Akcie Tesly vzrástli o 11 % v dôsledku prudkého nárastu volatility

(Poznámka: Autorom tejto fundamentálnej analýzy je finančný spisovateľ a portfólio manažér. On a jeho klienti vlastnia akcie TSLA.)

Tesla Inc. (TSLA) akcie vzrástli o viac ako 26 % po vykázaní lepšieho ako sa očakávalo štvrťročné výsledky začiatkom augusta. Ale tieto zisky zmizli po spoločnosti generálny riaditeľ Elon Musk tweetoval svoje plány vezmite si spoločnosť na elektrický pohon medzi súkromné, keďže skeptici vzbudzovali pochybnosti, že by sa niečo také mohlo stať. Prinajmenšom niektorí obchodníci s opciami vsádzajú, že akcie kompenzujú časť týchto strát a do polovice septembra sa odrazia o viac ako 11 % zo súčasnej ceny približne 322 USD.

Trh opcií má tiež vysoké ceny volatilita pre Teslu počas nasledujúcich štyroch týždňov. Možnosti za 320 dolárov realizačná cena za september naznačuje, že akcie rastú alebo klesajú až o 14% pomocou dlhý rozkroč opčná stratégia. Umiestňuje zásoby do a obchodný rozsah od 275 do 365 USD.

TSLA údaje podľa YCharts

Niektorí obchodníci s opciami vsádzajú, že akcie Tesly do septembra vzrastú na viac ako 360 dolárov. 21. Volacie možnosti za 350 dolárov

realizačná cena videli ich úrovne otvorený záujem takmer päťnásobný nárast za posledný mesiac na približne 14 000 otvorených zmlúv. Nákup hovorov stál 9,50 USD, čo znamená, že kupujúci hovorov potrebuje, aby sa cena akcií do septembra zvýšila na viac ako 359,50 USD. 21 dosiahnuť zisk. Hodnota v dolároch za otvorené výzvy tiež nie je malá, viac ako 13 miliónov dolárov.

Implikovaná volatilita úrovne sú tiež vysoké, viac ako 59 %. To je takmer šesťkrát viac ako S&P 500implikovaná volatilita 9 %.

(obchodné upozornenie)

Existuje veľa obchodníkov, ktorí vsádzajú aj proti Tesle. Krátky záujem úrovne Tesly sú k 31. júlu veľmi vysoké, takmer 35 miliónov akcií. Predstavuje takmer 30 % z celkového počtu plavák, významná krátka pozícia. Od tejto krátkej správy o záujme sa však udiali všetky nedávne udalosti, čo znamená, že táto úroveň sa môže zmeniť, keď vyjde ďalšia krátka správa, ktorá by mala poskytnúť údaje do augusta. 15. Napriek tomu boli akcie Tesly vždy silne kontroverznou diskusiou medzi býkmi a medveďmi a krátke úrokové úrovne boli pre tieto akcie historicky vždy vysoké.

Krátky úrok TSLA údaje podľa YCharts

Či akcie Tesly porastú alebo klesnú, je predmetom diskusií. Zdá sa, že niektorí obchodníci s opciami si myslia, že bude stúpať, zatiaľ čo predajcovia nakrátko vsádzajú, že klesne. Ak je však jedna vec jasná, nedávny záchvat volatility sa tak skoro neskončí.

Michael Kramer je zakladateľom Mott Capital Management LLC, registrovaný investičný poradca a manažér aktívne riadeného, ​​dlhodobo jediného portfólia tematického rastu spoločnosti. Kramer zvyčajne nakupuje a drží akcie na obdobie troch až piatich rokov. Kliknite sem pre Kramerov životopis a jeho portfólio. Prezentované informácie slúžia len na vzdelávacie účely a ich cieľom nie je ponúkať alebo žiadať o predaj alebo nákup akýchkoľvek konkrétnych cenných papierov, investícií alebo investičných stratégií. Investície zahŕňajú riziko a pokiaľ nie je uvedené inak, nie sú zaručené. Pred implementáciou akejkoľvek stratégie, o ktorej sa tu hovorí, sa najskôr poraďte s kvalifikovaným finančným poradcom a/alebo daňovým odborníkom. Poradca na požiadanie poskytne zoznam všetkých odporúčaní za posledných dvanásť mesiacov. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti.