Как свинг-трейдить
Мы самостоятельно оцениваем все рекомендуемые товары и услуги. Если вы нажмете на предоставленные нами ссылки, мы можем получить компенсацию. Узнать больше.
Свинг-трейдинг, как и все торговые стратегии, имеет свои преимущества и недостатки. Свинг-трейдинг состоит из участников рынка, пытающихся получить прибыль от колебаний цен от одного дня до нескольких недель. Если реализовано надлежащее управление рисками, чтобы потери оставались небольшими, а прибыльные сделки могли расти, свинг-трейдинг может быть весьма прибыльным. В этой статье мы более подробно обсудим свинг-трейдинг, в том числе различные используемые стратегии, связанные с этим риски, лучшие практики и с чего начать.
Как свинг-трейдить
Поймите основы
Существует ряд различных стратегий, которые свинг-трейдеры используют для идентификации и управления торговлей. возможности, и они часто будут комбинировать стратегии, прежде чем решить двигаться вперед с торговой возможность. Вот несколько примеров некоторых из наиболее популярных технических методов построения графиков.
Прорывы: это происходит, когда цены поднимаются выше ключевых уровней сопротивления или ниже ключевых уровней поддержки на графиках. Когда рынок продолжает сталкиваться с уровнями поддержки или сопротивления, а затем, наконец, выходит за пределы этих уровней, прорыв может предвещать ускорение в направлении прорыва.
Скользящие средние: Свинг-трейдеры будут рассматривать скользящие средние как возможные катализаторы изменения направления цены вблизи. Два наиболее популярных метода использования скользящих средних таким образом — использовать их в качестве возможных уровней поддержки и сопротивления или в качестве индикатора. система пересечения скользящих средних.
Графические паттерны: паттерны и формации являются ключевым компонентом технического анализа, и свинг-трейдеры будут искать определенные паттерны, чтобы определить потенциальные торговые уровни и сроки. Паттерны диаграммы могут быть такими же простыми, как линии тренда, но они также включают в себя геометрические паттерны.
Точки разворота: Среднее значение цены закрытия, максимума и минимума является основным расчетом точки разворота. Свинг-трейдеры используют опорные точки для определения потенциальных точек поддержки и сопротивления. Точки разворота можно использовать для определения торговых точек входа или входа или для определения того, где могут быть установлены стоп-уровни.
Лучшие платформы для онлайн-торговли
| Компания | СчетМинимум | Сборы |
|---|---|---|
| Верность | $0 | 0 долларов США для сделок с акциями/ETF, 0 долларов США плюс 0,65 долларов США/контракт для торговли опционами |
| Интерактивные брокеры | $0 | Комиссия 0 долларов США за акции/ETF, доступные в TWS Light от IBKR, или низкие затраты, масштабируемые в зависимости от объема, для активных трейдеров, которым нужен доступ к расширенным функциям, таким как маршрутизация ордеров. 0,65 доллара США за контракт для опционов на TWS Light; это также базовая ставка для пользователей TWS Pro с масштабируемой ставкой в зависимости от объема. $0,85 за контракт на фьючерс. |
| ТД Америтрейд | $0 | $0,00 для акций/ETF. $0,65 за контракт для опционов. Фьючерсы $2,25 за контракт |
Шаги, необходимые для открытия торгового счета Swing
Свинг-трейдинг — достаточно простой процесс, но успех в торговле требует дисциплины. Процесс включает в себя следующее:
Открой счет: Открытие торгового счета у онлайн-брокера стало довольно безболезненным процессом. Счет обычно можно быстро открыть, заполнив онлайн-заявку. Как только свинг-трейдер открывает счет для торговли акциями, он также, вероятно, подпишет как маржу, так и опцион. соглашения, которые позволяют им торговать товарами, открывать короткие позиции по акциям и покупать опционы контракты. В рамках этого процесса трейдер также должен будет предоставить информацию о своих активах и собственном капитале, чтобы брокер в соответствии с знай правило клиента, может убедиться, что этот тип торговли подходит для клиента.
Пополнить счет: В то время как большинство счетов биржевых брокеров сегодня не имеют минимальных требований к депозиту для открытия счета, вам нужен капитал на вашем счете, чтобы торговать на колебаниях. Кроме того, тем, кто хочет открывать короткие позиции или использовать торговое кредитное плечо, требуется маржинальный счет на сумму не менее 2000 долларов США. ФИНРАминимальные маржинальные требования для маржинальной торговли акциями. Тем, кто хочет торговать фьючерсами на колебаниях, потребуется капитал на своих счетах для обеспечения как начальной, так и поддерживающей маржи. требования к позициям, удерживаемым на ночь, которые выше, чем внутридневные маржинальные требования, которые применяются к дневным торговцы.
Выберите рынок и торговые транспортные средства для торговли: Затем трейдер определит рынок и торговые инструменты, которые он будет использовать для свинг-трейдинга. Опционы могут включать длинные и короткие позиции по акциям, фиксированному доходу, фьючерсам, опционам, криптовалютам и иностранной валюте.
Исследуйте и определяйте торговые возможности: Трейдеры часто используют графики и другие технические и количественные инструменты для определения торговых возможностей. Это влечет за собой определение соотношения риска и вознаграждения для ожиданий трейдера, чтобы убедиться, что это стоящая сделка. В этом процессе трейдер определяет, будет ли сделка достаточной, чтобы компенсировать убытки, если она окажется неудачной. Другая часть процесса идентификации сделки для свинг-трейдера включает в себя определение размера риска, который они готовы терпеть в конкретной сделке. Часть исследования также будет включать в себя определение уровней входа, выхода и стоп-лосса, а также количество времени, которое трейдер должен ожидать в сделке.
Вход, управление и выход из сделки: После того, как исследование было проведено, трейдер должен установить и управлять своей позицией. Это не всегда легко для трейдеров, так как эмоции от торговли сложно контролировать. Требуется дисциплина, чтобы придерживаться своего уровня и фиксировать прибыли и убытки, не отклоняясь от своего торгового плана. Последовательный план — лучший подход, а использование сложных типы заказов доступный у большинства онлайн-брокеров, помогает сделать это возможным.
Что вам нужно, чтобы открыть торговый счет Swing
Персональная информация
Личная информация и документация, необходимые для завершения процесса регистрации онлайн-брокера, обычно включают:
- Ваше имя
- Номер социального страхования (или идентификационный номер налогоплательщика)
- Адрес
- Номер телефона
- Адрес электронной почты
- Дата рождения
- Удостоверение личности государственного образца, такое как водительское удостоверение
Используйте скринеры для поиска идей для свинг-трейдинга
Широкий спектр доступных акций может легко ошеломить начинающего свинг-трейдера, но теперь есть полезные инструменты для скрининга акций, которые помогут с выбором акции. У большинства онлайн-брокеров есть свои собственные бесплатные инструменты для проверки акций, встроенные в их платформы, а также есть несколько отличных автономных программ для проверки акций.
Скринеры акций могут просматривать тысячи акций, чтобы определить акции, которые соответствуют различным критериям фундаментальных и технических индикаторов, которые устанавливает трейдер. Существуют также предустановленные экраны, которые трейдер может использовать как есть или дополнительно настроить.
Лучшие скринеры акций
| Скринер акций | Ежемесячная цена | Лучшие черты | Отслеживание обменов |
|---|---|---|---|
| Торговые идеи | От 118 долларов в месяц. | Скринер акций на основе ИИ | США и Канада |
| ФИНВИЗ | От 24,96 долларов в месяц. | Яркая графика и интерактивные диаграммы | США и глобальные |
| Закс | 249 долларов в год. | Огромное количество показателей | США и глобальные |
| Стоковый Ровер | От 7,99 долларов в месяц. | Система рейтинга акций | США и Канада |
| ТС2000 | От 9,99 долларов в месяц. | Мощные инструменты скрининга | США и Канада |
| Торговый вид | От 14,95 долларов в месяц. | Отслеживает более 130 глобальных бирж | США и глобальные |
Факторы, которые следует учитывать при открытии онлайн-брокерского счета
Обслуживание клиентов: В отличие от долгосрочных инвесторов, которые готовы терпеть краткосрочные рыночные потери, чтобы сохранить свои долгосрочные позиции, для внутридневных и свинг-трейдеров рынки движутся быстро. Хотя сбои в работе системы и сбои в торговых технологиях случаются редко, они случаются, и именно тогда доступ к комплексному обслуживанию клиентов имеет наибольшее значение.
Сборы и комиссии: Сборы и комиссии важны для свинг-трейдеров, поскольку они могут быстро сократить прибыль или увеличить убытки. Трейдеры должны взвесить, хотят ли они использовать брокеров без комиссии или платить комиссионные и сборы в обмен на лучшее исполнение. В то время как многие внутридневные трейдеры придают большое значение скорости исполнения и готовы платить комиссию за контроль над маршрутизацией ордеров и исполнением сделок, свинг-трейдеры могут быть не такими чувствительными.
Тем не менее, эти торговые опционы и фьючерсы должны уделять особое внимание тому, платят ли они комиссию с одной или обеих сторон своих сделок. Даже брокеры, рекламирующие торговлю опционами без комиссии, часто взимают комиссию, и это может быть только одна или обе стороны сделки.
В дополнение к брокерским сборам, связанным с исполнением сделок, маржа является еще одним важным фактором для свинг-трейдера. Маржинальная торговля акциями на колебаниях ограничена кредитным плечом 50% для позиций овернайт, поэтому вы получаете больше подверженность прибылям и убыткам, но маржинальная процентная ставка может легко сократить прибыль или увеличить ее. потери. С более высокими процентными ставками приходят более высокие маржинальные ставки, поэтому трейдерам важно учитывать это. дополнительные затраты при расчете рискового капитала, чтобы избежать потери больше, чем они планировали на торговля.
Минимумы аккаунта: В то время как многие брокеры позволят вам открыть счет без каких-либо денег, трейдеры, желающие торговать на марже, должны будут внести депозит не менее 2000 долларов США. Минимальные маржинальные требования FINRA и некоторые брокеры, особенно те, кто хочет торговать фьючерсами, требуют более высоких остатков на счетах для торговли. допуск.
Исследовательские и торговые инструменты: Подобно дейтрейдерам, которые полагаются на хорошее исполнение и конкретные цены, исполнение сделки является важным компонентом свинг-трейдинга. Это означает, что программы построения графиков, которые предлагают несколько технических скринеров для выявления торговых возможностей, а также возможность управлять сделками непосредственно с графиков, являются важными инструментами для свинг-трейдера, а не просто полезными функции.
Поскольку управление рисками является важной частью успешной торговли, свинг-трейдерам следует искать брокера, который предлагает широкий спектр услуг. типы ордеров, такие как трейлинг-стопы и условные ордера, чтобы они могли эффективно управлять позициями и фиксировать прибыль или брать потери. Кроме того, некоторые свинг-трейдеры предпочитают направлять свои собственные ордера, чтобы получить наилучшее возможное исполнение сделки. Точно так же такие инструменты, как скринеры опционов и калькуляторы опционов, также являются полезными инструментами для поиска выгодных сделок и для определения хороших уровней входа и выхода.
Образовательный контент: Для трейдеров очень важно понимать продукты, которыми они торгуют, потому что ошибки обычно обходятся дорого. Поэтому для трейдеров важно понимать рынки и торговые инструменты, которыми они спекулируют, а также риск для капитала, который они берут на себя. Также важно знать, как маржа увеличивает возможности для получения прибыли и убытков, и как управлять сделками с помощью различных типов ордеров. Трейдеры должны сделать свою домашнюю работу и понять, что они делают, прежде чем рисковать своим капиталом.
Маржинальность портфеля: Маржинальность портфеля — это функция, предлагаемая некоторыми брокерами, которая может снизить общие маржинальные требования в зависимости от общего портфеля трейдера, занимающегося торговлей фьючерсами и опционами. Если позиции имеют компенсирующий риск, он компенсируется брокером и может привести к меньшей марже, требуемой от трейдера.
Демо-счет: Также известен как бумажная торговля счетах, демо-счета позволяют трейдерам практиковаться в торговле, не рискуя своим капиталом, пока они не почувствуют себя комфортно, торгуя по выбранным стратегиям. Демо-счета являются полностью функционирующими счетами, поэтому трейдер может практиковаться в использовании различных типов ордеров и управлении торговлей. инструменты при использовании фиктивных балансов, которые позволяют вам увидеть, как торговые прибыли и убытки повлияют на портфель производительность.
Часто задаваемые вопросы
Что такое свинг-трейдинг?
Свинг-трейдинг — это рыночная стратегия выбора времени, при которой трейдеры спекулируют на направлении рыночной цены в краткосрочных и среднесрочных временных рамках, от одного дня до нескольких месяцев. Свинг-трейдинг можно использовать для любых торгуемых ценных бумаг, включая акции, фиксированный доход, товары, валюты, криптовалюты, фьючерсы и опционы.
Цель свинг-трейдера, как и любого другого трейдера, состоит в том, чтобы извлечь выгоду из изменения цены торгуемого инструмента. Как правило, свинг-трейдеры используют методы технического анализа для выявления торговых возможностей и определения точек входа и выхода для своих сделок.
Одним из наиболее важных аспектов успешной свинг-трейдинга является управление рисками путем выявления сделок с положительным соотношением риска и вознаграждения. и использование дисциплинированных методов управления сделкой, таких как приказы стоп-лосс, для сохранения капитала, чтобы он был доступен для их следующей сделки.
В чем разница между свинг-трейдингом и дневной торговлей?
Хотя свинг-трейдинг и дневной трейдинг имеют общие черты, такие как акцент на использовании ценовых графиков для идентификации торговли. возможности и определить точки входа и выхода, два стиля на практике различаются из-за специфики своего времени. кадры.
Период владения: Дневные трейдеры торгуйте в торговые часы и не оставляйте позиции на ночь, в то время как свинг-трейдеры открывают позиции на ночь, которые они удерживают от двух торговых дней до пары месяцев.
Размер позиции: Внутридневные трейдеры часто используют большие позиции, чтобы заработать на небольших изменениях цен в течение очень коротких периодов времени. время, в то время как свинг-трейдеры занимают меньшие позиции, которые они надеются получить более крупную, но все же скромную прибыль. на.
Использование маржи: Дневные трейдеры имеют доступ к большей марже для торговли акциями и фьючерсами, что позволяет им открывать более крупные позиции, в то время как свинг-трейдеры ограничены в относительном размере свои позиции, потому что они могут иметь только 50% маржи по акциям и подлежат как начальной, так и поддерживающей марже по фьючерсным позициям, которые они держат на ночь или дольше.
Частота торгов: Внутридневные трейдеры часто торгуют на рынке и вне его в течение торгового дня, в то время как свинг-трейдеры могут иметь только пару позиций одновременно, но удерживать их в течение нескольких дней или, возможно, недели.
Используют ли свинг-трейдеры технический анализ?
Да, свинг-трейдеры используют технический анализ определить торговых кандидатов и общую тенденцию рынка, а также выбрать уровни входа, выхода и стопа. Есть много инструментов, доступных для тех, кто использует технический анализ, среди них линии тренда, графические модели, скользящие средние, линии канала, и Ганн и волновой анализ.
Является ли свинг-трейдинг рискованным?
Существует риск, связанный со всем, чем вы решите торговать или инвестировать, и часть вопроса риска заключается в том, как вы используете различные продукты. При торговле на колебаниях существует риск, поскольку вы вкладываете капитал в относительно краткосрочные торговые стратегии. Один из рисков свинг-трейдинга заключается в том, что новости и рынки могут двигаться, когда рынок закрыт для торговли. что часто может привести к большому движению на рынке, которое может либо принести пользу, либо повредить открытой торговле на колебаниях. позиция.
Большинство успешных свинг-трейдеров стремятся входить в сделки с благоприятным соотношением риска и вознаграждения, а также входить и выходить из сделок с определенным планом входа и выхода. Свинг-трейдеры добиваются наибольшего успеха, когда они дисциплинированно берут на себя небольшие убытки.
Сколько денег я могу заработать на свинг-трейдинге?
Свинг-трейдинг может быть очень прибыльным, но ограничение убытков и получение прибыли, когда это возможно, является ключом к успеху свинг-трейдинга.
Можете ли вы торговать на колебаниях с любыми акциями или опционами?
Короткий ответ: да, вы можете торговать на колебаниях любой акцией или опционом. Однако трейдеры должны понимать, что менее ликвидные акции и опционы являются более слабыми кандидатами из-за отсутствия ликвидность в этих вопросах обычно приводит к более широкому спреды между спросом и предложением это может привести к плохому выполнению заказов и т. д. проскальзывание на остановках.
