3 ETF Južnej Kórey za 4. štvrťrok 2021
Južná Kórea je jednou z nich Štyria ázijské tigrespolu s Hongkongom, Taiwanom a Singapurom, skupinou známou už desaťročia rýchlej ekonomickej expanzie. Od šesťdesiatych rokov minulého storočia sa len málo krajín chválilo konzistentným a výbušným ekonomickým rastom ako Južná Kórea, ktorá je po Indii, Japonsku a Číne štvrtou najväčšou ekonomikou v Ázii. Aj keď pandémia COVID-19 spustila najhoršiu ekonomickú výkonnosť Južnej Kórey za posledné desaťročia, ekonomika odskakuje od silných vládnych stimulov naprieč sektormi. Investori, ktorí sa chcú dostať do kontaktu s rušnou juhokórejskou ekonomikou, môžu zvážiť fondy obchodované na burze (ETF) zamerané na juhokórejské akcie.
Kľúčové informácie
- Juhokórejské akcie za posledný rok prekonali širší americký akciový trh.
- V USA existujú tri ETF v Južnej Kórei, ktoré v súčasnosti obchodujú: KORU, FLKR a EWY.
- Najvyšším podielom prvého fondu je iShares MSCI South Korea ETF a najvyšším podielom ostatných fondov je spoločnosť Samsung Electronics Co. Ltd.
Existujú tri odlišné juhokórejské ETF, ktoré obchodujú s americkými juhokórejskými akciami, merané indexom MSCI Korea, majú za posledných 12 mesiacov prekonal širší americký trh s celkovým výnosom 48,3% v porovnaní s celkovým výnosom S&P 500 36,2%, od augusta 5, 2021. Najvýkonnejším ETF v Južnej Kórei na základe výkonnosti za posledný rok je ETF Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU), čo je a špekulačný ETF. Ďalej skúmame všetky tri juhokórejské ETF. Všetky čísla sú z augusta. 6, 2021.
Pákové ETF môžu byť rizikovejšie investície ako nevyužité ETF, pretože na ne reagujú denne pohyby v podkladových cenných papieroch, ktoré predstavujú, a straty je možné zosilniť počas nepriaznivej ceny pohybuje sa. Pákové ETF sú navyše navrhnuté tak, aby dosiahli svoj multiplikátor pri jednodňových výnosoch, nemali by ste však očakávať, že to urobia pri dlhodobejších výnosoch. Napríklad 2x ETF môže vrátiť 2% v deň, keď jeho benchmark stúpne o 1%, ale nemali by ste očakávať, že sa vráti o 20% za rok, keď jeho benchmark stúpne o 10%. Ďalšie podrobnosti nájdete v tomto článku Výstraha SEC.
- Výkonnosť počas jedného roka: 140,2%
- Pomer výdavkov: 1,39%
- Ročný výnos z dividend: 0,01%
- Trojmesačný priemerný denný objem: 55 368
- Spravovaný majetok: 45,3 milióna dolárov
- Dátum vzniku: 10. apríla 2013
- Emitent: Rafferty Asset Management
KORU je pákový ETF, ktorý hľadá výnos, ktorý je 300% výkonu jeho benchmarkového indexu MSCI Korea 25/50 za každý jeden deň. Register sleduje veľké a stredná čiapočka akcie juhokórejského akciového trhu. Rovnako ako väčšina špekulačných fondov môžu byť straty zosilnené počas nepriaznivých cenových pohybov a KORU nie je určený poskytnúť 300% návratnosť kumulatívnej návratnosti benchmarkového indexu za obdobia dlhšie ako jedno deň.
Medzi najlepšie účasti KORU patria akcie iShares MSCI South Korea ETF (EWY), na náš zoznam je aj ETF zameraný na Južnú Kóreu, ako aj inštitucionálne investičné fondy Dreyfus Government Cash Management Fund (DGCXX) a fond Goldman Sachs FS Treasury Instruments Fund (FTIXX). Tieto tri podiely predstavujú viac ako dve tretiny aktív spoločnosti KORU.
- Výkonnosť počas jedného roka: 43,6%
- Pomer výdavkov: 0,09%
- Ročný výnos z dividend: 1,54%
- Trojmesačný priemerný denný objem: 13 742
- Spravovaný majetok: 74,7 milióna dolárov
- Dátum vzniku: nov. 2, 2017
- Emitent: Franklin Templeton
FLKR sleduje index FTSE South Korea Capped Index, index vážený podľa trhového stropu, ktorý tvoria spoločnosti s veľkým a stredným kapitálom. ETF sleduje stratégiu zameranú na hodnotné akcie a je k nej vážený veľké čiapky. Takmer jedna tretina podielov fondu je založená v sektore informačných technológií (IT), po ktorom nasledujú komunikačné služby a spotrebiteľská právomoc.
Jednou z atrakcií FLKR je nízky pomer nákladov, ktorý umožňuje priamy prístup investorov k juhokórejským akciám za konkurencieschopnú cenu. Jeho troma najlepšími spoločnosťami sú Samsung Electronics Co. Ltd. (005930: KRX), výrobca spotrebného a priemyselného elektronického zariadenia a výrobkov; Spoločnosť NAVER Corp. (035420: KRX), poskytovateľ rôznych webových služieb, ako sú vyhľadávače a online reklama; a SK hynix Inc. (000660: KRX), výrobca polovodičových výrobkov.
- Výkonnosť počas jedného roka: 42,2%
- Pomer výdavkov: 0,59%
- Ročný výnos z dividend: 0,69%
- Trojmesačný priemerný denný objem: 3 213 348
- Spravovaný majetok: 6,4 miliardy dolárov
- Dátum vzniku: 9. mája 2000
- Emitent: BlackRock Financial Management
EWY sleduje index MSCI Korea 25/50, ktorý meria celkovú výkonnosť segmentov veľkých a stredných spoločností na juhokórejskom akciovom trhu. Fond dodržiava stratégiu investovania založenú na hodnote a môže osloviť investorov, ktorí hľadajú taktickú pozíciu na juhokórejskom trhu alebo cielenú medzinárodnú majetkovú angažovanosť. Viac ako tretina fondov je vyčlenená na sektor IT. Spotrebiteľské diskrečné zásoby získavajú ďalšiu najväčšiu váhu so zhruba 12,1% alokáciou, po ktorej nasleduje alokácia asi 12,0% do komunikačných akcií.
Malý počet spoločností tvorí veľké percento investovaných aktív EWY, pričom spoločnosť Samsung Electronics Co. Ltd. čo predstavuje takmer štvrtinu majetku fondu. Ďalšími dvoma najväčšími holdingmi sú SK hynix Inc. a NAVER Corp.
Tu uvedené komentáre, názory a analýzy slúžia iba na informačné účely a nemali by byť zvážil individuálne investičné rady alebo odporúčania investovať do akéhokoľvek cenného papiera alebo prijať akúkoľvek investíciu stratégie. Aj keď veríme, že tu uvedené informácie sú spoľahlivé, neručíme za ich presnosť ani úplnosť. Názory a stratégie popísané v našom obsahu nemusia byť vhodné pre všetkých investorov. Pretože trhové a ekonomické podmienky podliehajú rýchlym zmenám, všetky komentáre, názory a analýzy obsiahnuté v našom obsahu sú vyhotovené k dátumu uverejnenia a môžu sa bez toho zmeniť oznámenie. Materiál nie je zamýšľaný ako úplná analýza všetkých významných faktov týkajúcich sa akejkoľvek krajiny, regiónu, trhu, priemyslu, investícií alebo stratégie.
