Obchodníci s opciami Bumble (BMBL) dosahujú zisk vopred

Investori spoločnosti Bumble Inc. (BMBL) udržali cenový rozsah viazaný pred oznámením zisku spoločnosti v druhom štvrťroku. Na prvý pohľad sa zdá, že obchodníci s opciami sú postavení pre negatívny krok, pretože počet dať opcie v otvorený záujem stúpa. Neobvyklá opčná aktivita by mohla vytvoriť silný klesajúci trend v cenovej akcii, ak BMBL prinesie negatívny výsledok zárobku.

Čísla predajných opcií rastú v otvorenom záujme o BMBL, a opčné prémie sú v súčasnej dobe neobvykle vysoké. Objemy obchodov naznačujú, že obchodníci nakupovali predajné miesta a predávali hovory v očakávaní správy o nepriaznivých zárobkoch. Odvíjanie týchto stávok môže mať za následok nečakaný tlak na rast ceny akcií spoločnosti Bumble.

Je ťažké predpovedať smer, akým sa akcie budú pohybovať po zisku. Porovnanie medzi cenovými akciami akcií a opčnými aktivitami však ukazuje, že ak BMBL doručí pozitívnu správu, cena akcií spoločnosti by mohla výrazne vzrásť a prekročiť 20-dňový kĺzavý priemer po vyhlásení. To sa môže stať, pretože ceny opcií sú nižšie, ale nepredvídané dobré správy môžu obchodníkov zaskočiť a vytvoriť rýchly nárast ceny akcií.

Porovnanie podrobností o cene akcií a správaní opcií môže divákom grafov poskytnúť hodnotný prehľad; je však potrebné pochopiť kontext, v ktorom sa toto cenové správanie odohrávalo. Nasledujúca tabuľka ilustruje cenovú akciu akcií BMBL k augustu. 10. Toto vytvorilo nastavenie, ktoré viedlo k správe o zárobkoch.

Aktuálne trendy

Za posledný mesiac má trend pri akciách BMBL cena akcií klesať zo stredu volatility sa v polovici júla pohybujú v nižších extrémoch, potom sa začiatkom roka opäť zvýšia k 20-dňovému kĺzavému priemeru August. V tomto časovom období bola najnižšia cena akcií BMBL zhruba 45 dolárov v polovici júla, zatiaľ čo najvyššia cena akcií bola začiatkom júla viac ako 53 dolárov. Cena sa zatvorila v strednom regióne zobrazenom technickými štúdiami na tomto grafe.

Štúdie sa tvoria do 20 dní Keltner Channel ukazovatele. Tieto zobrazujú cenové hladiny, ktoré predstavujú násobok Priemerný skutočný rozsah (ATR) pre sklad. Toto pole pomáha poukázať na to, ako sa cena v týždni pred zárobkom dostala pod 20-dňový kĺzavý priemer. Tento cenový posun od akcií BMBL znamená, že dôvera investorov klesá, pretože sa blíži správa o ziskoch.

V tejto súvislosti, kde cenový trend BMBL nedávno klesol pod 20-dňový kĺzavý priemer, sledovatelia grafov môžu rozpoznať, že obchodníci a investori vyjadrujú rastúce obavy zárobok. Je pozoruhodné, že v týždni pred výnosmi sa cena akcií BMBL pomaly dostala späť na svoj 20-dňový kĺzavý priemer. Preto je pre pozorovateľov grafov dôležité určiť, či tento krok odráža očakávania investorov na nepriaznivé zisky alebo nie.

Podrobnosti o obchodovaní s opciami môžu poskytnúť sledovateľom grafov ďalší kontext, ktorý im pomôže vytvoriť si názor na očakávania investorov. Obchodníci s opciami v poslednej dobe s veľkou rezervou uprednostňujú uskutočnenie hovorov. V pondelok, Aug. 9, bolo obchodovaných viac ako 10 000 putov oproti takmer 3 900 hovorom. Tento objem zvyčajne naznačuje, že sa obchodníci voči správe o výnosoch cítia medvedí.

Obchodná činnosť

Obchodníci s opciami uznávajú, že akcie BMBL sú v priemernom rozmedzí a svoje opcie ocenili ako a stavte sa, že akcie sa zatvoria v rámci jedného z dvoch políčok zobrazených v grafe od dnešného dňa do Augusta 13, piatok po zverejnení správy o zárobkoch. Zelený rámček predstavuje ceny, ktoré predajcovia call opcií ponúkajú. Znamená to 33% pravdepodobnosť, že akcie BMBL sa do konca týždňa zatvoria v tomto rozmedzí, ak ceny porastú vyššie. Červené pole predstavuje ceny za predajné opcie s 29% pravdepodobnosťou, ak ceny pri oznámení klesnú.

Je potrebné poznamenať, že otvorený záujem predstavoval viac ako 31 000 hovorov v porovnaní s takmer 29 000 umiestneniami, čo dokazuje zaujatosť, ktorú mali obchodníci s opciami, pretože obchodníci uprednostňovali hovory pred vkladmi. Pamätajte však na to, že objem obchodov v pondelok klesal smerom k tempom vyšším ako 2,5: 1, čo ukazuje, ako nedávna aktivita trenduje. Pretože však call box a put box majú relatívne rovnakú veľkosť, naznačuje nám to, že rastúce percento predajných opcií má len mierne skreslené očakávania. Predpokladá sa oveľa spokojnejší pohľad.

Fialové čiary v grafe sú generované 10-dňovou štúdiou Keltner Channel nastavenou na štvornásobok ATR. Toto opatrenie má tendenciu vytvárať silne korelované oblasti podpora a odpor v cenovej akcii. Tieto oblasti sa zobrazia, keď kanály kanálov urobia v predchádzajúcich troch mesiacoch výrazný obrat.

Úrovne, ktoré označujú odbočky, sú anotované v nižšie uvedenej tabuľke. V tomto grafe je pozoruhodné, že ceny za hovory a nákupy sú v takej tesnej blízkosti s dostatkom priestoru na spustenie v oboch smeroch, ale s väčším priestorom na vzostup. To naznačuje, že kupujúci opcií nie sú dostatočne presvedčení o tom, ako spoločnosť bude podávať správy, aj keď objemy nedávnych predajov prevyšujú objem hovorov. Napriek tomu, že to investori a obchodníci s opciami nečakajú, prekvapivá správa by mohla ceny posunúť dramaticky vyššie alebo nižšie.

Tieto úrovne podpory a odporu ukazujú veľký rozsah cien a podpory. V dôsledku toho je možné, že akékoľvek správy, prekvapivo zlé alebo dobré, zaskočia investorov a môžu vygenerovať neobvykle veľký krok. Po predchádzajúcom oznámení o ziskoch akcie BMBL klesli deň po zisku o 14,33% a potom nasledujúci týždeň postupne rástli. Po tomto oznámení môžu investori podobný pohyb ceny očakávať. Pri dostatku priestoru v oblasti volatility môžu ceny akcií rásť alebo klesať viac, ako sa očakávalo.

Vplyv na trh

Bumble nemá nápadne veľkú trhovú kapitalizáciu, takže výsledky zárobkov pravdepodobne nebudú mať priamy vplyv na indexy. Bez ohľadu na to, čo správa uvádza, môže to mať vplyv na akcie v odvetví softvérových aplikácií. Pozitívna správa by mohla zdvihnúť ďalšie akcie v tomto sektore, ako napríklad Smartsheet Inc. (SMAR), Vimeo, Inc. (VMEO) alebo Match Group, Inc. (MTCH). Tiež to môže ovplyvniť fondy obchodované na burze (ETF), ako napríklad SPDR S&P Internet ETF (XWEB), Vanguard Mid-Cap ETF (VO) alebo ETF Global X Social Media (SOCL).