Биржевые фонды золотодобытчиков блестят по мере роста геополитической напряженности

Несмотря на геополитическую напряженность, возникающую повсюду, куда бы ни смотрели инвесторы, цены на золото не смогли извлечь выгоду из желтого металла. зона безопасности статус на фоне устойчивого роста доллара США - как правило, эти два актива имеют обратную зависимость, что оказывает понижательное давление на "отказ от риска«товар с конца февраля.

Ситуация изменилась в пятницу, когда президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике 5% тариф на весь импорт, чтобы обуздать нелегальную иммиграцию. Этот шаг повысил глобальную неопределенность до уровней, невиданных с четвертого квартала 2018 года, особенно в сочетании с возобновлением торговой напряженности между США и Китаем. Brexit хаос и недавняя угроза Китая занести в черный список иностранные фирмы, которые он обвиняет в нанесении ущерба его интересам. В ответ фьючерсы на золото на август (GC = F) подскочили на 1,45%, достигнув семинедельного максимума и зафиксировав свой первый месячный прирост за четыре месяца.

"Мы наблюдаем поток событий, которые, наконец, повлияли на привлекательность золота как убежища... Мы ожидали, что золото покажет хорошие результаты в этих условиях, и оно оправдывает наши ожидания », - сказал Росс Страчан, старший экономист по сырьевым товарам Capital Economics.

за товарный сайт kitco.com.

Трейдеры могут сыграть в рост золота, получив доступ к золотодобывающим компаниям, используя эти три биржевые фонды (ETF) Давайте рассмотрим каждый фонд более подробно и обсудим некоторые торговые тактики, которые можно использовать.

ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX)

С активы под управлением (AUM) в размере 9,18 миллиарда долларов, ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX) стремится отслеживать динамику цены и доходности индекса NYSE Arca Gold Miners. Фонд, образованный в 2006 году, владеет известными именами в сфере золотодобычи, в том числе Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (ЗОЛОТО) и Newcrest Mining Limited (NCMGY). Его 10 крупнейших холдингов имеют вес 61,96%, что делает его портфель несколько тяжелым. Узкое среднее распространение 0,05% и ежедневно долларовая ликвидность из почти 700 миллионов долларов сохраняет торговые издержки на низком уровне. Плата за управление фондом 0,53% соответствует средней категории 0,54%. По состоянию на 3 июня 2019 г. GDX предлагает 0,56% дивидендная доходность и снизилась на 3,18% с начала года (с начала года).

Несмотря на 50-дневный простая скользящая средняя (SMA) пересечение 200-дневной SMA в начале февраля, чтобы сформировать "золотой крест"сигнал на покупку, с тех пор фонду не удалось увеличить прибыль. Настроения изменились в пятницу, когда GDX вырвался из периода плотной майской консолидации и закрылся с повышением на 3,95% за день. Движение сопровождалось значительным объемом, свидетельствующим об убежденности «быков» по ​​золоту. Трейдеры, покупающие прорыв, должны зафиксировать прибыль при тестировании максимумов колебаний февраля и марта на уровне $ 23,40. Поместите стоп-лосс ниже минимума пятницы 21,19 доллара на случай, если цена ETF внезапно развернется.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X акции (NUGT)

Запущенный в 2010 году индекс ежедневных золотодобывающих компаний Direxion Bull 3X Shares (NUGT) стремится обеспечить трехкратную доходность индекса NYSE Arca Gold Miners Index, что фактически делает его заемный версия GDX. Корзина ETF в основном состоит из публично торгуемых компаний, занимающихся добычей золота и серебра, которые работают как в развитых, так и в развивающихся странах. развивающиеся рынки. Он обращает почти 8 миллионов акций в день и имеет средний спред 0,06%, что делает его подходящим инструментом для свинг-трейдеров, которые хотят сделать агрессивную ставку на рост цен на золото. Хотя у фонда дорогие 1,23% коэффициент расходов, это не сильно повлияет на краткосрочное пребывание. Трейдерам следует учитывать, что ETF ежедневно обновляет баланс, в результате чего доходность более одного дня зависит от компаундирование. Чистые активы NUGT составляют 1,08 миллиарда долларов, дивидендная доходность составляет 0,39%, и по состоянию на 3 июня 2019 года ее акции снизились на 17,09% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акции NUGT снижались большую часть апреля, а затем торговались в узком двухпунктовом диапазоне в течение мая. В пятницу цена фонда закрылась убедительно выше этого диапазона и 200-дневной SMA, что может вызвать дальнейший восходящий импульс, поскольку короткие продавцы спешат прикрыть свои позиции. В индекс относительной силы (RSI) дает значение ниже порога перекупленности, оставляя достаточно места для продолжения роста цены в ближайшие дни и недели. Трейдерам следует ожидать возврата к решающим 23 долларам. область сопротивления, где цена может встретить встречный ветер от горизонтальной линии тренда. Защитите капитал, установив стоп под 200-дневной SMA.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X акции (JNUG)

Созданный в 2013 году индекс акций Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 3X (JNUG) пытается предложить результаты инвестиций, которые в три раза превышают ежедневные показатели MVIS Global Junior Gold Miners Index. В ориентир включает горнодобывающие компании, которые получают не менее 50% своей выручки от деятельности по добыче золота или серебра. Средний спред JNUG в 0,13% может быть немного большим для внутридневных скальперы, но это подходит трейдерам, которые могут позволить прибыли расти. Ежедневный оборот около 13 миллионов акций гарантирует, что трейдеры могут входить и выходить из фонда с минимальными затратами. проскальзывание. ETF, торгующийся на уровне 7,55 долларов США, с AUM в 706,7 млн ​​долларов и выплатой дивидендной доходности 0,66%, имеет доходность с начала года -29,89% по состоянию на 3 июня 2019 года.

С конца февраля цена акций JNUG снизилась до уровня $ 6,5, где находит значительную поддержку от минимумов сентября и ноября. Цена колебалась в течение нисходящий канал на его движении вниз к установленным четким областям поддержки и сопротивления. Те, кто торгует ETF, должны установить приказ о получении прибыли между 8,50 и 9 долларами - уровень, на котором цена встречает сопротивление со стороны верхней линии тренда модели канала и 200-дневной скользящей средней. Держите близкий стоп под пятничным минимумом на уровне 7,04 доллара, чтобы сократить убытки, если восходящий импульс сразу же не проявится.