Akcie McDonald's sa blížia k signálu o veľkom nákupe

Dow komponent McDonald's Corporation (MCD) je vyrezávanie záverečnej fázy a vzor dna čo by mohlo vyvolať silnú vlnu oživenia v druhom štvrťroku. Pri troche šťastia a prielom dosiahne a prekročí januárové historické maximum a vstúpi do trendu, ktorý zdvihne akcie giganta rýchleho občerstvenia nad 200 dolárov. To by bolo dobré pre ostatných nadnárodné spoločnosti buchnutý od obchodná vojna obavy za posledné dva mesiace.

Mickey D. má dlhodobo pozorovanú tendenciu striasť sa zo širokých trhových výkyvov a ísť vlastnou cestou, pričom najvýraznejším príkladom je cenová akcia počas ekonomického kolapsu v roku 2008. Po dosiahnutí 17-mesačného minima v októbri toho istého roku prekonal takmer všetky akcie Dow a na prelome desaťročí dosiahol nové maximá. Toto svojrázne správanie by sa mohlo hodiť v roku 2018 s Index volatility trhu (VIX) zaznamenal najvyššie maximá za takmer tri roky.

Informovaní hráči na trhu budú sledovať krátkodobé a dlhodobé cenové akcie stochastické cykly v najbližších týždňoch čakáme, kým akcie dokončia prvý predajný cyklus od novembra 2016. Rally nad 166 USD by naznačovala, že býci sú opäť pod kontrolou, zatiaľ čo 30. apríl spoločnosti 

prehľad o zárobkoch môže byť v súlade so stochastikou kríženie, vydávanie najsilnejších nákupné signály o niekoľko rokov. (Pozri tiež: Ako McDonald's zarába peniaze.)

Dlhodobý graf MCD (1999 – 2018)

Viacročný rastový trend skončil na 49,56 dolároch v štvrtom štvrťroku 1999, čo viedlo k poklesu, ktorý zaznamenal deväťročné minimum medzi mladými ľuďmi v marci 2003. Akcie mali počas býčieho trhu v polovici dekády nedostatočnú výkonnosť a v spomalenom odraze sa plazili vyššie a nakoniec dosiahli predchádzajúce maximum v apríli 2007. Okamžite to vypuklo a stúplo na nízkych 60 dolárov, kde agresívni predajcovia spustili major zvrat, pokles zásoby do a diamantový vzor ktorá v októbri 2008 zaznamenala hlboké minimum na úrovni 45,79 USD.

Kupujúci sa vrátili do platnosti v druhej polovici roku 2009, čím sa akcia dostala do silného uptrendu, ktorý zaznamenal dlhú sériu nových maxím do roku 2012, keď sa rally skončila tesne nad 100 USD. Trvalo štyri roky, kým sa táto bariéra odstránila, čím sa v roku 2016 spustila trendová vlna, ktorá zaznamenala výnimočné výnosy na historické maximum v januári 2018 na úrovni 178,70 USD. Akcie potom spadli z útesu s ďalšími nadnárodnými spoločnosťami a v reakcii na obavy z obchodnej vojny stratili viac ako 30 bodov.

Mesačný stochastický oscilátor prešiel do dlhodobého predajného cyklu v reakcii na pokles v prvom štvrťroku a teraz sa prehupol cez stredný bod panelu. Tento medvedí cyklus by mohol ľahko zostať v platnosti, kým indikátor nedosiahne hlboké minimá zverejnené v rokoch 2012, 2014 a 2016 (modrá čiara). Našťastie pre býkov by sa to mohlo stať už o niekoľko týždňov, vzhľadom na klesajúcu trajektóriu za posledné dva mesiace. (Viac pozri: Prečo McDonald's prepredané akcie stále vyzerajú drahé.)

Krátkodobý graf MCD (2016 – 2018)

Povolebné zhromaždenie odznelo v máji 2016 odpor s aprílom 2017 odtrhávacia medzera medzi 135 a 137 dolármi. Táto veľká diera zostáva nevyplnená a ponúka klesajúci cieľ, ak medvede prelomia minimum z februára 2018 na úrovni 146,84 USD. Medzitým cenová akcia od začiatku februára spôsobila inverzná hlava a ramená základný vzor na vrchole 200-dňového exponenciálny kĺzavý priemer (EMA), vydávajúci možný nákupný signál, keď dôjde k prerazeniu cenovej akcie výstrihu odpor na úrovni 161 USD minulý týždeň. Stále však testuje túto úroveň, ktorá sa tesne zhoduje s 50-dňovým EMA.

Vyvážený objem (OBV) už viac ako desať rokov stúpol v solídnom vzostupnom trende, pričom kontinuálna ponuka inštitucionálneho kapitálu zaujímala dlhé pozície. Vo februári klesla na štvormesačné minimum, ale agresívni kupci rýchlo zakročili a zdvihli indikátor na nové maximum, aj keď sa akcie obchodujú takmer 20 bodov pod januárovým maximom. To je dobré pre býkov v nasledujúcich týždňoch.

[Naučte sa rozpoznávať inverznú hlavu a ramená a iné vzory grafov v kapitole 5 Technická analýza kurz na Akadémia Investopedia]

Spodný riadok

Akcie McDonald's môžu dokončiť vzor dna a zlom, ktorý pripraví pôdu pre nový pokrok na historické maximá. (Pre ďalšie čítanie si pozrite: Prečo je Dow Laggard pripravený prekonať výkonnosť.)