Почему перекупленность акций Amazon может упасть на 15%
(Примечание: автор этого фундаментального анализа — финансовый писатель и управляющий портфелем.)
Акции Amazon.com Inc. (АМЗН) может резко упасть почти на 16%, в результате чего акции опустятся примерно до 1190 долларов. Акции Amazon выросли более чем на 74% за последние 52 недели и выросли более чем на 21% с 2018 года по 7 февраля, закрывшись на уровне 1416 долларов. Но эти огромные прибыли могут начать таять, поскольку акции Amazon продолжают оставаться на уровне перекупленности с технической точки зрения. (Подробнее см. также: Amazon никогда не зарабатывает деньги, но всем наплевать.)
Акции Amazon выросли за последний год, так как компания продемонстрировала стремительный рост выручки, а ее доминирование в электронной коммерции продолжает расти. Но все позитивные новости привели к тому, что курс акций в краткосрочной перспективе стал чрезмерно завышенным. На самом деле, даже в то время как фондовый рынок в целом переживал высокий уровень волатильности, акции Amazon показали исключительно хорошие результаты, поднявшись более чем на 1%, в то время как S&P 500 снизился на 6% с 26 января по 7 февраля.
Завышенные акции
Акции Amazon достигли индекса относительной силы (RSI) почти 89 на пике 31 января. RSI достигал этого экстремального значения для Amazon только два раза, в 2005 и 2007 годах. В 2005 году это произошло, когда акции выросли примерно с 32 до 46 долларов, то есть примерно на 43%, и оказались краткосрочным максимумом, в результате чего акции упали примерно на 11% до 41 доллара. Но в 2007 году высокое значение RSI появилось после того, как акции почти удвоились с примерно 36 до 62 долларов, после чего последовал месяц консолидации в боковом тренде.
Исчерпание покупателя
Но также указание на то, что акции Amazon могут снизиться на дневном графике, заключается в том, что всплеск объема по мере акции останавливаются, предполагая, что, возможно, продавцы теперь берут под свой контроль и подавляют рынок. покупатели. Мы видим, что на протяжении большей части подъема объем рос и достиг пика как раз тогда, когда цена акций достигла пика, и с тех пор начал снижаться. Это, вероятно, означает, что покупатели исчерпали себя.
Сломанные тренды
Наконец, 15-минутный график показывает, насколько серьезно поврежден восходящий тренд, и акции не смогли удержать этот тренд со второй попытки внутридневной торговли 8 февраля. После пробития этой линии тренда первый уровень поддержки, вероятно, составит около 1250 долларов. Но эта поддержка выглядит слабой, и более критическая область находится в районе 1190 долларов. (Чтобы прочитать по теме, см. также: Топ-10 компаний, принадлежащих Amazon.)
На графике Amazon произошло серьезное техническое повреждение после достижения уровней чрезвычайной перекупленности, и откат цены должен быть рассматривается как здоровая коррекция для акций, которая, вероятно, может продолжать расти в долгосрочной перспективе, если фундаментальные показатели продолжат расти. процветать.
Майкл Крамер, основатель ООО «Мотт Капитал Менеджмент», зарегистрированный консультант по инвестициям и управляющий активно управляемым тематическим портфелем роста компании. Kramer обычно покупает и держит акции на срок от трех до пяти лет. Нажмите здесь, чтобы просмотреть биографию Крамера и активы его портфолио.. Представленная информация предназначена только для образовательных целей и не предназначена для предложения или ходатайства о продаже или покупке каких-либо конкретных ценных бумаг, инвестиций или инвестиционных стратегий. Инвестиции сопряжены с риском и, если не указано иное, не гарантируются. Обязательно сначала проконсультируйтесь с квалифицированным финансовым консультантом и/или специалистом по налогам, прежде чем внедрять какую-либо стратегию, обсуждаемую здесь. По запросу советник предоставит список всех рекомендаций, сделанных за последние двенадцать месяцев. Прошлые результаты не указывают на будущие результаты.