Apple (AAPL) by sa mohol predať až na 110 dolárov

Komponent Dow Apple Inc. (AAPL) vytesaný obraz-perfektný pohár a držadlo vzorec po tom, čo v septembri dosiahol takmer 140 dolárov a vypukol len tri dni pred tým, ako v januári sfúkol odhady prvého a druhého štvrťroka 2021. Býkova extáza trvala len niekoľko minút, kým sa akcie zastavili, o dva dni neskôr sa im nepodarilo uniknúť. Vo štvrtok to nasledovalo po úpadku, čo kleslo po 50 dňoch exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) prvýkrát od novembra.

Technicky vzaté, nič sa nepokazilo, pretože väčšina býčich cenových modelov zlyhá dobré percento času. A zrejmým dôvodom neúspešný prelom mal tiež technický charakter, to znamená prirodzenú reakciu na prekúpený hodnoty po vynikajúcich ziskoch na trhu. Akcie však mali takmer päť mesiacov na to, aby tieto extrémy odstránili v čase, a nie v cene, ale neurobili to a odhalili skrytú slabinu, ktorá teraz vstúpila do hry.

Rotácia sektora ovplyvnilo aj cenovú akciu spoločnosti Apple v roku 2021. Alphabet Inc. (GOOG) je jediným členom skupiny FAANG kvinteto, ktoré sa v súčasnosti pohybuje v trende, pričom takzvané davy Robinhood a Reddit sa presúvajú k menej cestovaným príležitostiam. Nasleduje klasická trhová múdrosť, že veľkí víťazi v jednom roku často nedosahujú výkonnosť v nasledujúcom roku, pretože majú cenu za dokonalosť a potrebujú otriasť spokojných akcionárov.

Nie je prekvapením, že konsenzus Wall Street o zásobách Apple sa v minulom roku zhoršil, pričom hodnotenie „Mierny nákup“ bolo založené na 19 odporúčaniach „Kúpiť“ a 5 „Pozdržať“. Ešte dôležitejšie je, že dvaja analytici teraz odporúčajú akcionárom, aby uzavreli pozície. Cenové ciele v súčasnej dobe sa pohybuje od najnižších 80 dolárov po pouličné 175 dolárov, pričom akcie sa majú začať v piatok, takmer 20 dolárov pod mediánom 150 dolárov. Toto depresívne umiestnenie zdôrazňuje zmätok v súvislosti s legitímnou hodnotou akcií Apple.

Apple Daily Chart (2018 - 2021)

Prelom v roku 2017 vyššie odpor v polovici-30 dolárov dosiahol v októbri 2018 58,37 dolára, čo viedlo k prudkému sklzu, ktorý v decembri dosiahol 52-týždňové minimum. Široká vlna obnovy dosiahla predchádzajúce maximum v októbri 2019 a spustila okamžitý útlm, ktorý sa zastavil na nízkych 80. rokoch vo februári 2020. Pokles pandémie bol nový podpora úspešne pred vertikálnym odrazom, ktorý dosiahol vrchol prvého štvrťroka v júni.

Letná rally pridala do septembra takmer 60 bodov a vzplala, čím sa vytvoril vzostupný vzorec, ktorý po januári 2021 nedosiahol výsledky. Cenová akcia zverejnila dve menšie varovania pred poruchou. Po prvé, vyvážený objem (OBV) indikátor akumulácie a distribúcie nedosiahol októbrové historické maximum a po druhé, tri stúpania na vrchol nevytvárali nadpriemerné hodnoty objem. Napriek tomu ani jeden z týchto nedostatkov nevyvolal silný signál predaja.

Čo je teda pred Apple? Býci budú zatiaľ sledovať odraz, aby sa akcie zdvihli nad zlomenú 50-dňovú EMA za 131 dolárov. Ak sa to nepodarí, agresívnejší predajcovia by mohli prevziať kontrolu a vytvárať negatívnu stránku, ktorá testuje dolné hranice obchodného rozpätia platné od septembra. Je poučné poznamenať, že 200-dňová EMA sa zvýšila na 112 dolárov, blízko novembra švihnúť nízko za 107 dolárov. Je pochybné, že akcie znížia obe tieto úrovne podpory.

Spodný riadok

Spoločnosť Apple v januári neuspela v pohári pohára a zvládnutia a teraz sa predala na štvortýždňové minimum, pričom negatívna stránka sa potenciálne tiahne až k úrovni 110 dolárov.

Zverejnenie: Autor v čase publikovania nezastával žiadne pozície vo vyššie uvedených cenných papieroch.