Adobe (ADBE) идеально подходит для достижения новых высот

Адоб Инк. (АДБЕ) сообщает о доходах за четвертый квартал 2020 года после закрытия торгов в среду, при этом аналитики ожидают прибыль в размере 2,66 доллара на акцию при выручке в 3,36 миллиарда долларов. Если встретились, прибыль на акцию (EPS) увеличит прибыль на 16% по сравнению с тем же кварталом 2019 года. Акции упали более чем на 4% после публикации сильных результатов за третий квартал в сентябре и сейчас торгуются чуть выше этого ценового уровня, принося квартальную доходность 0%.

Десятое место по капитализации Насдак-100 Компонент достиг исторического максимума с другими технологическими акциями в сентябре и перешел в коррекцию, которая развернулась в основном во времени, а не в цене. В этот период он высек неглубокий паттерн бычьего флага, пересекая 50-дневный период.

экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) неоднократно. Показатели накопления выросли до новых максимумов, а цена упирается в флаг сопротивление, идеально расположенная для прорыва в ответ на сильный отчет.

Несколько крупных инвесторов сократили свои риски в течение квартала, при этом хедж-фонды управляется Китом Мейстером и Дэном Лебом, уменьшающим размер позиции. Приобретение Workfront за 1,5 миллиарда долларов стало самой большой новостью со времени последнего отчета, добавив инструмент для совместной работы, который будет работать в сочетании с линейкой продуктов Adobe Experience Cloud. Компания надеется, что новый ресурс повысит продажи маркетингового, рекламного и аналитического программного обеспечения этого подразделения.

Консенсус Уолл-стрит по акциям Adobe почти не изменился: рейтинг «Решительно покупать» основан на 16 рекомендациях «Покупать», 3 «Держать» и 0 рекомендаций «Продавать». Целевые цены в настоящее время колеблется от минимума в 500 долларов до уличного максимума в 600 долларов, в то время как акции должны открыть сессию вторника почти на 68 долларов ниже средней цели в 560 долларов. Это скромное размещение должно способствовать здоровому росту, если компания превзойдет ожидания по прибыли и опубликует бычий прогноз. руководство.

Еженедельный график Adobe (2013–2020 гг.)

Акции Adobe, наконец, преодолели сопротивление на максимуме 2000 года в середине 40 долларов в 2013 году, войдя в направленный рост, который ускорился при редком прорыве канала в 2017 году. Покупательский интерес упал почти до 275 долларов в четвертом квартале 2018 года, уступив место спаду, который обнаружил поддерживать около 205 долларов на конец года. Покупатели вернулись в 2019 году, вызвав июньский прорыв, который составил 300 долларов. Он установил еще один новый максимум в феврале 2020 года и резко упал в марте, достигнув 52-недельного минимума на уровне 255 долларов.

Последующая волна восстановления завершила движение к максимуму первого квартала на уровне 387 долларов в мае и прорвалась, продемонстрировав сильную прибыль в сентябре. 2-й исторический максимум на уровне 537 долларов. Спад в декабре привел к несколько более низким максимумам и минимумам, типичным для паттерна «бычий флаг», который в конечном итоге дает новые максимумы. Тем не менее, флаги часто показывают пять волн вместо трех, что повышает вероятность еще одного более низкого минимума, возможно, около 50-недельной EMA на уровне 425 долларов.

Покупательский интерес значительно вырос после праздника Дня Благодарения, при этом устойчивое накопление, как было зарегистрировано балансовый объем (OBV) индикатор накопления-распределения. Этот всплеск, предшествующий отчету о прибылях и убытках, предполагает, что фонды и учреждения спокойно присоединяются к акции, ожидая более высоких цен. OBV повторяет эту бычью тему, поднявшись до исторического максимума, предсказывая, что цена вскоре последует за ним.

Нижняя линия

Акции Adobe имеют хорошие позиции для повышения цен после опубликованного на этой неделе отчета о доходах за четвертый квартал 2020 года.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.