Predvídajte trendy s cieľom nájsť zisky

Technická analýza je užitočný nástroj, ktorý umožňuje a obchodník predvídať určitú aktivitu na trhu skôr, ako k nej dôjde. Tieto očakávania vychádzajú z predchádzajúcich vzorcov grafov, pravdepodobností určitých nastavení obchodu a predchádzajúcich skúseností obchodníka. V priebehu času môže predvídanie eliminovať potrebu nadmernej analýzy smerovania trhu a identifikácie jasných a objektívnych oblastí významu. Nie je to také ťažké, ako to znie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako predvídať smer a trend na trhu a postupujte podľa neho až k a zisk.

Očakávanie vs. Predpoveď

Technická analýza sa často označuje ako druh čiernej mágie používanej na načasovanie trhu. Čo si však mnohí mimo finančného sveta neuvedomujú, je to, že obchodníci sa nesnažia predpovedať budúcnosť. Namiesto toho vytvárajú stratégie, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť úspechu - situácie, v ktorých a trend alebo môže byť pohyb trhu očakávané.

Priznajme si to: keby si obchodníci mohli vybrať topy a dna na konzistentnom základe by trávili viac času v kabriolete Ferrari F430 a užívali si pekný diaľničný úsek, než by sa hrbili nad obrazovkou svojho počítača. Mnoho z vás si v minulosti pravdepodobne vyskúšalo vyberanie vrchných a spodných dielov a s hrou ste už skončili. Možno už kráčate po stopách mnohých profesionálnych obchodníkov, ktorí sa pokúšajú nájsť situácie, kedy môžu predvídať ťah a potom časť z neho vziať pri nastavovaní nastať.

Sila očakávania

Pri rozhodovaní o tom, či obchodovať alebo nie, pravdepodobne máte svoje vlastné stratégie zadávania a vystupujúci trh. (Ak nie, mali by ste sa o nich rozhodnúť pred kliknutím na tlačidlo kúpiť/predať.) Technickí obchodníci používajú určité nástroje, ako napríklad pohyblivá priemerná konvergenčná divergencia (MACD), index relatívnej pevnosti (RSI), stochastika alebo index komoditného kanála (CCI), spolu s rozpoznateľnými vzormi grafov, ktoré sa vyskytli v minulosti s určitým nameraným výsledkom. Skúsení obchodníci budú pravdepodobne mať dobrú predstavu o tom, aký bude výsledok obchodu, keď sa bude vyvíjať. Ak ide obchod proti nim hneď, ako vstúpia, a v priebehu niekoľkých najbližších sa to neobráti tyče, je pravdepodobné, že vo svojej analýze neboli správne. Ak však obchod pôjde v ich prospech v priebehu niekoľkých nasledujúcich taktov, potom sa môžu začať pozerať na posunutie zastávok nahor, aby uzamkli zisky, ako sa pozícia prejavuje. („Bars“ sa tu používa ako generický výraz, ako niektorí z vás môžu používať svietniky alebo čiarové grafy na obchodovanie.)

Nasledujúci obrázok je príkladom obchodu uskutočneného na Britská libra/USA dolár (GBP/USD) menový pár. Používa exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) crossover, aby určil, kedy má byť dlhý a kedy krátky. Modrá čiara je 10-bodová EMA a červená je 20-bodová EMA. Keď je modrá čiara nad červenou, ste dlho, a naopak pre šortky. Na trendovom trhu je to účinné nastavenie, pretože vám umožňuje zúčastniť sa veľkého ťahu, ktorý často nasleduje po tomto signále. Prvá šípka ukazuje falošný signál, zatiaľ čo druhá ukazuje veľmi výnosný signál.

Tu vstupuje do hry sila očakávania. Aktívny obchodník zvyčajne monitoruje otvorené polohy pri hraní, aby zistili, či je potrebné vykonať nejaké úpravy. Akonáhle ste dlho prešli na prvú šípku, do troch pruhov, už by ste boli dole viac ako 100 jadierka. Tým, že sa zastavíte v dlhodobejšom trende kĺzavý priemer„Pravdepodobne budete chcieť byť z tohto obchodu mimo, ako potenciál zvrat môže byť signalizované. Na druhej šípke, akonáhle ste boli dlhí, bude trvať len niekoľko dní, kým tento obchod pôjde vo váš prospech. Vedenie obchodu vstúpi do hry od za vašou zastávkou až po váš osobný štýl obchodovania. V takom prípade ste mohli použiť zastávku pod modrou čiarou ako zastávku alebo počkať na zatvorenie pod červenou čiarou (dlhodobejší kĺzavý priemer). Tým, že ste aktívni v riadení pozícií - sledovaním trhu so svojimi zastávkami a ich prijatím, keď sú zasiahnuté - ste ďaleko z dlhodobého hľadiska bude väčšia pravdepodobnosť, že budete mať väčšiu návratnosť, ako keby ste odstránili zastávku tesne pred výbuchom trhu skrz to.

Vyššie uvedený obrázok ilustruje rozdiel medzi očakávaním a predikciou. V tomto prípade očakávame, že tento obchod bude mať podobný výsledok na základe výsledkov predchádzajúcich obchodov. Koniec koncov, tento vzorec bol takmer identický s tým, ktorý fungoval predtým, a všetky ostatné veci zostali rovnaké, mal by mať dosť slušnú šancu fungovať v náš prospech. Predpovedali sme teda, čo sa stane v tomto prípade? Absolútne nie-keby sme mali, nezastavili by sme stop-loss súčasne s odoslaním obchodu. Na rozdiel od očakávania, ktoré používa minulé výsledky na určenie pravdepodobnosti budúcich, robí presnú predpoveď často zahŕňa kombináciu šťastia a dohadov, takže výsledky sú oveľa menšie, predvídateľný.

Obmedzené emócie

Monitorovaním obchodov (obchodov) v reálnom čase a príslušným prispôsobovaním zaisťujeme, že emócie nás nedokážu ovládnuť a spôsobiť odchýlku od pôvodného plánu. Náš plán vznikol pred prijatím pozície (a teda nebol v konflikte záujmov), takže sa na to pozeráme spätne, keď je obchod aktívny. Pretože už máme plán, ktorý neobsahuje žiadne emócie, sme schopní urobiť maximum, aby sme sa ho v zápale boja držali. Urobte bodku z minimalizácia emócie, ale nie ich úplné odstránenie. Ste predsa len ľudia a obchodovať ako robot je pre väčšinu obchodníkov takmer nemožné, bez ohľadu na to, akí sú úspešní. Vieme, ako bude trh vyzerať, ak sa naše očakávania objavia alebo nenastanú.

Pomocou vyššie uvedenej tabuľky preto môžete vidieť, kde signály jednoznačne fungovali a nefungovali ako sa diali na základe cenovej akcie každého stĺpca a jeho vzťahu k kĺzavým priemerom. Kľúčom je prevziať vlastníctvo svojich obchodov a konať znova a znova podľa svojho obchodného plánu.

Spodný riadok

Objektivita je pre prežitie obchodu zásadná. Technická analýza poskytuje veľa pohľadov na očakávania jasným a stručným spôsobom, ale ako všetko ostatné v živote, neposkytuje záruku úspechu. Dodržiavaním obchodného plánu zo dňa na deň sú však naše emócie minimalizované a môžeme výrazne zvýšiť pravdepodobnosť uskutočnenia víťazného obchodu. Časom a skúsenosťami sa môžete naučiť predvídať smer svojich obchodov a zvýšiť svoje šance na lepšie dosiahnutie vracia.