Акции Tesla восстанавливаются после осечки Маска

Тесла, Инк. (ТСЛА) Генеральный директор Илон Маск ошеломил аналитиков Уолл-стрит на прошлой неделе. конференция по доходам, отсекая вопросы о спорном потребности в капитале и бронирование клиентов. Его реакция на «скучные глупые» вопросы вызвала двузначное снижение и быстрый убыток в размере 3 миллиардов долларов. рыночная стоимость. С тех пор акции Tesla восстановились, но всплеск может подорвать долгосрочный покупательский интерес и доверие инвесторов.

Акции вошли в стелс нисходящий тренд после того, как в июне 2017 года он достиг отметки около 390 долларов, и в последние месяцы заигрывал с 52-недельным минимумом, застряв между прорывом в апреле 2017 года и прорывом в марте 2018 года. Этот паттерн удержания, вероятно, приведет к сильному движению тренда, как только начнется битва между низкой моделью 3. уровень производства и высокий расход денежных средств дают более четкое представление о способности Tesla выживать и процветать в новое десятилетие. (Смотрите также: Илон Маск усугубляет ситуацию для Tesla?)

Долгосрочная диаграмма TSLA (2010–2018 гг.)

Компания стала публичной по цене 19,00 долларов в июне 2010 года, а месяц спустя сообщила о рекордно низком уровне в 14,98 долларов. Последующий всплеск привел к открытию IPO в ноябре, перед всплеском покупок, который остановился на уровне 36,42 доллара в декабре. Несколько разразиться попытки потерпели неудачу во втором квартале 2013 года, когда акции взлетели в результате импульсного роста, который остановился на уровне 260 долларов в феврале 2014 года.

А откат в мае установлено поддерживать в 180 долларов, перед волной ралли, которая превысила предыдущий максимум на 26 пунктов в сентябре. Он распродал с этого уровня, вызвав неудачный прорыв укрепляя широкий торговый диапазон в январе 2016 года он резко упал, в результате чего акции упали до двухлетнего минимума на уровне 141,05 доллара. Два месяца спустя он восстановил сломанную поддержку диапазона, поймав короткие продавцы в сжимать который достиг диапазона сопротивление в апреле.

Акции достигли более высокого минимума в 180 долларов после президентских выборов и взлетели в петле положительной обратной связи, которая преодолела серьезное сопротивление в апреле 2017 года. Затем последователи долгосрочного тренда открыли агрессивные позиции, но рост закончился всего через два месяца. позже около 387 долларов, что привело к сентябрьскому тесту на этом уровне, за которым последовал нисходящий тренд, который сломал 10 месяцев двойная вершина и 200-дневный экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) в марте 2018 года.

[Узнайте, как использовать уровни поддержки и сопротивления для разработки вашей торговой стратегии, в главе 3 руководства. Технический анализ курс на Академия Инвестопедии.]

Краткосрочная диаграмма TSLA (2016–2018 гг.)

Падение в апреле 2018 г. подорвало уровень прорыва 2017 г. на 40 пунктов, но акции сильно отскочили, снова избавившись от слишком рьяных продавцов коротких позиций. Сейчас он торгует на ничейной земле, застряв между треугольник сопротивление выше 310 долларов, а поддержка прорыва растянулась между 270 и 290 долларами. Ни длинные, ни короткие позиции не имеют смысла на этом поле битвы, которое может сохраняться до тех пор, пока не поднимется уровень производства Model 3 или у компании не закончатся денежные средства.

Балансовый объем (OBV) достигла своего пика в 2014 году и вступила в широкую волну распространения, которая, наконец, завершилась в первом квартале 2016 года. Давление покупателей в 2017 году достигло предыдущего максимума перед прорывом, который совпал с бычьим движением цены. Индикатор вырезал узор топпинга в 2018 г. и сломал поддержку в апреле, спровоцировав медвежий тренд. расхождение это повышает вероятность того, что цена последует примеру в ближайшие месяцы.

Сломанная двойная верхняя опора примерно соответствует калибру .382. Коррекция Фибоначчи восходящего тренда в 2017 году и круглого числа 300 долларов, в то время как 200-дневная EMA теперь опустилась до 315 долларов. Ценовой диапазон между 300 и 320 долларами теперь представляет собой серьезное сопротивление, которое потребует значительных покупок. сила для преодоления, с прорывом, порождающим бычьи сигналы, которые могут привести к росту выше $400. И наоборот, падение до максимума 2015 года в 287 долларов прозвучит предупреждающим звонком, который может предвещать падение до 200 долларов. (Подробнее см.: Шорты Tesla скоро могут потерять свою привлекательность: партнеры S3.)

Нижняя линия

Tesla пробила вершину треугольника в марте 2018 года, подтвердив нисходящий тренд, начавшийся в мае 2017 года. Тем не менее, акции все еще удерживают последний уровень основной поддержки и могут восстановиться, если устойчиво негативный поток новостей рассеется. (Для дополнительного чтения, проверьте: После звонка Tesla получила самый оптимистичный прогноз.)