Úvod do typov obchodovania: Technické obchodovanie

Pre spád obchodovanie, čo je typ technického obchodovania, obchodník sleduje známky toho, že sa akcia čoskoro blíži; to znamená vykonať významný jednosmerný pohyb cien vo veľkom objeme počas dostatočne dlhého obdobia, ktoré by mohlo priniesť zisk. Na základe sledovania hybnosti sa obchodník s hybnosťou už zapojil do technickej analýzy tým, že preskúmal akciové grafy, či neobsahujú znaky odpočinok.

The technické ukazovatele používané pri obchodovaní s hybnosťou sú iba špičkou ľadovca; sú len malým výberom zo širokej škály vzorov grafov a grafov, ktoré má technický obchodník k dispozícii.

Rôzne druhy obchodovania

​Predtým, ako sa zameriame na technické obchodovanie, tu je prehľad hlavných typov vlastný kapitál obchodovanie:

• Skalpovanie: The skalper je jednotlivec, ktorý denne urobí desiatky alebo stovky obchodov v snahe „skalpovať“ malý zisk z každého obchodu využitím rozpätia ponuka-dopyt.
• Momentum Trading:Hybní obchodníci hľadajú akcie, ktoré sa vo veľkom objeme výrazne pohybujú jedným smerom. Títo obchodníci sa pokúšajú dosiahnuť dynamiku požadovaného zisku.
instagram viewer
• Technické obchodovanie: Technickí obchodníci sa zameriavajú na grafy a grafy. Sledujú riadky na akciových alebo indexových grafoch, či neobsahujú známky konvergencie alebo divergencie, ktoré by mohli naznačovať kúpiť alebo predávať signály.
• Základné obchodovanie:Fundamentalisti obchodujú so spoločnosťami na základe zásadnej analýzy, ktorá skúma firemné udalosti, ako sú správy o skutočnom alebo očakávanom zisku, rozdelenie akcií, reorganizácia alebo akvizície.
• Swingové obchodovanie:Swingoví obchodníci sú zásadní obchodníci, ktorí držia svoje pozície dlhšie ako jeden deň. Väčšina fundamentalistov sú v skutočnosti swingoví obchodníci, pretože zmeny v základoch spoločnosti zvyčajne vyžadujú niekoľko dní alebo dokonca týždňov na dosiahnutie pohybu cien, ktorý je dostatočný na to, aby si obchodník mohol uplatniť primerané náklady zisk.

Začínajúci obchodníci môžu experimentovať s každou z týchto techník, ale v konečnom dôsledku by sa mali usadiť na jednom medzere svoje investičné znalosti a skúsenosti štýlom, ku ktorému sú motivovaní venovať sa ďalšiemu výskumu, vzdelávaniu a prax. Každému štýlu sú venované celé učebnice, aj keď mnohé tituly ako „Day Trade Online“ alebo „How to Started in Electronic Day Trading“ nie sú jasné, aký typ obchodovania zastávajú.

Prieskum technického obchodovania

​Technické obchodovanie je širší štýl, ktorý sa nemusí nevyhnutne obmedzovať na obchodovanie. Technik spravidla predpovedá, čo sa môže s akciami v budúcnosti stať, pomocou historických vzorcov údajov o obchodovaní. Je to rovnaká metóda, akú používajú ekonómovia a meteorológovia: hľadanie minulosti do minulosti pre pohľad do budúcnosti. Všetci však vieme, aké zlé predpovede môžu byť.

Výzvou technickej analýzy je, že sú k dispozícii doslova stovky technických ukazovateľov a neexistuje jediný ukazovateľ ktorý sa považuje za univerzálne lepší ako každý konkrétny ukazovateľ alebo skupina ukazovateľov, ktoré možno uplatniť iba na konkrétne okolností. Niektoré technické ukazovatele môžu byť užitočné pre určité odvetvia, iné iba pre zásoby určitej klasifikácie (napríklad zásoby v určitom rozsahu likvidita alebo trhovú kapitalizáciu). Vzhľadom na jedinečné vzorce, s ktorými sa môžu obchodovať vysoko obchodované akcie v histórii, môžu byť niektoré ukazovatele relevantné iba pre určité jednotlivé akcie.

Technické ukazovatele, podobne ako ukazovatele hybnosti, nie sú striebornou guľkou na rozhodovanie o tom, kedy kúpiť alebo predať. Sú slabými prediktormi presného načasovania, ale sú schopní naznačiť, ktoré akcie sú kandidátmi na ďalšiu analýzu, s tak podrobnými údajmi, ako sú Obrazovka úrovne 2. Technickú analýzu ako takú možno považovať za východiskový bod - historické vzorce sa nemusia nevyhnutne premietnuť do presného obrazu budúcej výkonnosti.

Namiesto toho, aby sme sa pokúsili poskytnúť vyčerpávajúcu štúdiu všetkých ukazovateľov, ktoré má technický obchodník k dispozícii, diskutujeme o najbežnejších zoskupeniach a ku každému poskytujeme všeobecný úvod. Táto diskusia sa obmedzuje na ukazovatele použiteľné pre jednotlivé akcie - existuje mnoho ukazovateľov, ktoré môžu byť užitočné na predpovedanie indexu alebo priemyselná skupina.

Spoločné skupiny technických ukazovateľov:

• Index relatívnej sily (RSI): Toto meria aktuálnu výkonnosť akcie v pomere k jej historickej sile porovnaním počtu a veľkosti nedávnych a historických uzávierok nahor a nadol. Ak sa RSI zvýši nad 80, môže to znamenať an prekúpený stav, čo je signál predaja. Pod 20 môže RSI znamenať prepredaný sklad, čo je signál nákupu.
• Obchodovanie s rozsahom: Séria vysokých, nízkych a záverečných cien je vynesená do grafu na určité časové obdobie a podpora a odpor čiary sú nakreslené v spodnej a hornej časti rozsahu. K prelomeniu dochádza vtedy, keď cena udrží pohyb, dokonca aj po dobu dvoch alebo dvoch, nad alebo pod rozsahom.
• Analýza vzorov: Toto môže byť forma technickej analýzy, ktorej porozumenie je najľahšie. Rovnaké cenové grafy, o ktorých sme hovorili vyššie, sa analyzujú na konkrétne vzory, ktoré sa historicky objavili na rovnakých akciách, alebo na bežné vzorce, ktoré sa v priebehu času objavili na mnohých akciách. Najčastejšie pozorovanými vzormi sú vzory hlavy a ramien, vzory trojuholníka hore alebo trojuholníka nadol, zaoblené vrcholy alebo zaoblené dná, formácia hrnčeka a držadla, a tak ďalej.
• Analýza trendov:Veľmi komplexná a matematická analýza trendov sa zameriava na krátkodobé a dlhodobé trendy a pokúša sa ich identifikovať crossovery, kde ceny krížia svoje dlhodobé priemery. Dlhodobé priemery sa označujú ako kĺzavé priemery, kde sa cenové rozpätie vyhladzuje na obdobie času spriemerovaním série dátových bodov a vykreslením vyhladenej čiary oproti skutočnej cenovej osi súboru zásoby. Divergencia konvergenčného kĺzavého priemeru (MACD) sa používa na identifikáciu prechodov, divergencií a konvergencia, a prekúpené a prepredané podmienky.
• Analýza medzier:Medzera nastane, ak je otváracia cena akcie výrazne vyššia alebo nižšia ako jej záverečná cena predchádzajúci deň, pravdepodobne kvôli správam spoločnosti zverejneným cez noc alebo kvôli inému faktoru. Obchodník s medzerami sa zaujíma o výkonnosť akcie nad alebo pod otvorenou hodnotou, čo môže naznačovať ďalší pohyb v každom smere. V tomto zmysle môžu byť rozhodnutia obchodníka svojim štýlom bližšie k rozhodnutiu obchodníka hybnosti ako technický analytik.

Ďalšie čítanie

K dispozícii je mnoho, možno dokonca stovky vynikajúcich kníh o technickom obchodovaní. Okrem skúmania úvodných obchodných textov pre kapitoly o technickej analýze sú všeobecne uznávané ako najlepšie aj nasledujúce knihy:

• Technická analýza finančných trhov, John Murphy. —Toto je komplexný sprievodca obchodnými metódami a aplikáciami.
• Technická analýza akciových trendov, Robert Edwards a John Magee.
• Encyklopédia grafických vzorov, Thomas Bulkowski.