Akcie spoločnosti Boeing po panickom predaji dosiahli nižšie ciele

Komponent Dow The Boeing Company (BA) bol tento týždeň rozdrvený ako chrobák a klesol takmer o 108 bodov vo vertikálnej trajektórii, ktorú blue-chip akcie vydržali od temných dní ekonomického kolapsu v roku 2008. Katastrofický pokles nasleduje po 85-bodovom prepade začiatkom marca, ktorý sa spája s ohromujúcou 56% mesačnou stratou, ktorá zanechala dlhodobých akcionárov šokovaných a hľadajúcich úľavu.

Uzemnenie tisícok prúdových lietadiel po celom svete prinútilo komerčných prepravcov prehodnotiť svoje rozpočty na rok 2020. Tento proces sa začal vo februári, keď spoločnosť prijala 46 zrušení vrátane mnohých lietadiel 737 MAX, ktoré boli pôvodne naplánované na rok 2019. Tieto čísla by mohli v marci raketovo vzrásť, čo by vyvolalo a likvidita kríza, pretože pôžička 13,7 miliardy dolárov prijatá na pokrytie základu MAX sa teraz využíva rýchlym tempom. V dôsledku toho spoločnosť Boeing okamžite zastavila prijímanie zamestnancov a zamestnancom bolo povedané, aby obmedzili nadčasy.

Boeing by mohol utrpieť ďalší spád po prepuknutí koronavírusu, pretože svet ekonomiky sa teraz zmenšujú rýchlym tempom a dopyt po nových lietadlách sa nemusí vrátiť o dve alebo tri rokov. Akcie teraz ocenia podľa tohto najhoršieho scenára a vzdajú sa viac ako troch rokov zdravých ziskov len za jeden rok. Našťastie pre zostávajúcich akcionárov môže byť prechod takmer dokončený, pretože vertikálny pokles dosiahol merané ciele pohybu vo štvrtok.

Dlhodobý graf BA (1987 – 2020)

Akcie výrazne posilnili v 80. rokoch a v prvej polovici 90. rokov a v roku 1997 dosiahli vrchol 60,50 USD. Prielom v roku 2000 zlyhal po septembri. 11 útokov v roku 2011, čím sa posilnilo a obchodný rozsah s podpora v horných 20 USD. Predal sa na osemročné minimum v polovici 20-tych rokov v roku 2003, čo znamenalo vynikajúcu nákupnú príležitosť pred vzostupným trendom, ktorý zaznamenal vynikajúce zisky počas býčieho trhu v polovici dekády.

Pokrok v trende sa v lete 2007 zastavil tesne nad 100 dolármi, čo spôsobilo riadny pokles, ktorý v auguste 2008 prekonal prelomovú úroveň v roku 2003. Intenzívny predajný tlak pokračoval aj počas októbrového prepadu trhu, ktorý nakoniec skončil tesne nad minimom z roku 2003 v marci 2009. Následný odraz vytvoril dve silné rally vlny, ktoré dokončili 100% návrat na predchádzajúce maximum v roku 2013.

Prelom v roku 2014 nedokázal pritiahnuť trvalý záujem, čo okrem novej podpory prinieslo aj akcie v úzkom rozsahu. Po voľbách v roku 2016 sa oddaní býci konečne vrátili a rozpútali silnú vlnu rally, ktorá sa v októbri 2018 zastavila tesne pod 400 dolármi. Akcie klesli v štvrtom štvrťroku na 52-týždňové minimum, zatiaľ čo prelom vo februári 2019 zaznamenal historické maximum 446,01 USD menej ako dva týždne pred haváriou etiópskeho MAXu zabila všetkých 157 cestujúcich a posádka.

BA Krátkodobý výhľad

Mesačný stochastický oscilátor v marci 2018 vstúpil do komplexného predajného cyklu, pričom vo februári 2020 po prvýkrát od roku 2008 konečne dosiahol úroveň prepredania. Teraz sa pretiahol do extrémneho čítania zverejneného v tom čase (červená čiara), čo predpovedá, že súčasný pokles môže byť neudržateľný. Formovanie dna si však vyžaduje čas, ako sme zistili pred takmer 12 rokmi, keď sme odsunutým investorom povedali, aby držali svoj prášok v suchu, kým tento ukazovateľ neprejde do nového nákupného cyklu.

Cenová akcia vo februári 2020 dokončila 100 % návrat na minimum z decembra 2018 a zároveň dokončila dvojitý vrch ktorý sa začiatkom tohto mesiaca prelomil smerom nadol a vygeneroval meraný cieľ pohybu rovnajúci sa vlne rally v roku 2019. To meria 138 dolárov, alebo asi 13 bodov pod štvrtkovým minimom. Pokles dosiahol dlhodobú podporu na úrovni 200 mesiacov exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) a zároveň zvyšuje pravdepodobnosť, že akcie môžu byť na alebo blízko niekoľkotýždňového dna.

Spodný riadok

Akcie Boeingu začiatkom tohto mesiaca prelomili hlbokú podporu medzi 290 a 300 dolármi a klesli takmer o 150 bodov vo vertikálnej trajektórii, ktorá môže naznačovať predajnú kapituláciu a obchodovateľné minimum.

Zverejnenie: Autor nemal v čase zverejnenia žiadne pozície vo vyššie uvedených cenných papieroch.