Použitie kontingenčných bodov na predpovede

Otočné body používajú obchodníci v vlastný kapitál a komoditné burzy. Vypočítavajú sa na základe vysokých, nízkych a záverečných cien predchádzajúcich obchodných relácií a používajú sa na predpovedanie podpora a odpor úrovne v aktuálnej alebo nadchádzajúcej relácii. Tieto úrovne podpory a odporu môžu obchodníci použiť na určenie vstupných a výstupných bodov, a to pre stop-lossy a branie zisku.

Ako vypočítať kontingenčné body

Existuje niekoľko rôznych metód na výpočet bodov otáčania, z ktorých najbežnejší je päťbodový systém. Tento systém používa na odvodenie otočného bodu vysokú, najnižšiu a najnižšiu úroveň spolu s dvoma úrovňami podpory a dvoma úrovňami odporu (spolu päť cenových bodov). Rovnice sú nasledujúce:

$\text{Otočný bod.}=\frac{(\text{Predchádzajúce vysoké.}+\text{Predchádzajúce Nízke.}+\text{Predchádzajúce Zatvoriť.})}{3.}$Otočný bod=3(Predchádzajúce vysoké+Predchádzajúce Nízke+Predchádzajúce Zatvoriť)​

$\text{Podpora 1 (S1)}=(\text{Otočný bod.}\ast 2.)-\text{Predchádzajúce vysoké.}$Podpora 1 (S1)=(Otočný bod∗2)−Predchádzajúce vysoké

$\text{Podpora 2 (S2)}=\text{Otočný bod.}-(\text{Predchádzajúce vysoké.}-\text{Predchádzajúce Nízke.})$Podpora 2 (S2)=Otočný bod−(Predchádzajúce vysoké−Predchádzajúce Nízke)

$\text{Odpor 1 (R1)}=(\text{Otočný bod.}\ast 2.)-\text{Predchádzajúce Nízke.}$Odpor 1 (R1)=(Otočný bod∗2)−Predchádzajúce Nízke

$\text{Odpor 2 (R2)}=\text{Otočný bod.}+(\text{Predchádzajúce vysoké.}-\text{Predchádzajúce Nízke.})$Odpor 2 (R2)=Otočný bod+(Predchádzajúce vysoké−Predchádzajúce Nízke)

V prípade akcií, ktoré sa obchodujú iba počas určitých hodín dňa, použite vysokú, najnižšiu a najnižšiu dennú dobu obchodovania.

Na 24-hodinových trhoch, ako je napr forex trh, na ktorom sa obchoduje s menou, otočné body sa často vypočítavajú s použitím času zatvárania New Yorku (16:00 EST) v 24-hodinovom cykle. Pretože GMT sa často používa aj pri obchodovaní na Forexe, niektorí obchodníci sa rozhodnú použiť 23:59 GMT na ukončenie obchodnej relácie a 00:00 GMT na otvorenie novej relácie.

Aj keď je typické, že na graf použijete kontingenčné body pomocou údajov z predchádzajúceho dňa, aby ste im poskytli podporu a úrovne odporu na ďalší deň, je tiež možné použiť údaje z minulého týždňa a urobiť kľúčové body pre nasledujúci deň týždeň. Toto by slúžilo swingoví obchodníci a v menšej miere denní obchodníci.

Alternatívne metódy

Ďalšou bežnou variáciou päťbodového systému je zahrnutie otváracia cena vo vzorci:

$\text{Otočný bod.}=\frac{(\text{Dnešné otvorenie.}+\text{Včerajšia najvyššia.}+\text{Včerajšie minimum.}+\text{Včerajšia uzávierka.})}{4.}$Otočný bod=4(Dnešné otvorenie+Včerajšia najvyššia+Včerajšie minimum+Včerajšia uzávierka)​

Tu sa k rovnici pripočíta otváracia cena. Podpery a odpory je potom možné vypočítať rovnakým spôsobom ako päťbodový systém, s výnimkou použitia upraveného bodu otáčania.

Ešte ďalší pivot-point systém vyvinul Tom DeMark, zakladateľ a generálny riaditeľ DeMARK Analytics.Tento systém používa nasledujúce pravidlá:

Ako vidíte, je k dispozícii mnoho rôznych systémov otočných bodov.

Napriek tomu, že vedieť, ako vypočítať body otáčania, je dôležité pre pochopenie toho, čo používate, väčšina platforiem na vytváranie grafov vypočítava body otáčania za nás. Jednoducho pridajte ukazovatele bodu otočenia do grafu a zvoľte požadované nastavenia.

Interpretácia a používanie otočných bodov

Samotný otočný bod je primárnou podporou a odporom pri jeho výpočte. To znamená, že pri tejto cene sa očakáva najväčší cenový pohyb. Ostatné úrovne podpory a odporu sú menej vplyvné, ale stále môžu vytvárať výrazné pohyby cien.

Otočné body je možné použiť dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je určiť celkový trh trend. Ak je cena otočného bodu zlomená v pohybe nahor, potom je na trhu býčie. Ak cena klesne cez bod pivot, je to medvede.

Druhou metódou je použitie cenových úrovní pivot point na vstup a výstup z trhov. Obchodník môže napríklad vložiť a limitná objednávka kúpiť 100 akcií, ak cena naruší úroveň odporu. Alternatívne môže obchodník nastaviť stop loss na alebo blízko úrovne podpory.

Aj keď sa niekedy zdá, že tieto úrovne sú veľmi dobré na predpovedanie pohybu cien, existujú aj prípady, keď sa zdá, že tieto hladiny nemajú žiadny vplyv. Ako každý technický nástroj, ani zisky pravdepodobne nebudú pochádzať výlučne z jedného ukazovateľa.

The úspech systému pivot point leží priamo na pleciach obchodníka a závisí od jeho schopnosti efektívne ho používať v spojení s inými formami technickej analýzy. Tieto ďalšie technické ukazovatele môžu byť čokoľvek z a MACD do svietnik vzory alebo pomocou a kĺzavý priemer pomôcť určiť smer trendu. Čím väčší je počet pozitívnych indikácií pre obchod, tým väčšia je šanca na úspech.

Spodný riadok

Otočné body sú skvelým spôsobom, ako identifikovať oblasti podpory a odporu, ale najlepšie fungujú v kombinácii s inými druhmi technickej analýzy.

Kontingenčné body sú založené na jednoduchom výpočte a hoci pre niektorých obchodníkov fungujú, iným nemusia pripadať užitočné. Neexistuje žiadna záruka, že cena sa zastaví na, obráti sa na úroveň alebo dokonca dosiahne úroveň vytvorenú v grafe. Inokedy sa cena bude pohybovať tam a späť o úroveň vyššie. Rovnako ako všetky indikátory by sa mal používať iba ako súčasť kompletného súboru obchodný plán.