Ako obchodovať s výpadkami pomocou teórie Elliottovej vlny

Profesionálny účtovník Ralph Nelson Elliott odpálil úvodný výstrel v desaťročnej debate, keď pustil Princíp vlny v roku 1938. Jeho teória rozpoznávania vzorov tvrdí, že trhové trendy sa vyvíjajú v piatich vlnách pri cestovaní v smere a primárny impulz a 3 vlny, keď sú proti tomuto impulzu. Táto teória ďalej stanovuje, že každá vlna sa smerom k trendu rozdelí na tri vlny a dve proti nej. Nakoniec vysvetľuje a fraktálne trh, na ktorom každá vlna chrlí podobné vzorce v postupne nižších a vyšších časových rámcoch.

Elliottova vlnová teória (EWT) zaujíma v tradícii trhu zvláštne postavenie, pričom prívržencom trvá roky, kým si osvoja jej tajomstvá a skeptickí pozorovatelia to odmietajú ako voodoo a uprednostňujú tradičnejší prístup k cene predpoveď. Wall Street túto prax v priebehu rokov obzvlášť odmietala, ale konšpiračné teórie stále pretrvávajú ako nepotvrdené správy, že hlavní hráči sa často radia s teoretikmi vĺn, aby urobili kľúčové rozhodnutia na trhu vystavenie.

Našťastie nepotrebujeme vstúpiť do tajnej spoločnosti alebo stráviť desaťročie memorovaním tisíc pravidiel a výnimiek, aby sme využili veľkú silu EWT. V skutočnosti môžeme na populárne použiť tri ľahko zrozumiteľné vlnové princípy

odpočinok práve teraz sledujte, ako zlepšujú načasovanie trhu a produkciu zisku. Keď sa objaví zásadné minimum a finančný nástroj otestuje kľúčovú prelomovú úroveň, budeme hľadať konkrétne kritériá Elliott Wave.

Aetna (AET) v júli 2014 dosiahla vrchol v blízkosti 86 rokov po dlhom mítingu. Opravilo sa to podľa typického vzoru ABC, ktorý sa v októbri skončil o 72 rokov. Akcia na začiatku leta vyskočila na odpor na letnom maxime, pričom vybojovala dve vlny rally a stagnovala do polovice mesiaca. Tri princípy EWT nám pomohli predpovedať, čo sa bude diať ďalej, pretože prudký nárast odporu ukázal obrys vĺn 1 až 4 Elliottovej 5-vlnovej sady rally.

Túto tézu otestujeme použitím prvých dvoch z našich troch zásad.

A. Spodok 4^th(2^ndvýpredajová vlna) nesmie prekročiť hornú časť 1^svmávať.

Prvá vlna sa dokončila 27. októbra o 79,64. Po rýchlom sklze na 76 sa pažba priblížila k odporu tesne nad 85. Zastavilo sa na tejto úrovni a vybralo potenciálny 4^th vlna, ktorá našla podporu blízko 82. Zatiaľ je medzi dvoma modrými čiarami, ktoré označujú vrchol 1, dostatok priestoru^sv vlna a spodok 4^th mávať. To zvyšuje pravdepodobnosť, že sa pozeráme na 4^th konsolidácia vĺn, ktorá poskytne 5^th vlnolam a vzostupný trend.

B. Pokračujúca medzera sa často dokonale zarovnáva so stredom 3^rd(2^ndrally) vlna.

Keď rastúca cena vytlačí veľkú medzeru a pokračuje v pohybe, pričom zdvojnásobí dĺžku vlny pred jej výskytom, nazýva sa to medzera v pokračovaní, ako ju definovali Edwards a Magee v knihe z roku 1948. Technická analýza akciových trendov. Aetna mala medzery 31. októbra^sv (červený kruh) a pokračoval v ceste, pričom táto úroveň označovala polovičný bod 3^rd mávať. Toto sú zásadné informácie v našej obchodnej analýze, pretože ešte viac zvyšujú šance, že bočné pôsobenie cien pri odpore prinesie prelom a ešte vyššie ceny.

S týmito informáciami v ruke môžeme nástroj kúpiť do 4^th vlna, v očakávaní úniku. Môžeme tiež zastaviť pod obchodným rozsahom, aby sme minimalizovali stratu, ak sa preukáže, že sú nesprávne. Tým sa dostávame k nášmu tretiemu a poslednému princípu.

C. Dve z troch primárnych vĺn budú pravdepodobne rovnaké v cenovom prírastku.

Identifikovali sme a zadali 4^th nastavenie obchodu s vlnami, ktoré pravdepodobne vytvorí vzostupný trend rovnako dlhý ako prvá vlna, ktorá pridala 7,84 bodu alebo tretia vlna, ktorá pridala 8,81 bodu. Na základe tretieho princípu rozdiel rozdelíme a na koniec 4 pridáme 8,30^th vlna 81,93, čím sa stanoví minimálny cieľ odmeny tesne nad 90.

Spodný riadok

Zásoby sa rozpadli na 5^th vlna zhromaždenia v polovici novembra a vykázala švih 91,25, dokonca ešte viac, ako bol náš Elliottov cieľ. Do hry potom vstupuje solídne riadenie rizika, pretože je zbytočné predávať len preto, že rastúca cena dosiahla hypotetický koncový bod. V skutočnosti sa mnohé zhromaždenia Elliotových vĺn delia stále vyššie, najmä počas 5^th vlny, pretože signály nákupov sa rozbiehajú a obchodníci s dynamikou nalievajú do pozícií.