3 Zásoby ropy sú pripravené na zvýšenie barelu uprostred obáv z ponuky

Hoci ceny ropy v prvom polroku 2019 obnovili zhruba polovicu strmej straty zo štvrtého štvrťroka, energetický sektor naďalej nedosahuje širšiu výkonnosť. trhu o približne 7,5 % medziročne (od začiatku roka), keďže investori zostali na vedľajšej koľaji, odradení pretrvávajúcimi obavami zo spomalenia globálneho ekonomického rastu spôsobeného USA-Čína obchodná vojna.

Sektor prejavil v stredu 10. júla obnovený nákupný záujem v dôsledku toho, že ropa vyskočila na sedemtýždňové maximum. Dodávka ropy v auguste vzrástla o viac ako 4 %. Správa energetických informácií Týždenná správa o inventarizácii (EIA) ukázala, že zásoby ropy v USA klesli za týždeň do 5. júla o 9,5 milióna barelov, čo je výrazne viac, než analytici očakávali pokles o 3,1 milióna barelov. Komodita tiež zostala dobre ponúkaná, pretože hlavní producenti evakuovali vrtné súpravy v Mexickom zálive pred očakávanou búrkou.

„Ceny ropy sú podporované nielen väčším než očakávaným čerpaním zásob ropy EIA, ale aj evakuáciou niekoľkých platformy v Mexickom zálive pred tropickou búrkou, ktorá obmedzí produkciu,“ Andrew Lipow, prezident Lipow Oil spolupracovníci,

povedal CNBC.

Tí, ktorí vidia pretrvávajúce problémy s nadmernou ponukou, by mali pridať tieto tri nezávislé zásoby ropy a plynu k svojim sledovaný zoznam. Poďme diskutovať o metrikách každej spoločnosti podrobnejšie a analyzovať niekoľko zaujímavých obchodných nápadov.

Apache Corporation (APA)

Apache Corporation (APA) je jednou z najväčších nezávislých prieskumných a produkčných spoločností na svete. K decembru 2018 mala spoločnosť so sídlom v Houstone odhadované celkové odhadované zásoby 581 miliónov barelov ropy, 234 miliónov barelov kvapalný zemný plyn (NGL) a 2,5 bilióna kubických stôp zemného plynu. Upstream explorer zvýšil svoju produkciu v USA, ktorá predstavuje 58 % celkovej produkcie, medziročne o 25 % (medziročne) v prvom štvrťroku. Analytici majú 12 mesiacov cenový cieľ na akcii za 34,84 USD – čo predstavuje 21 % prémiu k stredajšej záverečnej cene 27,47 USD. Akcie spoločnosti majú a trhová kapitalizácia 10,33 miliardy dolárov, ponúka 3,67 % dividendový výnos, a k 11. júlu 2019 sa od začiatku roka obchodujú o 6,55 % vyššie.

Akcie Apache prudko oscilovali zostupný kanál medzi aprílom a júnom. Cena sa koncom minulého mesiaca prelomila nad vzor a odvtedy sa začiatkom júla vrátila k hornej trendovej čiare kanála, ktorá teraz poskytuje kľúč podpora za 26 dolárov. Tí, ktorí obchodujú, by sa mali zamerať na zaúčtovanie ziskov na úrovni 38 USD, kde predchádzajúca cenová akcia môže predstavovať režijný odpor. Riaďte riziko umiestnením a stop-loss príkaz pod minimom z 9. júla a jeho úpravou na bod zlomu, ak akcie stúpnu nad 200-dňovú úroveň jednoduchý kĺzavý priemer (SMA).

Marathon Oil Corporation (MRO)

S trhovou kapitalizáciou 11,37 miliardy USD, Marathon Oil Corporation (MRO) sa zaoberá prieskumom, ťažbou a marketingom ropy, NGL a zemného plynu s aktívami v Spojených štátoch, Rovníkovej Guinei, Spojenom kráľovstve a Líbyi. Na konci roka 2018 mala spoločnosť čisté preukázané zásoby 1,3 miliardy barelov ropného ekvivalentu a vyprodukovala zhruba 420 000 barelov ropného ekvivalentu. Prvý štvrťrok spoločnosti upravený čistý príjem z operácií dosiahli 31 centov na akciu, čím ľahko prekonali odhady Street 6 centov na akciu. Marathon uviedol robustný výkon z prieskumu a ťažby v USA segment spolu so zníženými výdavkami na pozitívny výsledok. K 11. júlu 2019 vyplácajú akcie Marathon Oil dividendový výnos 1,45 % a od začiatku roka klesli o 2,37 %.

Cena akcií spoločnosti Marathon zaznamenala prelom nad poklesom klin v polovici júna a následne sa stiahol späť k hornej trendovej čiare vzoru v posledných obchodných seansách. Stredajšie oživenie akcií o 2,66 % naznačuje, že kupujúci môžu plánovať posunúť cenu späť nahor. Obchodníci, ktorí sem vstupujú, by mali nastaviť a take-profit príkaz medzi 16,50 a 17 dolármi – oblasť, kde cena naráža na odpor 200-dňového SMA a klesajúcu líniu siahajúcu až do októbra 2018. Zvážte zníženie strát, ak akcie neudržia tohtoročné minimum na úrovni 13,20 USD.

Spoločnosť Noble Energy, Inc. (NBL)

Spoločnosť Noble Energy, Inc. (NBL) celosvetovo skúma, vyvíja a vyrába surovú ropu, zemný plyn a NGL. Koncom roka 2018 spoločnosť v hodnote 10,67 miliardy dolárov oznámila čisté preukázané zásoby 1,9 miliardy barelov ropného ekvivalentu a mieru produkcie približne 350 000 barelov ropného ekvivalentu za deň. Globálny energetický hráč zverejnil zmiešané výsledky za prvý štvrťrok – chýbajúce odhady ziskov analytikov o 12,5 %, ale prekonali odhady tržieb o 4,79 %. Toto bol štvrtý štvrťrok po sebe, ktorý 87-ročná spoločnosť prekonala horný riadok projekcie. Akcie, ktoré sa obchodujú za 22,32 USD a vydávajú 2,17 % dividendový výnos, sa od začiatku roka vrátili o 20,20 %, čím prekonali priemer v odvetví aj Index S&P 500 o 13,49 % a 0,8 % k 11. júlu 2019.

Rovnako ako Marathon Oil, akcie Noble Energy sa obchodovali v rámci úzkeho dvojmesačného klesajúceho klinu, až kým v polovici júna nezmenil základný sentiment vzostupný prepad. Nedávno sa cena posunula nad tesnú hranicu vlajkový vzor, čo naznačuje ďalší krátkodobý rast. Tí, ktorí berú a dlhá pozícia ak by sa zisky bánk posunuli na 28 USD, kde by cena mohla nájsť odpor horizontálnej línie tiahnucej sa späť za posledných 12 mesiacov. Zamyslite sa nad nastavením zastávky pod minimom z 9. júla na 21,07 USD, aby ste ochránili obchodný kapitál. Obchod ponúka lákavé pomer riziko/odmena 1:4,51 (1,26 USD stop loss / cieľ zisku 5,68 USD), za predpokladu vyplniť za včerajšiu záverečnú cenu.