Пришло ли время покупать акции Southwest Airlines?

Саутвест Эйрлайнз Ко. (ЛЮВ) поднялись с шестилетнего минимума 14 мая в ответ на улучшение бронирований, вызвав волну критических прогнозов, но не сейчас ли подходящее время, чтобы вложиться в пострадавший авиационный сектор? Ответ зависит от временных рамок и желудочной кислоты, потому что новые акционеры, скорее всего, будут страдать бессонными ночами, пока весной 2021 года не минует угроза второй волны пандемии.

Краткосрочный всплеск достиг отметки 50 дней. экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне $30, который был пробит на большом объеме в феврале. В свою очередь, это идеальное место для наблюдения за конфликтом между быками и медведями в поисках относительная сила подсказки, которые могут предсказать будущее поведение цены. Рост объема и прорыв прямо здесь могут быть поучительными, давая сигналы к покупке для донные рыбаки, в то время как разворот может легко достичь мартовского минимума.

Несмотря на увеличение количества бронирований, компания по-прежнему ожидает, что операционная выручка в мае 2020 года упадет на 85-90% в годовом исчислении, а количество бронирований снизится на 60-70%. Это означает улучшение по сравнению с предыдущим

руководство, но этого недостаточно, чтобы остановить красные чернила, потому что тонкие поля и годы запасов выкуп ослабили баланс перевозчика. Легендарный инвестор Уоррен Баффет обратил внимание на дефицит, продав акции авиакомпаний, включая свои акции Southwest.

Долгосрочная диаграмма LUV (1991–2020 гг.)

Прорыв 1991 года выше шестилетнего сопротивление в с поправкой на разделение 1,37 доллара вызвали широкий интерес покупателей, установив восходящий тренд, который остановился на уровне 7,72 доллара в 1994 году. Акции преодолели это препятствие в 1998 году, трижды поднявшись до вершины января 2001 года на уровне 23,34 доллара. Это был самый высокий максимум за следующие 13 лет, предшествовавший устойчивому, но неглубокому снижению, которое продолжалось. поддерживать около 11 долларов в результате экономического коллапса 2008 года.

Распродажа нашла поддержку на 12-летнем минимуме в глубоких однозначных числах в первом квартале 2009 года, что, наконец, положило конец восьмилетнему восходящему тренду. Последующая волна восстановления остановилась в младших подростковых возрастах в 2010 г., что привело к успешному повторному тестированию 2011 г., завершившему бычий тренд. двойное дно разворот. Акция прорвалась выше 12-летней линии тренда с более низкими максимумами менее чем через два года, достигнув самого сильного роста в этом столетии.

Ралли достигло максимума 2001 года в 2014 году, что привело к немедленному прорыву, который, наконец, остановился на уровне 40 долларов в 2015 году. Последующая коррекция завершилась новым прорывом после президентских выборов 2016 года, подняв акции до исторического максимума в 66,99 доллара в декабре 2017 года. В 2018 году ценовое движение перешло в торговый диапазон, удерживая поддержку на уровне 40 долларов, пока пробой в феврале 2020 года не достиг шестилетнего минимума в 20 долларов.

Майский разворот развернулся на вершине максимума 2001 года, успешно защитив поддержку на прорыве 2013 года в середине 20 долларов. Снижение также произошло через 200-месячную EMA на отметке 0,618. Восстановление ралли Фибоначчи уровень, прежде чем переустановить этот уровень, подтвердив более высокую поддержку около 30 долларов. В совокупности вполне вероятно, что акции достигли дна, но базирование период потребуется до входа в новый восходящий тренд.

Краткосрочный график LUV (2017–2020 гг.)

Сетки Фибоначчи, растянутые через долгосрочный нисходящий тренд с 2017 по 2020 год и краткосрочный нисходящий тренд с февраля по май 2020 года, узко совпал с падающей 200-дневной EMA около 44 долларов и пробил минимум 2018 года, обозначая препятствие, которое вряд ли возникнет в первый раз. пытаться. Акция должна установить поддержку на 50-дневной EMA, прежде чем достигнет этого барьера, и нет никаких гарантий, что она будет успешной. Тем не менее, относительная сила теперь поворачивается в пользу быков, повышая шансы на возможный рост до более высокого уровня сопротивления.

балансовый объем (OBV) индикатор накопления-распределения достиг пика цены в 2016 году и достиг трехлетнего минимума в апреле 2020 года. 28 апреля вторичное предложение 55 миллионов акций вызвали массовый всплеск покупок, подняв OBV до исторического максимума. Однако эта активность увеличила количество акций в обращении примерно на 10%, разбавив стоимость ранее принадлежавших акций, поэтому рост может быть непредсказуемым.

Нижняя линия

Технические данные повышают вероятность того, что Southwest Airlines достигла дна, но в 2021 году акции могут значительно отстать от основных контрольных показателей.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.