Smucker prekonáva zárobky, ale akcie každopádne klesajú

J. M. Smucker Company (SJM) poraziť zisk na akciu (EPS) odhady pre tretí štvrťrok za sebou, keď oznámila výsledky pred otvorením 4. júna. Reakcia bola skôr negatívna vedenie bolo sklamaním. Zásoba Smuckera klesla pod 50 dní jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) a 12. júna sa obchodoval až za 104,15 dolára. Akcia sa teraz nachádza medzi mesačným a polročným pivotom na 106,72 dolára a 109,43 dolára v uvedenom poradí.

Akcie uzavreli v stredu 17. júna na úrovni 108,07 dolára, čo je medziročný nárast o 3,8% a na korekčnom území o 14% pod maximom z 21. apríla 125,62 dolára. Akcia je tiež o 17,6% nad minimom zo 16. marca 91,88 dolára. Smucker je lacný, s a Pomer P/E o 12.45 a a dividendový výnos podľa Macrotrends o 3,26%. To robí z akcie vhodnú spoločnosť hodnotní investori.

Denný graf pre Smuckera

Denný graf pre Smuckera ukazuje, že sa akcia pohybovala bokom až nadol a sledovala svoj 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer. Potom prišiel extrémny náraz volatilita. Akcia klesla na minimum z 16. marca na 91,88 dolára a potom sa 17. marca vyšplhala až na 121,39 dolára. Potom sa akcie 23. marca prepadli na 93,41 dolára.

Nasledovala extrémna volatilita inflácie až na úroveň 125,62 dolára 21. apríla. Tento typ volatility drží investorov na vedľajšej koľaji. Z maxima sa akcia v období od 8. júna do 16. júna obchodovala okolo svojho mesačného pivot na 106,72 dolára a potom sa za posledné dva dni obchodovala okolo svojho polročného pivot na 109,43 dolára.

Týždenný graf pre Smuckera

Týždenný graf pre Smuckera je negatívny, pričom akcia je pod svojim päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 110,06 dolára. Akcia je tiež pod svojim 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom, príp návrat k priemeru, za 115,94 dolára. Zásoba Smuckera je od týždňa 22. mája pod týmto kľúčovým priemerom.

Pomaly 12 x 3 x 3 týždenne stochastické čítanie sa tento týždeň očakáva pokles na 50,21 z 57,58 12. júna. V týždni 17. mája 2019 bol tento údaj 96,64, čím sa akcia zaradila do formácie „nafukovacia parabolická bublina“, čo 16. marca viedlo k minimu 91,88 dolára.

Obchodná stratégia: Kúpte si akcie Smucker na oslabenie k jeho mesačnému pivotnému bodu za 106,72 dolára a znížte držbu sily na 200-týždňový jednoduchý kĺzavý priemer na 115,94 dolára. Mesačné a polročné pivotky na 106,72 dolároch a 109,43 dolára budú pravdepodobne magnetmi do konca júna.

Ako používať svoje hodnotové hladiny a rizikové úrovne: Konečná cena akcií v decembri. 31, 2019, bol vstupom do mojej vlastníckej analytiky. Polročné a ročné úrovne zostávajú v grafoch. Každý výpočet používa posledných deväť uzávierok v týchto časových horizontoch.

Úroveň druhého štvrťroka 2020 bola stanovená na konci 31. marca a mesačná úroveň za jún bola stanovená na základe ukončenia 29. mája. Nové týždenné úrovne sa počítajú po konci každého týždňa, zatiaľ čo nové štvrťročné hladiny sa vyskytujú na konci každého štvrťroka. Polročné úrovne sa aktualizujú v polovici roka a ročné úrovne sú v hre po celý rok.

Moja teória je, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa predpokladalo, že sú zahrnuté všetky možné býčie alebo medvedie udalosti pre akciu. Aby sa zachytila ​​volatilita cien akcií, investori by mali nakupovať akcie v oslabení na úroveň hodnoty a znížiť držbu sily na rizikovú úroveň. Pivot je hodnotová úroveň alebo riziková úroveň, ktorá bola v časovom horizonte porušená. Otočné čapy pôsobia ako magnety, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že budú znova testované pred vypršaním ich časového horizontu.

Ako používať 12 x 3 x 3 týždenne pomalé stochastické merania: Môj výber použitia pomalých stochastických meraní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätné testovanie mnoho spôsobov čítania hybnosti ceny akcie s cieľom nájsť kombináciu, ktorá mala za následok najmenej falošných signálov. Urobil som to po krachu akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.

Stochastické čítanie pokrýva posledných 12 týždňov maxima, minima a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou nízkou v porovnaní so závermi. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že najlepšie fungovalo spomalené čítanie.

Stochastické čítanie je v rozsahu od 00,00 do 100,00, pričom sa zvažujú hodnoty nad 80,00 prekúpený a hodnoty nižšie ako 20,00 prepredané. Hodnoty nad 90,00 sa považujú za tvorbu „nafukovacej parabolickej bubliny“, po ktorej zvyčajne nasleduje pokles o 10% až 20% v priebehu nasledujúcich troch až piatich mesiacov. Čítanie pod 10,00 sa považuje za „príliš lacné na ignorovanie“, po ktorom zvyčajne nasleduje nárast o 10% až 20% v priebehu nasledujúcich troch až piatich mesiacov.

Zverejnenie: Autor nemá žiadne pozície v uvedených zásobách a neplánuje iniciovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.