Priemyselné akcie Rally uprostred podporných komentárov Fedu
Obmedzenia veľmi zavážili priemyselné zásoby, pričom mnohé továrne sa buď úplne zatvoria, alebo znížia počet operácií, aby prekonali neistotu spôsobenú pandémiou. Okrem toho narušenie mnohých zákazníkov na koncovom trhu v tomto sektore skomplikovalo problémy. Nič to neodráža lepšie ako Dow Jones Industrial Average 5 % slabá výkonnosť široko založeného indexu S&P 500 zatiaľ v tomto roku.
Priemyselná skupina dostala veľmi potrebnú podporu v utorok po tom, čo guvernér Federálneho rezervného systému Lael Brainard vyzval na trvalé nákupy aktív vo veľkom meradle, aby sa ekonomika zotavila. Nálada sa ďalej posilnila po tom, čo prezident Fedu St. Louis James Bullard povedal, že miera nezamestnanosti by mohla v druhom polroku prudko klesnúť, najmä ak spoločnosti odvolajú zamestnancov na dovolenku.
Nižšie sa bližšie pozrieme na dva zavedené priemyselné názvy, ako aj na vedúce postavenie v tomto sektore fond obchodovaný na burze (ETF). Pozrieme sa aj na grafy, aby sme ich preskúmali swingové obchodovanie príležitosti.
Eaton Corporation plc (ETN)
So sídlom v Dubline, Írsko, Eaton Corporation plc (ETN) pôsobí ako diverzifikovaná spoločnosť na správu energie, ktorá predáva všetko od nebezpečných elektrických zariadení až po hydraulické systémy na výrobu energie. Keď priemyselný gigant v hodnote 36,27 miliardy dolárov ohlási svoj druhý štvrťrok zárobky 29. júla by mali obchodníci hľadať vylepšenia v segmente vozidiel na základe oživujúceho sa predaja áut. Táto divízia zaznamenala v marcovom štvrťroku predajný pokles o 26,2 %. Hoci akcie spoločnosti Eaton medziročne klesli o 2,73 % k dnešnému dňu, k 15. júlu 2020 prekonali priemer odvetvia špeciálnych priemyselných strojov za rovnaké obdobie takmer o 10 %. Investori tiež získajú lákavých 3,34 % dividendový výnos.
Akcie Eatonu vytvorili a symetrický trojuholník ktorý nachádza podporu v úzko spojených 50- a 200-dňových jednoduché kĺzavé priemery (SMA). Kupujúci v utorňajšej relácii posunuli cenu nad hornú trendovú čiaru vzoru, čo by mohlo viesť k rally až na 52-týždňové maximum na 103,88 dolára stanovené vo februári. 20. A čo viac, kĺzavý priemer konvergencia divergencia Indikátor (MACD) je pripravený prekročiť svoju spúšťaciu líniu a generovať nákupný signál. Obchodníci, ktorí vstupujú na tieto úrovne, by mali zvážiť umiestnenie a stop-loss príkaz pod 50-dňovým SMA.
Rockwell Automation, Inc. (ROK)
Rockwell Automation, Inc. (ROK) poskytuje riešenia priemyselnej automatizácie a digitálnej transformácie prostredníctvom dvoch segmentov: Architektúra a softvér a Control Products & Solutions. Niektoré z jej produktovej ponuky zahŕňajú programovateľné automatizačné ovládače, zariadenia na riadenie pohybu a striedavé/jednosmerné pohony s premenlivou frekvenciou. BofA Securities analytik Andrew Obin inovované Spoločnosť Rockwell Automation v máji uviedla, že vidí prestavbu výroby v USA spôsobenú narušením dodávateľských reťazcov a rastúcim geopolitickým napätím. K 15. júlu 2020 ponúkajú akcie Rockwell Automation dividendový výnos 1,93 % a ročný výnos je 9 %. Zisky sa za posledné tri mesiace zrýchlili, akcie si pripísali 34,37 %.
Od dosiahnutia svojho vrcholu v roku 2020 začiatkom júna sa cena konsolidovala v rámci a zostupný trojuholník. Vzor naráža na dvojitú podporu zo strany kľúčovej osemmesačnej horizontálnej trendovej línie a 50-dňového SMA. Utorňajší zlom nad trojuholníkom poskytuje príležitosť vstupu pre obchodníkov, ktorí očakávajú ďalší rast. Tí, ktorí zaujmú pozíciu, by mali premýšľať o rezervácii ziskov pomocou a trailing stop využiť čo najviac trendového pohybu. Na implementáciu tejto techniky by sa dalo vystúpiť pri prvom uzavretí pod 20-dňovým SMA (zelená čiara).
Fond SPDR pre vybraný sektor (XLI)
Fond Industrial Select Sector SPDR, ktorý bol spustený pred viac ako 20 rokmi (XLI) má za cieľ poskytnúť podobnú návratnosť k indexu priemyselného sektora – benchmarku, ktorý obsahuje veľkokapacitné akcie priemyselného sektora z indexu S&P 500. Priemyselné názvy Bellwether, ako napríklad Union Pacific Corporation (UNP), Honeywell International Inc. (HON) a The Boeing Company (BA) figuruje na poprednom mieste v koši fondu so 72 podielmi. Viac ako 13 miliónov akcií si väčšinu dní vymieňa ruky za malé peniaze nátierok zabezpečiť dostatok likvidita pre aktívnych obchodníkov. K 15. júlu 2020 má XLI čisté aktíva vo výške 9,1 miliardy USD, vydáva dividendový výnos 2,21 % a medziročne klesla zhruba o 15 %. ETF nesie nízky poplatok za správu 0,13 %.
XLI sa obchoduje pod 200-dňovým SMA, ale zostáva nad 66 USD, kde bol apríl hojdať sa vysoko sa preklopil z odporu na support. Tí, ktorí tu nakupujú, by mali hľadať počiatočný posun na maximum z 8. júna na 76,19 USD, po ktorom bude nasledovať možný test na začiatku roka 2020 dvojitý vrch okolo 84 dolárov. Riaďte riziko poklesu tak, že sa zastavíte pod minimom z minulého mesiaca na 65,63 USD a upravíte ho na bod zlomu, ak sa cena fondu uzavrie nad režijným odporom na 71,50 USD.
