Zmiešané signály NVIDIA uprednostňujú Bull Run
NVIDIA Corporation (NVDA) sa akcie obchodovali pod hranicou 200 dní exponenciálny kĺzavý priemer (EMA), odkedy sme to porušili úroveň podpory v októbri 2018, ale pod povrchom sa dejú dobré veci, čo sťažuje trhovým technikom predpovedať nové minimá. Povedzme to inak, hoci cenový graf vyrezal klasické členenie a klesajúci trend, cenová akcia v prvom štvrťroku by tiež mohla znamenať historickú príležitosť na nákup pre dobre načasované pozície.
Akcia zaznamenala na začiatku októbra historické maximum na úrovni 293 USD a otočila sa na chvost, pričom do konca decembra klesla takmer o 170 bodov. Veľký objem predaja charakterizoval prudký pokles, pričom dlhodobí akcionári stiahli svoje podiely a vrátili sa na vedľajšiu koľaj. Je úžasné, že noví kupujúci nahradili stratený dopyt len za tri mesiace a zvýšili sa akumulácia-distribúcia hodnoty na nové maximá, aj keď sa cena stále obchoduje o viac ako 120 bodov pod vrcholom z roku 2018.
Tento konflikt spúšťa veľký vzostup divergencia, ktorá predpovedá, že cena bude v nadchádzajúcich mesiacoch doháňať zlepšený sentiment a je to klasický indikátor blížiaceho sa býčieho kola. Avšak dlhodobo
relatívna sila cykly v januári a februári nespolupracovali a klesli na najhlbšie prepredané technické hodnoty od roku 2011. Teraz sa zvýšili v vzostupných prechodoch a predpovedajú, že kúpna sila sa v nasledujúcich týždňoch ďalej rozšíri.Napriek tomu by mali odsunutí investori pred vstupom na palubu sledovať dva kritické technické prvky. Po prvé, akcie musia dosiahnuť 200-dňový EMA na 188 USD a vyplniť november medzera medzi 161 a 200 dolármi. Výplne medzier spúšťajú automatické signály predaja, takže je pravdepodobný obrat na psychologickej úrovni 200 USD. Avšak prvé oživenie nad touto úrovňou vytvorí dlhodobý nákupný signál, ktorý môže znamenať dokonalú cenu na vystavenie sa rovnako váženému riziku a odmene.
Dlhodobý graf NVDA (2012 – 2019)
Akcia zaznamenala prvé vyššie minimum po medvedom trhu v roku 2008 v roku 2012 a otočila sa vyššie, čím vstúpila do mierneho vzostupného trendu, ktorý vo štvrtom štvrťroku 2015 vybuchol smerom nahor. Do druhej polovice roku 2018 vytvorila tri silné rally vlny, ktoré prekonali takmer 300 dolárov a do konca roka sa vypredali. A Fibonacciho mriežka natiahnutý naprieč šesťročným vzostupným trendom umiestňuje decembrové minimum priamo na 0,618 retracement, čo je bežná úroveň zvrátenia.
Obrat v roku 2019 tiež znamenal prvý test na 50-mesačnom EMA od roku 2013, čo signalizuje inflexný bod konzistentný s koncom veľkého klesajúceho trendu. Mesačný stochastický oscilátor nakoniec sa v marci po viac ako dvoch mesiacoch vyšších cien otočil na prepredanej úrovni, čím sa odstránila technická prekážka, ktorá držala cenu pod úrovňou odpor medzi 180 a 200 dolármi. Celkovo možno povedať, že akcie pravdepodobne v priebehu jedného alebo dvoch mesiacov prekročia túto hranicu.
Krátkodobý graf NVDA (2018 – 2019)
The bilančný objem Indikátor akumulácie a distribúcie (OBV) zaznamenal v októbri nové maximum a prudko sa znížil, pričom v decembri klesol na 52-týždňové minimum. Akumulácia v prvom štvrťroku dosiahla predchádzajúce maximum vo februári (červená čiara) a predtým sa dostala na historické maximum mesiac, čo signalizuje odhodlanú kúpnu silu, ktorá sa nepremietla do rally bodov potrebných na pokrytie minuloročného veľkého úspechu nevýhoda.
Odskok sa zastavil pri tesne zarovnanom 200-dňovom EMA a 0,382 Fibonacciho výpredaji minulý týždeň v blízkosti 185 USD, čo signalizuje možný test pri 50-dňovej podpore EMA v blízkosti 160 USD. Vlna rally nad 200 USD by výrazne zlepšila technický výhľad v tomto bilaterálnom scenári, zatiaľ čo prepad cez 160 USD by narušil posledné tri mesiace technického pokroku. Býci majú v tomto konflikte výhodu napriek škaredému cenovému vzoru, pričom ostatné technické hviezdy sa nakoniec priklonili k vyšším cenám.
Spodný riadok
Akcie NVIDIA zaznamenali v prvom štvrťroku medvedí cenový model, ale pozoruhodne vzostupnú techniku, čo predpovedá, že nakoniec otestuje historické maximum roku 2018.
Zverejnenie: Autor nemal v čase zverejnenia žiadne pozície vo vyššie uvedených cenných papieroch.
