Johnson & Johnson восстанавливается ниже «возврата к среднему»

Гигант здравоохранения Johnson & Johnson (JNJ) является компонентом Промышленный индекс Доу-Джонса. Компания имеет победную серию избиений прибыль на акцию (EPS) за 30 кварталов подряд. Акции находятся на территории медвежьего рынка, на 20,3% ниже своего исторического внутридневного максимума в $154,50, установленного 15 февраля. 6, но цена акций теперь на 12,8% выше минимума 23 марта в $109,16 в краткосрочном отскоке.

Акции Johnson & Johnson закрылись на прошлой неделе на уровне 123,16 доллара, что на 15,6% ниже с начала года, и они торгуются ниже своего разворота на этой неделе на уровне 129,77 доллара. Акции по разумной цене с Коэффициент цена/прибыль 14,58 и дивидендная доходность на 3,00%, согласно Macrotrends. Johnson & Johnson борется со штрафами, связанными с ее ролью в опиоидном кризисе, и обвинением в раке с тальком.

Дневной график Johnson & Johnson

Дневной график показывает, что акции Johnson & Johnson движутся в боковом направлении с конца 2018 года, а затем восстанавливаются, начиная с ноября. 15. Это привело к формированию «

золотой крест" в дек. 23, когда 50-дневный простая скользящая средняя (SMA) поднялась выше своей 200-дневной SMA, что указывает на то, что за этим последуют более высокие цены. Это привело к тому, что акции достигли своего исторического максимума в $154,50 в феврале. 6.

Акции остались ниже своего полугодового и годового рискованного уровня на уровне 161,71 и 166,58 долларов соответственно. Johnson & Johnson закрылась ниже своей 50-дневной SMA в феврале. 24, а затем торговалась вокруг своей 200-дневной SMA в период между 20 февраля и 28 и 11 марта, когда эта скользящая средняя не удержалась. 50-дневная и 200-дневная SMA теперь составляют 141,56 и 136,69 долларов соответственно. Без отскока, "крест смерти"Формирование, вероятно, произойдет в апреле.

Акции пересекали свои квартальные и месячные развороты на уровне 130,70 и 132,10 долларов в период с 12 по 19 марта. Когда эти уровни не удержались, акции упали до минимума 2020 года в 109,16 доллара, установленного 23 марта.

Недельный график Johnson & Johnson

Недельный график Johnson & Johnson был отрицательным с конца февраля, а акции сейчас ниже своей пятинедельной модифицированной скользящей средней в $134,97. Акция была ниже своей 200-недельной SMA, или "возврат к среднему," по $130,98 за последние две недели.

Еженедельное медленное упражнение 12 x 3 x 3 стохастическое чтение снизился до 38,10 на прошлой неделе с 49,76 20 марта. В конце января это значение превышало 90,00 по шкале от 0 до 100, что приводило к формированию «надувающегося параболического пузыря», а пузыри всегда лопаются.

Как использовать мои уровни стоимости и уровни риска: Цены акций на закрытие декабря. 31 октября 2019 года, были входными данными для моей собственной аналитики. Квартальные, полугодовые и годовые уровни остаются на графиках. В каждом расчете используются последние девять закрытий на этих временных горизонтах.

Месячные уровни на март были установлены на основе февральских показателей. 28 закрывается. Новые недельные уровни рассчитываются после окончания каждой недели. Новые квартальные уровни появляются в конце каждого квартала. Полугодовые уровни обновляются в середине года. Годовые уровни действуют в течение всего года.

Моя теория состоит в том, что девять лет волатильность между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что учтены все возможные бычьи или медвежьи события для акции. Чтобы уловить волатильность цен на акции, инвесторы должны покупать акции на слабых до стоимостного уровня и сокращать активы на сильных до уровня риска. Пивот — это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в пределах своего временного горизонта. Развороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут протестированы снова до того, как истечет их временной горизонт.

Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных показаний стохастика: Мой выбор использования 12 х 3 х 3 еженедельных медленных показаний стохастика был основан на тестирование на истории многие методы чтения импульса цены акций с целью найти комбинацию, которая привела бы к наименьшему количеству ложных сигналов. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами уже более 30 лет.

Показания стохастика охватывают максимумы, минимумы и закрытия акций за последние 12 недель. Существует предварительный расчет разницы между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытием. Эти уровни изменены на быстрое чтение и медленное чтение, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.

Показания стохастика варьируются от 00,00 до 100,00, при этом учитываются показания выше 80,00. перекуплен и показания ниже 20.00 считаются перепродан. Значение выше 90,00 считается формированием «надувающегося параболического пузыря», за которым обычно следует снижение на 10-20% в течение следующих трех-пяти месяцев. Значение ниже 10,00 считается «слишком дешевым, чтобы его игнорировать», за которым обычно следует рост от 10% до 20% в течение следующих трех-пяти месяцев.

Раскрытие информации: у автора нет позиций по каким-либо упомянутым акциям, и он не планирует открывать какие-либо позиции в течение следующих 72 часов.