Caterpillar Stock spúšťa nákupné signály

Dow komponent Caterpillar Inc. (CAT) vypukla viac ako tri mesiace trendová čiara a mohla by v nadchádzajúcich týždňoch napadnúť januárové maximum býčieho trhu. Najspoľahlivejšia položka v tomto technickom scenári môže prísť na a stiahnuť späť do nového podpora v blízkosti 150 dolárov, namiesto toho, aby skočili naslepo, dúfajúc, že ​​hybnosť prenesie pozíciu do zisku. Výsledkom je, že prehľad kľúčových cenových úrovní by mohol byť užitočný pri získavaní najvýhodnejšej transakcie.

Toto cyklické zabezpečenie mala v roku 2018 zatiaľ slabé výsledky, pričom od prvého obchodného dňa v januári stratila viac ako 2 %, a to s politickým bubnovaním tarify a obchodné vojny schopný vykoľajiť pôsobivú viacročnú cestu rastu. V roku 2017 vzrástla takmer o 70 %, čo znamená silný ročný výkon, odkedy sa gigant ťažkých zariadení vyhrabal z hlbokej diery po medvedom trhu v minulom desaťročí.

Na silnejší trend bude možno potrebné počkať do 24. apríla, kedy sa očakáva, že spoločnosť oznámi fiškálny tretí štvrťrok

zisk na akciu 2,09 USD na 12,1 miliardy USD príjem. Celoročný výhľad by mohol mať väčší vplyv na cenovú akciu ako štvrťročné metriky vedúci pracovníci nútení komentovať masívnu stopu spoločnosti v Číne a potenciálny vplyv a obchodná vojna. (Pozri tiež: Rozpadne sa Caterpillar Stock z klesajúceho trojuholníka?)

CAT dlhodobý graf (1993 – 2018)

Akcie sa vyprázdnili v roku 1987 odpor na 9,34 USD v roku 1993 a vstúpila do silného vzostupného trendu, ktorý pokračoval aj v roku 1997, kedy dosiahol vrchol v nižších 30 USD. Pokusy o prelom v rokoch 1998 a 1999 zlyhali, čo vyvolalo prudký klesajúci trend, ktorý v treťom štvrťroku 2000 našiel podporu na úrovni 14,50 USD. To znamenalo najnižšie minimum za nasledujúcich 17 rokov, pred stabilným rastom, ktorý v polovici dekády vytvoril silný nákupný impulz.

Rally sa zastavila na nižšej úrovni 80 dolárov v roku 2006, čím ustúpila a trojitý vrchný vzor ktorá sa v septembri 2008 prepadla nadol. Akcie stratili dve tretiny svojej hodnoty v nasledujúcich šiestich mesiacoch a v marci 2009 sa zastavili blízko 20 USD. Trvalo iba 20 mesiacov, kým následné zotavenie dosiahlo predchádzajúce maximum, čo vyvolalo prelom, ktorý v roku 2011 presiahol 116 USD. Cenová akcia potom vstúpila do dlhého obdobia podpriemernej výkonnosti, ktorá klesala na ďalších päť rokov.

Minimum z januára 2016 znamenalo historickú nákupnú príležitosť, pričom následný vzostupný trend prepukol nad odpor z roku 2011 v septembri 2017. V januári 2018 zaznamenala mimoriadne zisky, pričom dosiahla historické maximum na úrovni 173,24 USD a prudko klesla so širokým trhom, ktorý bol vystrašený obavami z ciel a obchodu. 200-dňové minimum zo 4. apríla na 138,05 dolára exponenciálny kĺzavý priemer (EMA), čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že stredná korekcia sa teraz skončil.

[Zistite, ako vytvoriť obchodnú stratégiu založenú na kĺzavých priemeroch v kapitole 2 Technická analýza kurz na Akadémia Investopedia]

Krátkodobý graf CAT (2017 – 2018)

Sekvencia nižších maxím od januára vytvorila trendovú čiaru s odporom, ktorý je teraz zarovnaný na 50-dňovom EMA blízko 150 USD. Akcia prerazila nad touto úrovňou začiatkom tohto týždňa a v utorkovej relácii sa obchodovala až na 155,54 USD. Krátkodobý prekúpené signály teraz odchádzajú, čo naznačuje, že vlna rally vyhasne a vygeneruje spätný chod, ktorý otestuje novú podporu. Táto technická udalosť by mohla ponúknuť vynikajúci vstup pred cestou späť na januárové maximum v hodnote 170 dolárov.

Vyvážený objem (OBV) vyvrcholil v roku 2011 a vstúpil do brutálneho distribučná vlna ktoré pokračovali v dosahovaní nižších miním aj na začiatku roka 2016. Nákupný tlak bol odvtedy pôsobivý, ale indikátor stále nedosiahol predchádzajúce maximum. V januári 2018 sa opäť dostal na vrchol, ale rýchlo sa dostal na dno, pričom odhodlaní kupujúci sa vrátili po hlbokom prepade cez 140 dolárov začiatkom tohto mesiaca. Toto zvrat je dobrým znamením pre býčie akcie v nasledujúcich týždňoch. (Viac pozri: Caterpillar: 6 vecí, ktoré ste možno nevedeli.)

Spodný riadok

Caterpillar nastavil trojmesačnú trendovú líniu a vytvoril novú podporu na úrovni 150 USD, ktorá by mohla ponúknuť príležitosť na nákup s nízkym rizikom počas poklesu. (Pre ďalšie čítanie si pozrite: 9 akcií s vysokou návratnosťou pre neistý trh: Goldman.)