Technicky silná definícia trhu
Čo je to technicky silný trh?
Akciový trh alebo segment trhu je údajne technicky silný, ak silne odráža čísla alebo kladné údajové body pre niekoľko ukazovateľov, ktoré sú pravidelne sledované podľa akcií a trhu analytici.
Medzi kľúčové ukazovatele, ktoré sledujú technickí analytici, patria predstih/pokles (A/D), Arms Index (TRIN) a kĺzavé priemery. Prirodzene, opakom technicky silného trhu je technicky slabý trh. Kľúčové ukazovatele naznačujú pravdepodobných porazených aj pravdepodobných víťazov.
Kľúčové informácie
- Analytici sledujú niekoľko ukazovateľov, aby zistili, či existuje technicky silný trh pre akciu, sektor alebo trhy ako celok.
- Medzi kľúčové ukazovatele, ktoré sledujú technickí analytici, patria predstih/pokles (A/D), Arms Index (TRIN) a kĺzavé priemery.
- Medzi ďalšie technické ukazovatele patrí nový vysoký/nový nízky, Bollingerove pásma, RSI/Stochastics, pomer CBOE put/call, ISEE put/call ratio a VIX.
- Technickí analytici sa domnievajú, že trhy sa pohybujú v predvídateľných trendoch, ktoré môžu obchodníci využiť.
- Cieľom je identifikovať najlepšie časy na nákup a predaj jednotlivých akcií alebo koša akcií na základe hodnoty kľúčových ukazovateľov.
Pochopenie technicky silného trhu
Technickí analytici sa pokúšajú profitovať z trendov v cene jednej akcie, priemyselného sektora alebo trhov ako celku. Veria, že historické cenové trendy sa zvyčajne opakujú.
Použitím cenových grafov na sledovanie trendov v čase majú za cieľ identifikovať najlepšie časy na nákup a predaj s cieľom dosiahnuť zisk. Keď zbadajú technicky silný trh s cenným papierom, košom cenných papierov alebo širokým indexom, kúpia ich s očakávaním, že ich ceny porastú.
- The predstih/úpadok (A/D) zobrazuje počet akcií, ktoré sa zatvárajú pri vyššej cene, a počet, ktoré sa zatvárajú pri nižšej cene v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov.
- Index zbraní (TRIN) porovnáva počet akcií, ktoré rastú a znižujú cenu na konci, s nárastom alebo poklesom objemu v ten istý deň. Keď sa na to pozrieme v priebehu času, je to vnímané ako indikátor úrovne, na ktorej sú trhy „prekúpené“ alebo „prepredané“, a preto sú potrebné na opravu alebo pravdepodobne vzrastú.
- The kĺzavý priemer vypočíta priemernú cenu akcie za časové obdobie. Vyhladzuje neustále výkyvy v cene akcie a identifikuje číslo, ktoré v krátkodobom horizonte pravdepodobne prekročí alebo nedosiahne.
Medzi ďalšie technické ukazovatele, ktoré môžu analytici alebo investori z akciového trhu použiť na predpovedanie pohybu trhu, patria nové vysoké/nové nízke, Bollingerove kapely, RSI/Stochastici, CBOE pomer put/call, ISEE put/call ratio a VIX.
O technickej analýze
Technická analýza je predovšetkým bez akýchkoľvek úvah o skutočnej kvalite akcie alebo spoločnosti, ktorá za ňou stojí. Trend je dôležitý a trend určuje smerovanie jeho ceny. Technické ukazovatele môžu signalizovať silný (alebo slabý) trh, ale poskytujú iba krátkodobý pohľad. Dlhodobé názory, aj keď sú tiež ťažko predvídateľné, sú vhodnejšie na pochopenie základov spoločnosti alebo odvetvia.
Ak je na akcii viac kupujúcich ako predávajúcich, jej cena stúpne. Ak je viac predávajúcich ako kupujúcich, cena klesne. To je zákon ponuky a dopytu a to je základná skutočnosť trhov.
Fundamentálna analýza je ďalším hlavným profesionálnym systémom vychystávania. Nasledovníci tohto systému skúmajú financie spoločnosti, jej manažment a výkonnosť v minulosti, aby zistili, či to stojí za to viac alebo menej, ako naznačuje jej aktuálna cena akcií, a na základe týchto informácií, ako ju môžu ostatní hodnotiť nákupom alebo predajom akcie.
Aj keď technické aj základné ukazovatele poskytujú značný prehľad, je stále nemožné určiť vysokú alebo nízku hodnotu majetku. Z tohto dôvodu je dôležité vykonať dôkladnú analýzu s použitím rôznych metrík či je aktuálna cena majetku prekúpená alebo prepredaná, čo jednotlivcovi umožňuje najlepšie obchodovanie rozhodnutie.