Akcie spoločnosti Apple dosiahli historické maximum
Komponent Dow Apple Inc. (AAPL) v stredu prekonal februárové maximum na úrovni 328 USD a zaznamenal historické maximum za 340 USD necelých 12 týždňov po zistenom zlom poklese v prvom štvrťroku podpora tesne nad 200 dolárov. Nákupný tlak však nedokázal držať krok s pozoruhodnou cenovou akciou, čím sa vyrovnala slabá akumulácia údaje, ktoré varujú obchodníkov a investorov, aby v nasledujúcich týždňoch konali opatrne, napriek vertikále stúpanie.
Upgrady od Deutsche Bank, HSBC Securities, JPMorgan a BoA/Merrill podporili tento pôsobivý pokrok, ale akcie Apple stále čelia veľkým výzvam. v priebehu niekoľkých nasledujúcich štvrťrokov pri obnove predaja iPhonu a hardvéru, ktoré boli vážne postihnuté vypuknutím koronavírusu a zatváraním maloobchodných predajní zemegule. Zatiaľ čo mnoho amerických obchodov sa znovu otvorilo, pretrvávajúce obavy z „druhej vlny“ a potenciálneho vplyvu politických nepokojov by mohli podkopať podlahovú dopravu a štvrťročné tržby.
Blížime sa k typickému pokojnému obdobiu medzi koncom štvrťroka a júlom
výsledkovú sezónu, pričom Apple má oznámiť výsledky za tretí štvrťrok 2020 28. júla. Zverejňovanie informácií o spoločnosti a tok správ majú v tomto štádiu cyklu tendenciu vyschnúť, pričom fámy sa potom rozbehnú počas nábehu na zisk, často prostredníctvom ázijských technologických stránok. Nedostatok katalyzátorov by mohol vyvolať gravitačný zvrat v júli, pričom akcionári budú profitovať z prekročenia krátkodobých technických úrovní.Dlhodobý graf AAPL (2005 – 2020)
Akcia prekonala maximum z roku 2000 pri a split-upravené 5,37 USD v roku 2005, čím sa dostal do silného uptrendu, ktorý na konci roka 2007 dosiahol vrchol 29,00 USD. Vyrezal a dvojitý vrch na tejto úrovni do septembra 2008 a zlomil sa a v januári 2009 klesol na dvojročné minimum. Táto relatívna sila v porovnaní so širokými benchmarkmi podporila silnú vlnu oživenia, vďaka čomu sa Apple stal jedným z prvých blue chips, ktorý po ekonomickom kolapse zverejnil nové maximá.
Vzostupný trend sa v rokoch 2012 a 2015 zastavil, pričom korekcie našli podporu na 50-mesačnom exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) v roku 2013 a 2016. Táto symetria opäť vstúpila do hry počas poklesu vo štvrtom štvrťroku v roku 2018, čím sa vytvoril tretí úspešný test na tejto úrovni za šesť rokov. Následný vzostup dokončil v októbri 2019 spiatočnú cestu na maximum v roku 2018, čo prinieslo okamžitý prelom a rally, ktorá skončila na 328 dolároch vo februári 2020.
Mesačný stochastický oscilátor prešli do predajného cyklu z prekúpenej zóny vo februári 2020, pričom predpovedali najmenej šesť až deväť mesiacov relatívna slabosť, ale indikátor v máji v strede panelu prešiel vyššie a nastolil predbežný nákup signál. Teraz sa vrátila späť do prekúpenej zóny a zdôraznila býčiu silu, ktorá podporila trojmesačné zotavenie a prelom. Avšak tých 20 mes Bollinger Band® sa teraz zdvihol mimo horné pásmo, varujúc, že rally sa prehriala a potrebuje stiahnutie.
Krátkodobý graf AAPL (2018 – 2020)
Graf 2020 má vyrezané prvky oboch inverzná hlava a ramená a pohár a rukoväť vzory, ale cenová akcia v druhom štvrťroku nespĺňa požiadavky ani jednej klasickej formácie. Konkrétne zásoby nevyčerpali čas odpor na odpracovanie krátkodobých prekúpených hodnôt a objemových divergencií pomocou veľkej rukoväte alebo pravého ramena. V dôsledku toho môže byť prelom ťažké udržať, čo zvyšuje potenciál uväznených nasledovníkov trendu.
The bilančný objem (OBV) indikátor akumulácie a distribúcie dopĺňa túto menej než býčiu analýzu, ktorá v čase prepuknutia neprekročila 50 % úroveň retracementu. Na druhej strane to signalizuje veľkú medvediu divergenciu, ktorá varuje, že akcie nezískali inštitucionálne sponzorstvo a kúpnu silu potrebnú na udržanie vyšších cien. To tiež naznačuje krátke zakrytie nedávny pokrok poháňal skôr než odhodlaní kupujúci.
Spodný riadok
Akcie spoločnosti Apple sa dostali na historické maximum, ale medvedie rozdiely zvyšujú pravdepodobnosť, že rally zlyhá a posilnia odpor tesne nad 300 USD.
Zverejnenie: Autor nemal v čase zverejnenia žiadne pozície vo vyššie uvedených cenných papieroch.
