Akcie spoločnosti Apple by mohli odmeniť včasné krátke predaje

Komponent Dow Apple Inc. (AAPL) obchodované nad 200-dňovým exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) prvýkrát od novembra v utorok, ale zdravé odrazenie sa od decembrového 20-mesačného minima by sa mohlo čoskoro skončiť a uväzniť novovyťažených akcionárov v prudkom poklese, ktorý vypĺňa január. 30 medzera medzi 155 a 160 dolármi. Včasné krátky predaj prijaté počas tohto obdobia by mohli ponúknuť vhodné zisky pred zverejnením ziskov spoločnosti za prvý štvrťrok 30. apríla.

Akcie od decembra vzrástli o viac ako 28 %, čím zaznamenali ročné zisky za menej ako tri mesiace. Stredné technické údaje sa prudko zvýšili prekúpené úrovne počas tohto obdobia, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť poklesu, ktorý sa vzdá veľkej časti z roku 2019. Ešte dôležitejšie je, že pokles, ktorý dosiahne minuloročné minimum, by dokončil a hlava a ramená topping pattern, ktorý by mohol signalizovať koniec viacročného uptrendu.

Dlhodobý graf AAPL (1991 – 2019)

Akcie dosiahli vrchol na a split-upravené 2,62 $ v roku 1991, po viacročnom vzostupnom trende. Táto úroveň obsahovala vzostupný trend, až kým prelom v roku 1999 nedosiahol na prelome tisícročí 5,37 USD, čo znamenalo najvyššie maximum za nasledujúcich päť rokov. Akcie prudko klesli, keď internetová bublina praskla, na konci roka 2000 sa odrazila pod dolárom a opakovane testovala túto obchodnú úroveň v druhom štvrťroku 2003.

Oddaní kupujúci potom prevzali kontrolu a vytvorili vzostupný trend, ktorý vo februári 2005 dokončil spiatočnú cestu na maximum v roku 1999. Akcia okamžite prepukla a vstúpila do trendu, ktorý zaznamenal pôsobivé zisky počas poslednej polovice býčieho trhu v polovici dekády. Rally sa na začiatku roka 2008 zastavila v blízkosti 30 USD, čo ustúpilo poklesu, ktorý sa konal v roku 2006 podpora počas ekonomického kolapsu.

Táto odolnosť podporila silnú vlnu oživenia, ktorá na konci roka 2009 dosiahla maximum z roku 2008, čo viedlo k okamžitému prerazeniu na nové maximá. Upside pokračoval do maxima v roku 2012 na 100,75 USD, čo prinieslo pokles, ktorý našiel podporu na 50-mesačnom EMA. Pohyblivý priemer tiež ukončil pokles do roku 2016, ako aj minuloročný výpredaj, čím sa zvýšila pravdepodobnosť, že akcie nakoniec dosiahnu nové maximá. Cenová akcia však stále nepriniesla vyššie minimum, ktoré je potrebné na vybudovanie dlhodobej podpory.

Mesačný stochastický oscilátor v rokoch 2009, 2013, 2016 a 2018 spadla do prepredanej zóny a prešla do nákupných cyklov, ktoré zodpovedali silným skokom. Akcie však testovali podporu kĺzavého priemeru počas najmenej piatich mesiacov v rokoch 2009, 2013 a 2016, čím vystavili súčasný pokrok niekoľkotýždňovému poklesu, ktorý otriasa slabé ruky. To sa môže stať čoskoro, pretože týždenný indikátor teraz dosiahol zónu prekúpenia.

Krátkodobý graf AAPL (2016 – 2019)

A Fibonacciho mriežka natiahnutý naprieč vzostupným trendom, ktorý začal v roku 2016, umiestňuje decembrové minimum na úroveň .618 retracementu, zatiaľ čo súčasná akcia dosiahla .382 retracement. Táto úroveň tiež označuje retracement výpredaja 0,382, pričom obe úrovne sa tesne zhodujú s klesajúcim 200-dňovým EMA. Táto účinná kombinácia predpovedá, že súčasný rast sa skončí na úrovni 180 USD, pred predajným tlakom, ktorý sa zameriava na nevyplnenú januárovú medzeru na úrovni 0,50 retracementu blízko 160 USD.

The bilančný objem (OBV) indikátor akumulácie-distribúcie dosiahol nové maximum v roku 2012, pričom následná distribučná vlna skončila v roku 2013. OBV obchodovala v rámci týchto hraníc posledných šesť rokov, čo odráža prísne riadenú bezpečnosť s hlbokou inštitucionálnou podporou. Ukazovateľ v decembri klesol na dvojročné minimum, pričom odraz do marca vrátil približne polovicu minuloročného deficitu. To odzrkadľuje relatívne priaznivý technický stav v počiatočných štádiách novej akumulácie.

Obchodníci, ktorí majú záujem hrať smerom nadol, by mali čakať na obrat na 200-dňovom EMA. Následný pokles na 175 USD zamáva červenú vlajku, ale na vydanie silnejšieho je potrebné zrušenie horizontálneho 50-dňového EMA. predať signál ktorá predpovedá rýchly pokles smerom k 155 USD. Ak sa tento cieľ dosiahne, môže byť rozumné zmeniť pozície, pretože dlhodobé cykly relatívnej sily predpovedajú, že akcie Apple sa nakoniec vrátia na svoju vzostupnú trajektóriu.

Spodný riadok

Odraziť sa od decembrového minima spoločnosti Apple by sa mohlo čoskoro skončiť a vygenerovať 15% až 20% pokles, ktorý odmeňuje včasné krátke predaje.

Zverejnenie: Autor nemal v čase zverejnenia žiadne pozície vo vyššie uvedených cenných papieroch.