Падение акций Tesla приближается к тесту минимума 2019 года

Спорный автопроизводитель Tesla, Inc. (ТСЛА) сильно падает на этом жестком летнем рынке, падая как камень после шестинедельного ралли перепроданности, развернувшегося в июле на основных сопротивление от 250 до 270 долларов. Вдобавок к растущему беспокойству акционеров, акции только что пробили промежуточный уровень. поддерживать около 230 долларов, что означает второе путешествие к психологическому уровню 200 долларов и критический тест на трехлетнем минимуме июня на уровне 176,99 долларов.

Время не могло быть хуже, потому что производство Model 3, наконец, набирает обороты, а генеральный директор Илон Маск избегает самосаботажа, в отличие от его многочисленных приключений 2018 года. Проблема двоякая. Во-первых, Уолл-Стрит обеспокоена тем, что у Tesla нет жизнеспособного пути к прибыльности после того, как она сообщила о гораздо больших, чем ожидалось, убытках в июльском квартальном отчете. Во-вторых, и это более актуально на данный момент, китайская гигафабрика Tesla стоимостью 2 миллиарда долларов может быть введена в эксплуатацию в то же время, когда отношение местных жителей к американцам упадет до минимума поколений.

Кроме того, продажи автомобилей в Китае падали 13 месяцев подряд после того, как в июле было сообщено о снижении на 3,9% в годовом исчислении, что указывает на падение спроса. Tesla крайне нуждается в международных продажах для достижения долгосрочных целей, и Китай всегда играл важную роль в достижении этой цели. Неудача может иметь катастрофические последствия, особенно учитывая нерешенные вопросы европейской торговли и рынок облигаций это мигающие безошибочные признаки надвигающегося экономического спада.

Тесла также должна решить растущий список проблем безопасности и качества, убивающих чувства. Всего за последние две недели Национальная администрация безопасности дорожного движения выпустила письмо о прекращении и воздержании от необоснованные заявления о безопасности, владелец подал в суд на компанию из-за ограниченной емкости аккумулятора, а Model 3 загорелась в Россия. Хотя это типичные проблемы стартапов, запас доброй воли и доверия Tesla сильно сократился за последний год, что затрудняет избавление от негативных отзывов.

Еженедельный график TSLA (2013–2019)

Восходящий тренд 2013 года вспыхнул, подняв акции в импульсном росте, который остановился выше 250 долларов в первом квартале 2014 года. Несколько месяцев спустя он достиг более высокого максимума выше 290 долларов и установился на изменчивом уровне. торговый диапазон с поддержкой на уровне $175. Эта смешанная модель оставалась неизменной до президентских выборов 2016 года, которые вызвали сильный всплеск покупательной способности, сломивший диапазон сопротивления в первом квартале 2017 года.

Рост остановился выше 380 долларов в июне 2017 года, что принесло четыре неудачный прорыв попыток до декабря 2018 г. Распродажи в течение периода закончились между 245 и 260 долларами, что привело к снижению поддержки, которая в апреле 2019 года резко упала из-за большого объема. Снижение наконец закончилось в начале ралли 2016 года в июне, что привело к короткое сжатие который остановился на новом сопротивлении в июле. 200-неделя экспоненциальная скользящая средняя (EMA) также столкнулась с сопротивлением в этой ценовой зоне, создав барьер, который пока может быть непреодолимым.

Дневной график TSLA (2016–2019)

балансовый объем (OBV) индикатор накопления-распределения подскочил до исторического максимума в июне 2018 года, когда акции торговалась около 370 долларов и вступила в фазу распределения, которая в июне ускорилась до шестилетнего минимума. 2019. Этот медвежий паттерн говорит наблюдателям за рынком, что институты сдались и отказались от долгосрочных позиций, отойдя на второй план. Что еще более зловеще, OBV едва сдвинулся с места во время шестинедельной волны восстановления, что указывает на то, что немногие бывшие акционеры восстанавливают свои позиции на данном этапе.

Отскок в июле развернулся на близком уровне 0,382. Коррекция распродажи Фибоначчи, уровень пробоя и 200-дневная EMA. В свою очередь, это подтверждает, что акции вошли в первичный нисходящий тренд, который может подорвать июньский минимум в 170 долларов. Это было бы плохой новостью для долгосрочных акционеров, которые все еще держатся крепко, потому что нарушение выявит дополнительное снижение до минимума 2016 года в 141 доллар.

Нижняя линия

Акции Tesla могут пройти критический тест на глубоком минимуме июня в 170 долларов, поскольку продолжающийся исход акционеров повышает вероятность вторичного обвала.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.