Microsoft (MSFT) na historickom maxime po štvrťroku s výpadkom
Komponent Dow Microsoft Corporation (MSFT) sa obchoduje na historickom maxime blízkom 238 USD na stredajšom predmarkete, po tom, čo prekonala najvyššie a spodné odhady fiškálneho druhého štvrťroka 2021 o veľké marže a zvýšila v treťom štvrťroku vedenie. Pán Softee vykázal počas štvrťroka zisk 2,03 USD na akciu, čím prekonal očakávania o 0,62 USD, pričom tržby medziročne vzrástli o 16,7 % na 43,08 miliardy USD, čo je lepšie ako konsenzus 40,23 miliardy USD. Očakáva sa, že tržby za tretí štvrťrok prekročia predchádzajúce odhady o viac ako 2 miliardy USD.
Kľúčové poznatky
- Spoločnosť Microsoft vykázala za druhý štvrťrok 2021 oveľa lepšie výsledky, ako sa očakávalo.
- Akcie sa obchodujú na historickom maxime pred otváracím zvonom.
- Cenová akcia by mohla otestovať prelomenie v bežnej relácii.
- Rastový trend by mohol v roku 2021 dosiahnuť 300 USD.
Služby cloud computingu Azure medziročne vzrástli o pôsobivých 50 %, v porovnaní so 48 % rastom v prvom štvrťroku a 47 % v štvrtom štvrťroku 2020. Príjem z Xboxu vzrástol o 40 %, čo nie je prekvapujúce, vzhľadom na vydanie konzoly novej generácie v priebehu štvrťroka. Tradičné produkty tiež vykazovali slušné metriky, pričom produkty Office a LinkedIn mierne zvýšili výnosy, zatiaľ čo Windows OEM sa umiestnil vzadu a zaznamenal iba 1% rast.
Nočná rally zdvihla akcie Microsoftu nad september odpor na 233 USD na historické maximum 240,80 USD. Pred otváracím zvonom sa však sťahuje späť a obchoduje sa len štyri body nad úrovňou zlomu, takže býci musia pred vyhlásením víťazstva počkať na cenovú akciu v pravidelnej relácii. Akumulácia hodnoty sa pred zverejnením ziskov zvýšili na nové maximá, čo potenciálnym kupcom ponúka silný vietor na tomto silnom januárovom trhu.
Konsenzus Wall Street o Microsofte je takmer nedotknutý, s hodnotením „Kúpiť“ na základe 29 odporúčaní „Kúpiť“, dvoch „Nadváha“ a troch „Podržať“. Žiadni analytici v súčasnosti neodporúčajú akcionárom znížiť veľkosť pozície alebo presunúť sa na vedľajšiu koľaj. Cenové ciele v súčasnosti sa pohybujú od minima 220 USD po Street-high 285 USD, zatiaľ čo akcie sú nastavené na otvorenie stredajšej seansy o 12 USD pod stredným cieľom 250 USD. S týmto skromným umiestnením je možný trvalý vzostup.
Tip
Akumulácia zvyčajne označuje veľkosť pozície v aktíve, ktorá sa zvyšuje v priebehu viacerých transakcií. Akumulácia sa môže vzťahovať aj na celkové pridávanie pozícií do portfólia. Môže tiež odkazovať na všeobecný nárast nákupnej aktivity v aktíve. V tomto prípade sa aktívum hovorí, že je „nahromadené“ alebo „akumulované“.
Týždenný graf spoločnosti Microsoft (2013 – 2021)
TradingView. Com
Akcia prekonala maximum z roku 2007 na úrovni 37,50 USD v roku 2013 a vstúpila do vzostupného trendu, ktorý v roku 2016 dokončil spiatočnú cestu na maximum z roku 1999 blízko 60 USD. Následný výpadok sa rýchlo zmiernil do a stúpajúci kanál a udržal sa v rámci týchto hraníc až do prelomenia kanála v roku 2017. Rally sa v štvrtom štvrťroku 2018 vyšplhala nad 115 USD, čím ustúpila medzi korekcia ktorá ku koncu roka zaznamenala osemmesačné minimum.
Silná vlna oživenia dosiahla predchádzajúce maximum v marci 2019, čo prinieslo okamžitý prepad, ktorý sa vo februári 2020 zastavil na 190,70 USD. Akcie klesli do marca o 30 % a zotavili sa rovnakou trajektóriou, pričom v júni opäť vypukli. Tento nákupný impulz sa v septembri zastavil na 232,86 dolára a uvoľnil sa do a symetrický trojuholník vzor, stúpajúci odpor (horná čierna čiara) pred dnešnou rannou spovednicou.
Nastolili sa zlomy cez septembrové maximum a trojuholníkový odpor podpora úrovne na 233 a 225 dolároch. Stiahnutie na nižšiu úroveň by ponúklo odmeňujúci vstup pred pozitívnou cenovou akciou, ktorá by v roku 2021 mohla ľahko dosiahnuť 300 dolárov. Naopak, prepad cez 225 USD by signalizoval výkyv zlyhania, čím by sa zvýšili šance na stredný vrchol a viacmesačnú korekciu do 200-dňovej exponenciálny kĺzavý priemer (EMA), teraz stúpa cez 202 USD.
Tip
A symetrický trojuholník je a vzor grafu charakterizované dvoma zbiehajúcimi sa trendovými čiarami spájajúcimi sériu sekvenčných vrcholy a koryty. Tieto trendové čiary by sa mali zbiehať v približne rovnakom sklone. Trendové čiary, ktoré sa zbiehajú na nerovnakých sklonoch, sa označujú ako stúpajúce klin, klesajúci klin, vzostupný trojuholník alebo zostupný trojuholník.
Spodný riadok
Microsoft sfúkol odhady štvrťročných ziskov a v stredu ráno sa obchoduje na historickom maxime.
Zverejnenie: Autor nemal v čase zverejnenia žiadne pozície vo vyššie uvedených cenných papieroch.
