Najlepšie ETF s malou kapitalizáciou za 4. štvrťrok 2021

Fondy obchodované na burze s malou kapitalizáciou (ETF) sú navrhnuté tak, aby investovali do koša akcií s relatívne malými trhovej kapitalizácie. A spoločnosť s malou kapitalizáciou je spravidla taký, ktorého trhová hodnota sa pohybuje od 300 miliónov do 2 miliárd dolárov. ETF s malou kapitalizáciou nie sú nevyhnutne obmedzené na tento rozsah, o čom svedčia niektoré z fondov ETF uvedených nižšie. Akcie s malou kapitalizáciou majú vzhľadom na svoju veľkosť silný, aj keď často nestály, rastový potenciál. ETF s malou kapitalizáciou môže znížiť volatilitu jednotlivých akcií a zároveň ponúka investorom väčšiu diverzifikáciu.

V USA sa obchoduje so 47 odlišnými ETF s malou kapitalizáciou, s výnimkou inverzných a špekulačných ETF, ako aj fondov, ktorých spravovaný majetok je nižší ako 50 miliónov dolárov (

AUM). Sektor malých spoločností, meraný indexom Russell 2000, prekonal širší trh za posledných 12 mesiacov s celkovým výnosom 46,1% v porovnaní s celkovým výnosom S&P 500 36,2% k Augusta 5, 2021. Najlepším ETF s malou kapitalizáciou na základe výkonnosti za posledný rok je ETF Amplify Seymour Cannabis (CNBS). Nižšie skúmame tri najlepšie najlepšie ETF s malou kapitalizáciou. Všetky čísla sú z augusta. 6, 2021.

• Výkonnosť počas jedného roka: 91,8%
• Pomer výdavkov: 0,75%
• Ročný výnos z dividend: 0,44%
• Priemerný denný objem za tri mesiace: 86 269
• Spravovaný majetok: 131,6 milióna dolárov
• Dátum začiatku: 23. júla 2019
• Emitent: Zosilnite investície

CNBS je aktívne riadené ETF ktorý poskytuje expozíciu konopný priemysel. Fond investuje najmenej 80% svojich aktív do cenných papierov spoločností, ktoré generujú 50% a viac svojich príjmov z ekosystému kanabisu a konope. Väčšina akcií fondu pôsobí v odvetviach pestovania a maloobchodu a poľnohospodárskej technológie na trhu s kanabisom a sídli v USA alebo Kanade. Investičné a finančné spoločnosti však tiež predstavujú veľkú časť portfólia fondu a ETF investuje malé percento svojich aktív do spoločností so sídlom v Írsku a Izraeli.

CNBS sleduje zmiešanú stratégiu, investuje do mixu rastu a hodnotné akcie väčšinou stredných a malá čiapočka spoločnosti. Tri najlepšie podiely fondu sú Tilray Inc. (TLRY), kanadský dodávateľ produktov z lekárskeho kanabisu; Canopy Growth Corp. (CGC), kanadský výrobca lekárskej marihuany; a WM Technology Inc. (MAPY), spoločnosť zaoberajúca sa technológiou a softvérovou infraštruktúrou, ktorá slúži konopnému priemyslu.

• Výkonnosť počas jedného roka: 88,7%
• Pomer výdavkov: 0,39%
• Ročný výnos z dividend: 0,78%
• Trojmesačný priemerný denný objem: 132 626
• Spravovaný majetok: 294,6 milióna dolárov
• Dátum vzniku: 3. marca 2005
• Emitent: Invesco

XSVM investuje najmenej 90% svojich celkových aktív do cenných papierov, ktoré tvoria index S&P 600 High Momentum Value Index, ktorý obsahuje 120 cenných papierov v indexe S&P SmallCap 600, ktorý sa ukazuje silne hodnota a spád vlastnosti. Fond sa zameriava na nákup amerických akcií s nízkou kapitalizáciou, ktoré sú relatívne podhodnotené a vykazujú vysokú dynamiku. Jeho najväčšia alokácia v odvetví je vo financiách, za ktorými nasledujú spotrebiteľské diskrečné a priemyselné odvetvia.

Tri najlepšie podniky XSVM sú Group 1 Automotive Inc. (GPI), automobilový maloobchodník poskytujúci služby predajného strediska a centra pre zrážky; Spoločnosť StoneX Group Inc. (SNEX), spoločnosť poskytujúca finančné služby; a Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM), chemická spoločnosť špecializujúca sa na výrobky na báze celulózy.

• Výkonnosť počas jedného roka: 73,2%
• Pomer výdavkov: 0,25%
• Ročný výnos z dividend: 1,21%
• Trojmesačný priemerný denný objem: 167 782
• Spravovaný majetok: 1,4 miliardy dolárov
• Dátum vzniku: sept. 24, 2019
• Emitent: Investície amerického storočia

AVUV je aktívne spravovaný fond, ktorý investuje do amerických spoločností s malou kapitalizáciou s nízkym ohodnotením a vyšším pomerom ziskovosti. Fond vlastní širokospektrálne portfólio viac ako 600 akcií, pričom žiadny jediný podiel na investovaných celkových aktívach nepredstavuje viac ako 1%. Sektor, ktorý dostáva najväčšiu časť investovaných aktív, je finančný, za ním nasledujú spotrebitelia a priemysel. Tieto tri sektory spoločne predstavujú takmer dve tretiny portfólia AVUV.

Najlepšie podiely v tomto fonde sú AutoNation Inc. (AN), automobilový maloobchodník a poskytovateľ služieb; Alcoa Corp. (AA), priemyselný výrobca hliníka; a Cimarex Energy Co. (XEC), spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom a vývojom uhľovodíkovej energie.

Tu uvedené komentáre, názory a analýzy slúžia iba na informačné účely a nemali by byť zvážil individuálne investičné rady alebo odporúčania investovať do akéhokoľvek cenného papiera alebo prijať akúkoľvek investíciu stratégie. Aj keď veríme, že tu uvedené informácie sú spoľahlivé, neručíme za ich presnosť ani úplnosť. Názory a stratégie popísané v našom obsahu nemusia byť vhodné pre všetkých investorov. Pretože trhové a ekonomické podmienky podliehajú rýchlym zmenám, všetky komentáre, názory a analýzy obsiahnuté v našom obsahu sú vyhotovené k dátumu uverejnenia a môžu sa bez toho zmeniť oznámenie. Tento materiál nie je zamýšľaný ako úplná analýza všetkých významných faktov týkajúcich sa akejkoľvek krajiny, regiónu, trhu, priemyslu, investícií alebo stratégie.