Prekúpený alebo prepredaný? Použite index relatívnej sily
Index relatívnej sily (RSI) popisuje ukazovateľ hybnosti, ktorý meria nedávnu veľkosť cenové zmeny s cieľom vyhodnotiť prekupované alebo prepredané podmienky v cene akcie alebo iných majetok. Pôvodne vyvinul známy americký technický analytik J. Welles Wilder Jr., ktorý predstavil koncept vo svojej kľúčovej knihe z roku 1978 „Nové koncepty v technických obchodných systémoch“.RSI sa zobrazuje ako oscilátor, čo je čiarový graf, ktorý sa pohybuje medzi dvoma extrémami. Jeho hodnota sa môže pohybovať od 0 do 100.
Primárny trend akcií alebo aktív je dôležitým nástrojom, ktorý sa používa na zaistenie správneho pochopenia hodnôt ukazovateľa. Známa technikka trhu Constance Brown široko propaguje myšlienku, že prepredané čítanie o RSI, ku ktorému dochádza v vzostupný trend je pravdepodobne oveľa vyšší ako 30%a prekúpený údaj o RSI, ku ktorému dochádza počas poklesu, je oveľa nižší ako 70%.
Tradičný výklad a používanie RSI diktuje, že hodnoty 70 alebo vyššie naznačujú, že cenný papier sa stáva prekúpeným alebo
nadhodnotené a môžu byť pripravené na trend zvrat alebo opravnú cenu sťahovanie. Hodnota RSI 30 alebo nižšia naznačuje prepredaný alebo podhodnotený stav.Kľúčové informácie
- Vo financiách je index relatívnej sily (RSI) typom indikátora hybnosti, ktorý sleduje tempo nedávnych cenových zmien a určuje, či sú akcie zrelé na rally alebo výpredaje.
- RSI používajú štatistici trhu a obchodníci okrem iných technických ukazovateľov ako prostriedok na identifikáciu príležitostí na vstup alebo výstup z pozície.
- Spravidla, keď RSI prekročí horizontálnu referenčnú úroveň 30, je to býčí znak a keď klesne pod horizontálnu referenčnú úroveň 70, ide o medvedí znak.
Úrovne prekúpenosti a prepredanosti
Pokiaľ ide o analýzu trhu a obchodné signály, keď sa RSI pohybuje nad horizontálnou referenčnou úrovňou 30, považuje sa za a býčie indikátor.
Naopak, RSI, ktorý klesá pod horizontálnu referenčnú úroveň 70, sa považuje za a medvedí indikátor. Pretože niektoré aktíva sú volatilnejšie a pohybujú sa rýchlejšie ako ostatné, hodnoty 80 a 20 sú tiež často používanými úrovňami prekúpenosti a prepredanosti.
1:55
Prekúpený alebo prepredaný? Použitie RSI na zistenie
Divergencia cena/oscilátor
Neúspešné hojdačky
Rozsahy RSI
Počas vzostupných tendencií zostáva RSI statickejší ako počas klesajúcich trendov. To dáva zmysel, pretože RSI meria zisky verzus straty. Pri vzostupnom trende dôjde k ďalším ziskom, čím sa RSI udrží na vyšších úrovniach. Pri klesajúcom trende bude RSI mať tendenciu zostať na nižších úrovniach.
Počas vzostupného trendu sa RSI drží nad 30 a často by malo dosiahnuť 70. Počas klesajúceho trendu je zriedkavé vidieť, že hodnota RSI prekročí 70 a indikátor často dosiahne 30 alebo menej. Tieto pokyny môžu pomôcť určiť silu trendu a odhaliť potenciálne zvraty. Ak napríklad RSI nie je schopný dosiahnuť 70 pri niekoľkých po sebe idúcich cenových výkyvoch počas vzostupného trendu, ale potom klesne pod 30, trend sa oslabil a môže sa obrátiť nižšie.
Pri klesajúcom trende to platí naopak. Ak klesajúci trend nie je schopný dosiahnuť 30 alebo menej a potom sa zhromaždí nad 70, tento klesajúci trend sa oslabil a môže sa obrátiť hore nohami.
Prestávky RSI Trendline
Ukazovatele hybnosti: RSI vs. MACD
Rovnako ako RSI, divergencia konvergenčného kĺzavého priemeru (MACD) je indikátor hybnosti sledujúci trend, ktorý ukazuje vzťah medzi dvoma kĺzavými priemermi ceny cenného papiera. MACD sa vypočíta odčítaním 26-periódy exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) z 12-ročného EMA. Výsledkom tohto výpočtu je riadok MACD.
Deväťdňová EMA MACD nazývaná „signálna linka“ sa potom vynesie na vrch linky MACD, ktorá môže fungovať ako spúšťač nákupných a predajných signálov. Obchodníci môžu kúpiť cenný papier, keď MACD prekročí jeho signálnu líniu, a predať alebo skrátiť cenný papier, keď MACD prekročí signálny riadok.
