Прорыв China Bear ETF предоставляет торговую возможность

Китайские акции резко выросли в первые два месяца 2019 года, так как инвесторы все больше уверены в том, что в ближайшем будущем ожидается значимое и долгосрочное решение для почти годичного периода. торговый спор между США и Китаем. Инвесторы также приветствовали непоколебимую направленность китайского правительства на экономический рост.

С Китаем ориентир Композитный индекс SSE (000001.SS) вырос на 22,71% с начала года (с начала года) по состоянию на начало марта 2019 года, трейдеры должны помнить, что, даже если две крупнейшие экономики мира заключат торговое соглашение в ближайшие месяцы, цены на китайские акции, возможно, уже учтены это внутри.

Также как и "продавать новости о торговой сделкеВ конце прошлой недели начали появляться опасения, что регулирующие органы могут быть обеспокоены скоростью, с которой растут китайские акции. Некоторые аналитики считают, что рейтинг продажи, выпущенный государственными посредничество фирма Citic Securities по ведущей страховой компании The People's Insurance Company (Group) of China Limited (1339.HK) была вмешательством правительства, чтобы умерить энтузиазм инвесторов.

«Такой рейтинг продаж должен быть санкционирован регулирующими органами», — сказал Ян Вэй, управляющий фондом Longwin Investment Management Co. сказал Блумберг. «Фондовый рынок перегревается; слишком много предположений. Регуляторы хотят видеть медленный бычий рынок, а не безумный бычий рынок».

Трейдеры, которые хотят делать ставки против китайских акций, торговали на Гонконгская фондовая биржа следует изучить эти три торговые идеи, используя обратный Китай биржевые фонды (ETF).

Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF (YANG)

Созданный в 2009 году ETF Direxion Daily FTSE China Bear 3X (ЯН) стремится обеспечить трехкратную обратную дневную производительность индекса FTSE China 50. Базовый индекс отслеживает 50 крупнейших китайских акций, торгуемых на Гонконгской фондовой бирже, но исключает влияние Акции Китая – компании, торгующие на биржах материкового Китая. Кредитное плечо YANG делает его подходящим инструментом для трейдеров, которые хотят делать агрессивные ставки на китайские акции, особенно на финансовый сектор, которому бенчмарк присваивает вес 46,05%. ETF с чистыми активами в размере 80,87 млн ​​долларов и соотношение расходов на 1,02%, снизился почти на 26% с начала года по состоянию на 12 марта 2019 года. Он платит 0,80% дивидендная доходность.

По иронии судьбы медведи полностью контролировали этот китайский медвежий ETF в течение первых двух месяцев 2019 года. В начале марта цена фонда отскочила от важных технических поддерживать на уровне $42,50 — там, где горизонтальная линия соединяет несколько свинг минимумы за последние 12 месяцев. Движение вверх привело к тому, что цена прорвалась выше крутой двухмесячной линии нисходящего тренда на самом значительном объеме в этом году. Трейдеры должны искать точку входа около 45 долларов и фиксировать прибыль при росте до 55 долларов. сопротивление. Сократите убыточные сделки, если цена закроется ниже минимума прошлого месяца на уровне 42,03 доллара.

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP)

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP), созданный в 2007 году, стремится предложить двукратную обратную дневную доходность по сравнению с индексом FTSE China 50 — тот же самый ориентир, который отслеживает YANG. Тайт FXP 0,05% распространять и средний объем почти 90 000 акций в день делает этот фонд идеальным для тех, кто хочет иметь умеренную игру против китайских акций. FXP не совсем дешев с комиссией за управление в размере 0,95%, хотя это не должно сильно влиять на краткосрочное пребывание. По состоянию на 12 марта 2019 г. FXP активы под управлением (AUM) в размере 33,55 млн долларов и доходностью 0,20%. С начала года он снизился на 17,81%.

Поскольку FXP отслеживает тот же индекс, что и YANG, эти две диаграммы выглядят одинаково. Цена фонда торговалась примерно в пределах 20 пунктов в период с июля по декабрь прошлого года, прежде чем упала в Январь и февраль, когда китайские акции выросли в надежде на прорыв торговой сделки между Вашингтоном и Пекин. Откат в понедельник позволяет свинг-трейдерам занять позицию около уровня 60 долларов и нацелиться на движение обратно к 200-дневному уровню. простая скользящая средняя (SMA) по цене 70 долларов. Поместите стоп-лосс ордер чуть ниже критической поддержки на уровне 56,50 доллара. Рассмотрите возможность переноса стоп-приказов на точка равновесия на уровне $66 – область, где цена может столкнуться с сопротивлением со стороны 50-дневной SMA и нижней линии тренда прошлогоднего шестимесячного торгового диапазона.

ProShares Short FTSE China 50 ETF (YXI)

С чистыми активами в $6,58 млн и доходностью 0,28%, ProShares Short FTSE China 50 ETF (YXI) стремится предоставить обратную дневную доходность индекса FTSE China 50. YXI, версия FXP с меньшим кредитным плечом, подходит трейдерам, которым нужен базовый обратный доступ к китайским акциям, торгуемым в Гонконге, или инвесторам, которым требуются краткосрочные инвестиции. живая изгородь против длинного портфеля Китая H-акции. Поскольку в день из рук в руки переходит всего 10 950 акций, трейдерам следует использовать лимитные ордера, чтобы не платить чрезмерные суммы. проскальзывание. Коэффициент расходов ETF 0,95% соответствует продуктам, в которых используются производные инструменты для достижения обратной доходности. По состоянию на 12 марта 2019 года доходность YXI с начала года составляет -8,84%.

Цена акций YXI сформировала слабо построенный узор голова и плечи за вторую половину 2018 года. Как и другие китайские медвежьи ETF, фонд резко снизился в течение первых восьми недель этого года, прежде чем поймать делать ставку в начале марта, чтобы прорваться выше линии тренда, продолжающейся до начала января. Объем выше среднего сопровождал движение вверх, что свидетельствует об уверенности быков. Китайские медведи, которые хотят вонзить свои когти в этот ETF, должны войти в текущую коррекцию и занять позицию ордер на тейк-профит в непосредственной близости от рисунка головы и плеч декольте на уровне $19,80. Трейдерам следует быстро закрывать позиции, если цена превысит минимум 2019 года на уровне 18,13 доллара.