Анализ банков государственного сектора Индии

За последнюю неделю или около того мы увидели потенциал роста разворот во многих акциях банков государственного сектора в сегментах рынка с большой, средней и малой капитализацией. Многие задаются вопросом, является ли это «дно» в этом секторе или это просто «дно» в контексте многих структурных нисходящие тенденции. В этом посте мы взглянем на сектор, чтобы увидеть, какие доказательства могут быть ответом на этот вопрос.

Во-первых, давайте начнем с Bank of India Limited (BANKINDIA.BO), чтобы проиллюстрировать тип поведения, который мы наблюдаем по многим акциям в этом секторе. Ниже представлен недельный график, показывающий цены в четко выраженном структурном нисходящем тренде; однако только на прошлой неделе цены немного снизились до минимумов 2016 года и быстро развернулись вверх. Это подтвердило неудавшаяся поломка, а также бычий импульс расхождение что развивается. Это очень хорошо определяет риск падения, а цены более чем на 50% ниже их следующего потенциала. уровень сопротивления

, соотношение вознаграждения / риска определенно сместилось в пользу быков. (Смотрите также: Положения, регулирующие банковское дело в Индии.)

С учетом сказанного, дневной график рисует гораздо менее ясную картину. Мы видим тот же неудачный прорыв ниже минимумов 2016 года, но нет бычьего расхождения в импульсах, и есть несколько потенциальных областей сопротивления недалеко от текущих цен.

[Я покажу вам, как анализ уровней поддержки и сопротивления может генерировать прибыльные торговые решения в моем Технический анализ курс на Инвестопедия Академия, где я включаю интерактивный контент и реальные примеры, чтобы улучшить ваши торговые навыки.]

В идеале мы хотели бы, чтобы два таймфрейма совпадали с одними и теми же бычьими условиями, но, к сожалению, мы не видим этого во многих из этих названий. С учетом сказанного, давайте взглянем на индекс самого сектора в абсолютном и относительном выражении, чтобы увидеть, есть ли там какое-то преимущество.

В абсолютном выражении индекс Nifty PSU Bank Index опережает прежние показатели. служба поддержки от 2825 до 2830 без особого направления с марта. Помимо отсутствия краткосрочного направления, среднесрочный / долгосрочный тренд боком Кроме того, цены остались на том же уровне, что и два года назад.

Хотя сам индекс на абсолютной основе выглядит более нейтральным, мы знаем из анализа середина и маленькая кепка банки, не представленные в этом большая кепка Индекс показывает, что в этом секторе гораздо больше медвежьих графиков, чем бычьих или нейтральных.

Кроме того, несмотря на то, что он является индексом с большой капитализацией, индекс Nifty PSU Bank Index по-прежнему не учитывается. способен противостоять долгосрочному нисходящему тренду по сравнению с более широким Nifty 500 и, похоже, движется к новым минимумы.

Суть

Все эти факторы предполагают, что, несмотря на краткосрочное дно, банки государственного сектора по-прежнему являются сектором рынка, в котором мы хотим ослаблять силу, а не покупать слабость. Придерживаясь тенденций низкой и средней капитализации, мы хотим сосредоточить свое внимание на этих Рыночная капитализация сегменты. Мы обсудили несколько короткая установки в этом секторе в эти выходные средняя капитализация и маленькая кепка сообщения для Премиум-членов All Star Charts India, поэтому я рекомендую вам ознакомиться с ними, если вы этого не сделали.

Если вы не являетесь премиум-членом, вы можете начать 30-дневная безрисковая пробная версия чтобы просмотреть эти сообщения и другие исследования премиум-класса, или подумайте о том, чтобы присоединиться к нашему сообществу, подписавшись на наши «Бесплатный график недели».

Спасибо за чтение, и дайте нам знать если у вас есть какие-нибудь вопросы.