Johnson & Johnson uviazla v neutrálnej situácii pred ziskom

Johnson & Johnson (JNJ) oznámi zisky pred utorkovým otváracím zvonom, pričom analytici z Wall Street očakávajú zisk na akciu (EPS) vo výške 1,96 USD pri tržbách za prvý štvrťrok 2020 vo výške 19,4 miliardy USD. Akcie farmaceutického a zdravotníckeho giganta klesli takmer o 1 % po optimistickej správe za štvrtý štvrťrok 2019 v januári, ale rýchlo sa zotavili a len o dva týždne neskôr zaznamenali historické maximum na úrovni 154,50 USD. Akcie potom klesli ako kameň s ostatnými Dow komponentov, pričom do polovice marca stratil takmer 30 % svojej hodnoty.

Akcie majú problémy od roku 2018, zasiahnuté dvojitou vlnou napätia v obchodnej vojne a obvineniami z kontaminácie azbestom v Johnson Baby Powder, ikonickom produkte po celé desaťročia. Pandémia však posunula dynamiku a sentiment, pričom do centra pozornosti sa dostali väčšie otázky zdravia a bezpečnosti. Okrem toho 2,69 % ročne dopredu dividenda teraz pridáva obrovskú hodnotu, s výnosy dlhopisov pád na historické minimá. Výplaty tiež vyzerajú spoľahlivo, imúnne voči vlne pozastavenia vyvolanej poškodenými

súvahy v amerických korporáciách.

Dlhodobý graf JNJ (1990 – 2020)

Akcie počas 90. rokov raketovo vzrástli, stabilným tempom získavali pôdu pod nohami, pričom vydali tri rozdelí. Držal sa dobre počas prvej vlny medvedieho trhu v roku 2000, pričom konečné rozdelenie priniesol 12. júna 2001, alebo asi 10 mesiacov predtým, ako stúpajúci trend dosiahol vrchol na úrovni 65,89 USD. Prielom v roku 2005 sa nepresadil, zastavil sa na 69,99 doláre, pričom vytvoril prvý bod odpor zónu, ktorej prekonanie trvalo osem rokov.

Neúspešné pokusy v rokoch 2006, 2007 a 2008 vytesali vzostupný trojuholník vzor, ​​ktorý sa prelomil nadol počas ekonomického kolapsu, čím sa akcie v marci 2009 znížili na sedemročné minimum. Následná vlna obnovy spôsobila plytký vzostup, ktorý si vyžadoval štyri roky na dokončenie 100% návratu na maximum z roku 2005, pred okamžitým prelomom, ktorý skončil na 109,49 USD v decembri 2014.

Rally v druhom štvrťroku 2016 pritiahla silný nákupný záujem, čím sa akcie v januári 2018 zdvihli na nové maximum na 148,32 USD. Cenová akcia od tej doby vybudovala široký obdĺžnik vzor s odporom na maxime roku 2018 a podpora blízko úrovne 120 dolárov. Akcie prelomili podporu rozsahu počas poklesu v marci 2020, ale výrazne sa odrazili a v priebehu niekoľkých sedení sa opäť dostali na spornú úroveň.

Mesačný stochastický oscilátor prešli do predajného cyklu z úrovne prekúpenosti vo februári 2020, pričom predpovedali aspoň šesť až deväť mesiacov relatívnej slabosti. Teraz prekračuje stred panelu, čo naznačuje, že medvede prevzali plnú kontrolu nad páskou. Toto umiestnenie znižuje pravdepodobnosť úniku po prehľade zárobkov z tohto týždňa a zároveň zvyšuje je pravdepodobné, že akcie nakoniec znovu otestujú marcové minimum, ktoré vytlačilo osemročný rast trendová čiara.

Krátkodobý graf JNJ (2017 – 2020)

The bilančný objem (OBV) indikátor akumulácie a distribúcie vzrástol na nové maximum vo februári 2020, keď došlo k cenovej akcii zaznamenala historické maximum, ale účinná kombinácia v marci neuveriteľne zlyhala a uväznila únik kupujúcich. Zodpovedajúca distribučná fáza prelomila trojročnú trendovú líniu OBV, zatiaľ čo kúpna sila do apríla dosiahla novú odpor, čím sa zvyšujú šance na niekoľkotýždňový obrat, ktorý by sa mohol vzdať viac ako polovice krátkodobých akcií zisky.

A Fibonacciho mriežka pokles od februára do marca umiestňuje zvrat z 8. apríla na retracement .786, ktorý má dobre zaslúženú povesť pre označenie poslednej bariéry počas prepredané odraziť. Akcia sa však teraz nachádza medzi odporom na tejto úrovni a podporou na 50-dňovej úrovni exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) v polovici 130-tych rokov, čo vytvára neľahkú rovnováhu medzi býkmi a medveďmi. Keď sa tento úzky rozsah prelomí v oboch smeroch, hľadajte jednu stranu k východu.

Spodný riadok

Akcie Johnson & Johnson sa odrazili do silnej rezistencie po obnovení dlhodobej podpory rozsahu blízko 120 USD, čo predpovedá, že obojstranná cenová akcia bude pokračovať aj v druhom štvrťroku.

Zverejnenie: Autor nemal v čase zverejnenia žiadne pozície vo vyššie uvedených cenných papieroch.