Čo je to cenový kanál

Čo je to cenový kanál?

Cenový kanál sa zobrazí v grafe, keď sa cena cenného papiera ohraničí medzi dvoma rovnobežnými čiarami. V závislosti od smeru trendu môže byť kanál označený ako horizontálny, vzostupný alebo zostupný. Cenové kanály často používajú obchodníci, ktorí praktizujú umenie technická analýza, na meranie hybnosti a smeru cenovej akcie cenného papiera a na identifikáciu obchodné kanály.

Pochopenie cenového kanála

Cenový kanál sa tvorí vtedy, keď je cena cenného papiera ovplyvňovaná silami ponuky a dopytu a môže byť smerom nahor, nadol alebo nabok

trendové. Tieto sily ovplyvňujú cenu cenného papiera a môžu spôsobiť, že vytvorí predĺžený cenový kanál. Dominancia jednej sily určuje smer trendu cenového kanála. Cenové kanály sa môžu vyskytovať v rôznych časových rámcoch. Môžu byť vytvorené všetkými druhmi nástrojov a cenných papierov, vrátane futures, akcií, podielových fondov, fondy obchodované na burze (ETF), a viac.

Obchodníci, najmä tí, ktorí sú učeníkmi technickej analýzy, vždy hľadajú vzory grafov, ktoré im môžu pomôcť pri rozhodovaní o obchode. Akonáhle cenová akcia cenného papiera rozozná súbor najvyšších a najnižších hodnôt, ktoré nasledujú podľa rozpoznateľného vzoru a môžu byť prepojené dvoma rovnobežnými čiarami, bol vytvorený cenový kanál.

Nižší trendová čiara sa kreslí, keď sa cena otáča vyššie, zatiaľ čo horná čiara trendu sa kreslí, keď sa cena otáča nižšie. Strmosť sklonov a poklesov určuje smer trendu cenového kanála. Vzostupne, alebo kanál vzostupných cien budú ohraničené trendovými čiarami s pozitívnym sklonom naznačujúcim, že cena rastie s každou zmenou ceny vyššie.

Rovnako tak smerom nadol, príp zostupný cenový kanál bude mať trendové čiary s negatívnym sklonom naznačujúcim, že cena sa pri každej zmene ceny trenduje nižšie. Dva riadky cenového kanála predstavujú podporu a odpor. Linky podpory a odporu môžu poskytovať signály pre výnosné investičné obchody.

Cenové kanály sú celkom užitočné pri identifikácii prienikov, tj keď cena cenného papiera naruší hornú alebo dolnú trendovú čiaru kanála. Obchodníci môžu navyše obchodovať v rámci kanála - predávať, keď sa cena blíži k hornej trendovej línii kanála, a nakupovať, keď testuje dolnú trendovú čiaru kanála.

Analýza cenového kanála

Potenciálne existuje niekoľko spôsobov, ako ťažiť zo správnej identifikácie cenových kanálov. Investori, ktorí používajú oboje dlhé pozície a krátke pozície, majú najväčšiu príležitosť získať, keď sa bezpečnosť riadi vymedzenou cestou cenového kanála.

Optimalizácia zisku vo vzostupných trendoch závisí od vytvorenia nákupných pozícií v zabezpečení na výhodných úrovniach. Akonáhle je cenový kanál identifikovaný, investor môže pravdepodobne očakávať, že cenný papier obráti kurz a zvýši sa, keď jeho cena dosiahne dolnú hranicu kanála. To im umožňuje iniciovať nákupnú pozíciu za diskontnú cenu. V rastúcom trendovom cenovom kanáli môže býčí investor chcieť udržať svoje podiely na hornej hranici v očakávaní prelomu, čo by viedlo k nárastu cien. Ak sa zdá, že cenný papier pravdepodobne zostane v rámci svojho cenového kanála, vypredajte alebo vezmite a krátka pozícia na hornej hranici môže maximalizovať ziskovosť.

Naopak, klesajúci trend cenového kanála môže byť tiež celkom výnosný. V klesajúcom trendovom cenovom kanáli by investori chceli skrátiť akcie na hornej hranici a po potvrdení prelomu zaujať ešte hlbšiu krátku pozíciu. Mohli by tiež ísť proti prevládajúcemu trendu a zaujať dlhé pozície od spodnej hranice, pričom očakávajú, že cenové akcie sa budú držať stanovených hraníc kanála a môžu sa vrátiť hore.