Zlaté ETF sú stabilné pred rozhodnutím o úrokovej sadzbe

Ceny zlata tento týždeň naďalej bránia ostro sledovanú úroveň 1 500 dolárov za uncu, aj keď sú šance na zníženie úrokovej sadzby na Federálny rezervný systém Septembrové zasadnutie Federálneho výboru pre voľný trh (FOMC) (Fed) sa zmenšuje. Zníženie sadzieb by podporilo ceny zlata, pretože by klesli alternatívne náklady na držbu nevýnosného aktíva.

Podľa Nástroj CME FedWatch, futures trhy majú 56,5% šancu na zníženie sadzieb, keď Fed zverejní svoje rozhodnutie o 14:00. EDT dnes. Len pred týždňom mali trhy takmer 100% šancu na zvýšenie sadzieb. Napriek tomu zostáva zlato po víkende dobre ponúkané útok dronov o kritickej saudskej ropnej infraštruktúre eskalovalo napätie na Blízkom východe.

„Geopolitické neistoty pravdepodobne stabilizovali zlato nad psychologickou hranicou 1 500 USD, čo povzbudilo konštruktívna krajina zo základného aj technického hľadiska,“ povedal Bill Baruch z Blue Line budúcnosť, podľa komoditnej stránky kitco.com.

Tí, ktorí chcú živý plot proti pretrvávajúcej neistote alebo jednoducho špekulovať o cene drahého kovu by mali pridať tieto tri zlaté

fondy obchodované na burze (ETF) ich sledovaný zoznam. Pozrime sa na metriky každého fondu a preskúmajme niekoľko hier obchodovania so zlatom, ktoré môžu zažiariť v súčasnom trhovom prostredí.

SPDR Gold Shares ETF (GLD)

SPDR Gold Shares ETF, ktorý bol uvedený na trh v roku 2004 (GLD) ponúka investorom aktívum na sledovanie spotovej ceny zlata, zníženú o výdavky a záväzky, pomocou zlatých prútov uložených v londýnskych trezoroch. Fond je štruktúrovaný ako a zverenecká dôvera, ktorá chráni investorov, keďže správcovia nemôžu zlaté tehličky požičiavať. Denný objem viac ako 12 miliónov akcií spolu s priemerom 0,01 % ako britva šírenie umožňuje obchodníkom ľahko vstupovať a vystupovať z pozícií a zároveň udržiavať nízke obchodné náklady. Ovládanie GLD spravovaný majetok (AUM) vo výške 43,15 miliardy USD, účtuje konkurenčný poplatok za správu vo výške 0,40 % a k septembru sa medziročne vrátila o 15,59 % (YTD). 18, 2019.

Cena fondu sa počas prvých piatich mesiacov tohto roka obchodovala v rozmedzí 7,50 USD a potom sa začal prudko zvyšovať. Od svojho maxima v roku 2019 v septembri. 4, ETF sa vrátilo do oblasti, ktorá nachádza sútok podpora od stúpajúcich 50 dní jednoduchý kĺzavý priemer (SMA), 50 % Fibonacciho retracement a vzostupnú líniu siahajúcu až do konca mája. Tí, ktorí sa rozhodnú pre živnosť, by si mali nastaviť a stop-loss príkaz pod septembrové minimum na úrovni 140,06 USD a cieľom je počiatočný pohyb na tohtoročné maximum na úrovni 146,82 USD.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (NUGT)

S čistými aktívami 1,6 miliardy USD, Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (NUGT) má za cieľ poskytovať trojnásobok dennej výkonnosti indexu NYSE Arca Gold Miners Index. Sledovaný benchmark zahŕňa zlaté a strieborné spoločnosti, ktoré pôsobia globálne v rozvinutých aj rozvíjajúce sa trhy. Medzi jej najvyššie podiely patrí Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (ZLATÝ) a Newcrest Mining Limited (NCMGY). Denne objemová likvidita dolára s takmer 375 miliónmi USD a úzkym priemerným spreadom 0,05 % je fond vhodný pre všetky obchodné štýly a pomáha minimalizovať sklz. NUGT si účtuje vysoký ročný poplatok za správu vo výške 1,23 % z dôvodu používania odvodených produktov na dosiahnutie pákový efekt sa vracia. Od septembra 18, 2019, ETF ponúka 0,27 % dividendový výnos a šport so ziskom od začiatku roka 61,71 %.

6 % rozdiel nad 200-dňovým SMA 31. mája odštartoval rast NUGT na jeho 52-týždňové maximum niečo cez 45 dolárov. Fond sa v prvej polovici septembra stiahol a obchodníkom poskytol „kúpiť dip„príležitosť na súčasnej úrovni. Cena tento týždeň obhájila oblasť podpory na 27,50 USD, čo môže viesť k opätovnému testovaniu vyššie spomínaného 52-týždňového maxima. Tí, ktorí otvoria a dlhá pozícia by mali implementovať Riadenie rizík zadaním príkazu stop pod minimom jedného z posledných troch dní v závislosti od preferencie osobného rizika.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (JNUG)

The Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (JNUG) má za úlohu vrátiť trojnásobok dennej výkonnosti indexu MVIS Global Junior Gold Miners Index. Podkladový index pozostáva z globálnych spoločností ťažiacich zlato s malou kapitalizáciou, ktoré generujú aspoň 50 % svojej produkcie príjem z činností ťažby zlata alebo striebra. JNUG, ktorý má pomer nákladov 1,17 %, poskytovatelia krátkodobí obchodníci so zameraním na menej známe priemyselné názvy, ako napríklad Northern Star Resources Limited (NESRF), Evolution Mining Limited (CAHPF) a Kinross Gold Corporation (KGC). Takmer 3 milióny akcií zmenia majiteľa denne, čo ponúka dostatočnú likviditu, aj keď priemerný spread 0,10 % stojí za to použiť limitné objednávky skôr ako trhové príkazy. Šesťročný fond má AUM vo výške 936,61 milióna dolárov, vydáva výnos 0,28 % a k septembru je medziročný nárast takmer o 30 %. 18, 2019.

Po zistení spodnej hranice na 31,50 dolára koncom mája cena ETF sledovala ceny zlata podstatne vyššie počas letných mesiacov, kým sa na začiatku septembra prisťahovali príjemcovia zisku. Predaj sa znížil minulý piatok o a zóna podpory medzi 55 a 60 dolármi, pričom tento týždeň sa cena obrátila späť nahor. Obchodníci, ktorí tu nakupujú, by si mali nastaviť a take-profit príkaz v blízkosti dvoch augustových vrcholov na psychologickej úrovni 100 USD a chrániť kapitál so stopom tesne pod 60 USD. Obchod ponúka zdravé pomer riziko/odmena približne 1:3, za predpokladu a vyplniť takmer 70 USD (zisk 30 USD na akciu/riziko 10 USD na akciu).