде чем подняться выше 20 долларов. Он преодолел этот барьер во время летнего ралли, но потерпел неудачу, установив более низкий максимум в середине 50-х долларов. Попытка прорыва в апреле 2015 г. не удалось, подготовив почву для июльского пробоя к новым минимумам.

Давление со стороны продавцов в августе ослабло, что привело к отскоку, который протестировал новое сопротивление около 30 долларов. Короткие продавцы перезагрузил позиции на этом уровне, вызвав кульминационную волну продаж в подростковом возрасте в феврале 2016 года. Он протестировал этот уровень в мае, установив исторический минимум на уровне 13,73 доллара, в то время как летняя волна восстановления остановилась около минимума августа 2015 года. Последнее испытание на базе поддерживать в апреле 2017 года завершил нижняя модель, в преддверии роста, который набрал силу в феврале 2018 года.

Это ралли установило пробитую поддержку на минимуме 2014 года и тестировало этот уровень в течение трех месяцев перед вторичным импульсом, который сейчас достиг минимума в 40 долларов. Рост столкнется с серьезным сопротивлением, когда он достигнет 45 долларов, отмеченный отметкой открытия IPO, 50%. откат долгосрочной ценовой истории и 78,6% восстановления волны продаж, начавшейся в апреле 2015 года. Кроме того, акции сейчас вовлечены в пятую и последнюю волну роста. пятиволновая система Эллиотта набор ралли, который начался на минимуме 2016 года.

Дневной график TWTR (2017–2018)

Ценовое действие был тверд как скала после минимума апреля 2017 года, и нет пробелы заполнить. Округленный минимум в период с февраля по июнь 2018 г. шаблон продолжения, подтвержденный прорывом 5 июня. Учитывая эту выдающуюся производительность, быки могут легко игнорировать предупреждающие знаки, когда они приходят, и застревают в развороте. Скептицизм — это совершенно нормально, но мудрый трейдер все равно возьмет с собой зонтик в ясный день, если прогноз обещает дождь.

Балансовый объем (OBV) протестировал минимум 2014 года в 2016 году и развернулся выше, войдя в накопление волна, которая потребовала многих месяцев, чтобы перевести в более высокие цены. Он достиг нового максимума в июле 2017 года и вырос в 2018 году, сохранив бычий тренд. расхождение потому что цена все еще торгуется более чем на 30 пунктов ниже пика 2013 года. Как минимум, это впечатляющее спонсорство предсказывает сильное падение покупки интерес, если и когда разворот сработает. (Подробнее см.: Будет ли Twitter расти как часть S&P 500?)

Нижняя линия

В феврале 2018 года Twitter преодолел многолетний базовый паттерн и вступил в сильный восходящий тренд, который сейчас приближается к серьезному сопротивлению в середине 40-х долларов. Хотя технические специалисты работают на полную катушку, имеет смысл принять меры по защите прибыли, когда появится барьер. (Для дополнительного чтения, проверьте: 5 интернет-акций с огромным потенциалом роста.)