FedEx (FDX) na skrytom odpore pred zárobkami

FedEx Corporation (FDX) sa v roku 2020 pretransformoval zo zaostávajúceho dopravného priemyslu na lídra, čím opustil brutálny dvojročný medvedí trh s nárastom o 250 % na najvyššie maximum od decembra 2018. Prepravný gigant má Amazon.com, Inc. (AMZN) poďakovať za obrat, keďže gigant elektronického obchodu odložil rozsiahlu iniciatívu interného doručovania, aby sa zameral na požiadavky vyšších podiel na trhu v dôsledku pandémie COVID-19.

Akcie FedEx relatívna sila od tejto správy prudko vzrástla a zdvihla sa nad dopravné komponenty, ktoré sa už obchodujú na historických maximách. Niet divu, že United Parcel Service, Inc. (UPS) tiež vykázala nadrozmerné výnosy, pričom obe spoločnosti prevzali späť určitú kontrolu nad odvetvím, ktoré sa dostalo pod značný vplyv obrovského množstva elektronického obchodu. Napriek tomu akcie FedEx teraz vstúpili do zóny obratu s vysokými kurzami, čím sa zvýšilo riziko pred utorkovým trhom

prehľad o zárobkoch.

Analytici očakávajú, že spoločnosť zaúčtuje 63,6 miliardy dolárov zisk na akciu (EPS) vo výške 2,69 USD pri príjmoch 17,56 miliardy USD vo fiškálnom prvom štvrťroku 2021. Akcie vzrástli o zdravých 16,44 % po tom, čo FedEx v júni prekonal najvyššie a spodné odhady za štvrtý štvrťrok, podporený vlnou upgradov a zvýšením cenové ciele. Odvtedy pridal viac ako 75 bodov a dosiahol extrémne prekúpenú technickú úroveň, ktorá za posledných 16 rokov vyvolala päť zvratov.

Konsenzus Wall Street sa v priebehu štvrťroka naďalej zlepšoval a teraz má hodnotenie „Umiernený nákup“ na základe 16 odporúčaní „Kúpiť“ a 7 „Podržať“. Žiadni analytici v súčasnosti neodporúčajú akcionárom predať svoje pozície. Cenové ciele sa v súčasnosti pohybujú od minima len 100 USD po 300 USD na ulici, zatiaľ čo akcie otvárali pondelkovú seansu približne o 23 USD nad stredným cieľom 218 USD. Toto umiestnenie naznačuje, že akcie FedEx sú v súčasnosti plne ocenené.

Dlhodobý graf FedEx (2013 – 2020)

Akcie FedEx prekonali maximum z roku 2007 na úrovni 121,42 USD v štvrtom štvrťroku 2013, čím vstúpili do silného rastu, ktorý na konci roka 2015 dosiahol vrchol 180 USD. V januári 2016 sa predal na dvojročné minimum a otočil sa vyššie, pričom po prezidentských voľbách prerazil na nové maximum. Tento impulz rally zaznamenal historické maximum na úrovni 274,66 USD v januári 2018, v rovnakom čase, keď prezident Trump vystrelil prvý výstrel v obchodná vojna s Čínou.

Pažba vyrezala a zostupný trojuholník top do októbra a zlomil sa podpora v hodnote 220 USD, čím sa dostal do pretrvávajúceho klesajúceho trendu, ktorý zaznamenal dlhý reťazec nižších maxím a nižších miním na sedemročné minimum z marca 2020 na úrovni 88,69 USD. V júli dokončil spiatočnú cestu na maximum vo februári 2020 a vypukol, čím potvrdil novú podporu na 200-dňovej exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) v rovnakom čase. Od tej doby prevzali zodpovednosť obchodníci Momentum a zdvihli akcie na 20-mesačné maximum.

Uptick práve prekročil .786 Retracement Fibonacciho výpredaja zároveň mesačné stochastický oscilátor zverejnila najextrémnejšie prekúpené čítanie za posledných šesť rokov. Celkovo vzaté, šance na zvrat a strednú korekciu stúpli do kategórie „pravdepodobných“, čím sa zvýšilo riziko pred tohtotýždňovým priznaním. Odsunutí investori sa môžu tešiť na možnosť nákupu s nižším rizikom, ak sa medvede na niekoľko mesiacov ujmú vedenia, pričom 200-dňový EMA stúpa cez 170 dolárov, čo poskytuje vynikajúcu podporu.

Spodný riadok

Akcie FedEx sú po vstupe do nového vzostupného trendu prekúpené a na rezistencii a v najbližších týždňoch by mohli vstúpiť do strednej korekcie.

Zverejnenie: Autor nemal v čase zverejnenia žiadne pozície vo vyššie uvedených cenných papieroch.