Akcie Amazonu po sviatočnom varovaní výrazne klesli

Amazon.com, Inc. (AMZN) akcie sa v piatkovej predtrhovej relácii obchodujú o viac ako 6 % po tom, čo spoločnosť výrazne minula odhady zisku za tretí štvrťrok a vo štvrtom štvrťroku sa znížila vedenie. Tržby medziročne vzrástli o 23,7 % na 69,98 miliardy USD, čím prekonali odhady 68,72 miliardy USD, ale podkopali vyššie náklady, ako sa očakávalo. zisk na akciu (EPS). Spoločnosť teraz očakáva, že tržby za štvrtý štvrťrok a prevádzkové výnosy budú výrazne pod predchádzajúcimi odhadmi.

To je šokujúca správa pre kritickú sviatočnú sezónu 2019, v ktorej e-commerce gigant eviduje najvyššie tržby roka. Iniciatíva bezplatnej jednodňovej dopravy stojí viac, ako sa očakávalo, zvyšuje výnosy, ale vyberá si veľkú daň na ziskovosti. Webové služby Amazon (AWS) cloud computing Divízia tiež sklamala počas štvrťroka, keď zaznamenala menej tržieb a nižší prevádzkový príjem, než sa odhadovalo na základe konsenzu.

Akcie klesli na sedemmesačné minimum na úrovni 1 618 USD po medvedej správe a pred piatkovým otváracím zvonom sa odrazili. Teraz sa obchoduje tesne pod zlomovým júnom

podpora na 1 672 USD a vyrazí dvojitý vrch signál rozpadu, ak sa táto cenová hladina počas pravidelnej relácie úspešne neubráni, že predaj signál, ak by sa potvrdil, by odhalil pokračujúci pokles na úroveň 1 550 až 1 600 USD, kde sa tri roky stúpajúca trendová čiara by mala poskytnúť silnú podporu.

Dlhodobý graf AMZN (1997 – 2019)

V máji 1997 bola otvorená verejná ponuka v a split-upravené 1,97 USD, čo prináša úzke obchodné rozpätie, po ktorom nasleduje júlový prepad na nové maximá. Vzostupný trend nabral na sile v roku 1998 a vytvoril vertikálny pokrok, ktorý sa v prvom štvrťroku 1999 zastavil takmer na 100 USD. Dva pokusy o útek v decembri zlyhali, čím sa dokončila a trojitý vrchol ktorá sa v lete 2000 prepadla nadol. Agresívni predajcovia prevzali kontrolu až do roku 2001, pričom akcie stlačili na trojročné minimum v jednociferných číslach.

Mierny vzostupný trend sa vrátil približne z dvoch tretín poklesu, pričom sa v roku 2003 zastavil na nižších 60 USD a ustúpil pretrvávajúcemu, ale plytkému poklesu, ktorý sa nakoniec skončil v druhej polovici roku 2006. Následný nárast nastal v roku 2003 odpor v roku 2007, ale rally zlyhala pred dosiahnutím maxima z rokov 1999 a 2000. Akcie sa vzdali väčšiny týchto ziskov počas ekonomického kolapsu v roku 2008, pričom dno dosiahli za 30 USD a v štvrtom štvrťroku 2009 prerazili na nové maximum.

Vzostupný trend pritiahol pôsobivý nákupný záujem a generoval stabilný rast v rámci stúpajúceho kanála, ktorý pretrvával až do prelomu v roku 2018. Vrcholné zvýšenie zaznamenalo obrovské zisky na historické maximum v septembri 2018 na úrovni 2 050,50 USD a prevrátilo sa, pričom do decembra stratilo viac ako 35 %. Kupujúci sa vrátili v januári, ale odraz sa obrátil v júli o 15 bodov od maxima z roku 2018, zatiaľ čo medvedí krok v októbri zvyšuje šance na dlhodobý vrchol.

Mesačný stochastický oscilátor v júni prešli do predajného cyklu z prekúpenej zóny, pričom predpovedali minimálne šesť až deväť mesiacov relatívneho oslabenia. Ešte stále nedosiahlo prepredanú zónu, čo naznačuje, že býci budú mať ťažké časy pri zostavovaní úspešnej obrany po minuloročnom výpadku. Nie je však múdre podceňovať ponuku potenciálnych kupcov, ktorí chcú otvárať dlhé pozície za nižšie ceny.

Krátkodobý graf AMZN (2017 – 2019)

Akcia sa musí držať nad júnovým minimom na úrovni 1 672 USD, aby sa predišlo predajnému signálu, ktorý by odhalil cestu do rastúcej trendovej línie a úrovne 1 550 až 1 600 USD. Čo je však hrozivejšie, malý vzor vrchnej vrstvy zavedený od apríla by mohol vytvoriť druhé maximum vo väčšom meradle, ktoré sa datuje do januára 2018, keď sa Amazon prvýkrát obchodoval nad 1 300 USD. Táto úroveň označuje čiaru v piesku pre viacročný vzostupný trend, pričom prepad cez decembrové minimum uprednostňuje návrat späť do trojciferných hodnôt.

A Fibonacciho mriežka natiahnutý cez uptick v roku 2019 umiestňuje úroveň retracementu .618 priamo na trendovú čiaru, pričom úzke zarovnanie zdôrazňuje dôležitosť tejto úrovne. Medzitým, bilančný objem (OBV) indikátor akumulácie a distribúcie zodpovedal cenovej akcii počas roku 2019, čo hovorí trh hráči, aby sledovali indikátor pre potvrdenie, ak býkom nepodarí prepojiť prerušenú podporu do ďalšej týždeň.

Spodný riadok

Akcie Amazonu sa predali o viac ako 100 bodov po tom, čo spoločnosť premeškala odhady zisku za tretí štvrťrok a výrazne znížila smerovanie za štvrtý štvrťrok.

Zverejnenie: Autor nemal v čase zverejnenia žiadne pozície vo vyššie uvedených cenných papieroch.