3 grafy, ktoré naznačujú, že komodity idú nižšie

Investori aj aktívni obchodníci ťažili z mimoriadne silného vzostupné trendy za posledných niekoľko rokov, ale zdá sa, že tento príbeh sa teraz mení kvôli medveďovi cenová akcia ktorý ovládol rebríčky komodít a takmer každý druhý kút verejných trhov. Mnoho aktívnych obchodníkov sa pozerá na slabosť trhu ako na znak systémového oslabenia a pravdepodobne očakávajú, že hlavné body uvedené nižšie budú znamenať skoré štádiá dlhodobého klesajúci trend.

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT)

Keď sa aktívni obchodníci snažia zmerať smer alebo dynamiku segmentu verejných trhov, často sa obracajú na populárne fondy, ako je iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) a ukazovatele ako napr kĺzavých priemerov a trendové čiary ako sprievodcovia. Dlhodobé úrovne podpora a odpor sú bežne používané inštitucionálnymi aj maloobchodnými obchodníkmi na nastavenie umiestnenia ich nákupu a zastaviť príkazya tieto úrovne sú často celkom spoľahlivé kvôli vyhladenému charakteru údajov.

Ak sa pozriete na graf nižšie, môžete vidieť, že cena sa nedávno posunula pod kombinovanú podporu 200-dňového kĺzavého priemeru (červená čiara) a dlhodobej vzostupnej trendovej čiary. Všimnite si, ako tieto dve úrovne poskytli obchodníkom ideál

vstupné body za posledných pár rokov a ako spoľahlivo označili oblasť, kde by došlo k výrazným skokom vyššie. Ako bolo uvedené v úvode, nedávne zatvorenie pod hlavnými úrovňami podpory zmenilo melódiu analýzy a mnohí obchodníci teraz očakávajú, že medvede budú aj naďalej mať kontrolu. Medvedí kríženie medzi 50-dňovým a 200-dňovým kĺzavým priemerom (zobrazeným modrým krúžkom) je populárny dlhodobý predať signál. Obchodníci sa budú pravdepodobne snažiť zadávať príkazy na predaj čo najbližšie k 36,66 USD a chrániť pozíciu umiestnením zastaviť straty nad bodkovanou trendovou čiarou alebo 37,60 USD, v závislosti od tolerancia rizika.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)

Pohľad na graf Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC), je zrejmé, že medvede dominujú cenovej akcii. Kým počas zostávajúcich dní môže byť v kartách odklad k dlhodobým kĺzavým priemerom V roku 2018 je stanovený dlhodobý trend a ceny budú pravdepodobne naďalej značnú časť oslabovať 2019. Medvedí obchodníci budú pravdepodobne chcieť pozorne sledovať cenu, aby zistili, či bude schopná získať späť časť straty a smerovať k hlavným kĺzavým priemerom. Z pohľadu medveďov budú pozície, ktoré sú otvorené čo najbližšie k úrovni dlhodobej rezistencie blízko 17 USD, najlukratívnejšie riziko-odmena scenár smerujúci do Nového roka.

Teucrium Wheat Fund (WEAT)

Poľnohospodárske komodity ako pšenica a sójové bôby boli väčšinu minulého roka pod tlakom. V prípade Teucrium Wheat Fund (WEAT), trend sa posunul bokom prevažnú časť obdobia, čo spôsobilo, že dlhodobé kĺzavé priemery rozhádzali a oklamali obchodníkov, aby si mysleli, že ide o dlhodobejší pohyb. Vzhľadom na medvedí prechod medzi kĺzavými priemermi v októbri, nasledovníci technická analýza Očakáva sa, že to bude znamenať začiatok veľkého pohybu nižšie. Avšak vzhľadom na základnú slabosť a už aj tak nízke ceny, ktoré tomuto segmentu dominovali posledných pár rokov, môže byť lepšie použiť obchodovanie v rámci rozsahu stratégií a pokúsiť sa profitovať z návratu do stredu rozsahu.

Spodný riadok

Slabosť za posledných niekoľko týždňov zanechala niekoľko oblastí trhov bez ujmy. Komodity neboli iné a medvedí cenový vývoj spolu s blízkymi úrovňami odporu naznačujú, že dlhotrvajúce pohyby nižšie by mohli byť príbehom roku 2019. Či už ide o stávkovanie na pohyb nižšie alebo stávkovanie na odraz smerom k odporu po veľkých výpredajoch, je jasné, že celkovú dynamiku majú pod kontrolou medvede.

V čase písania tohto článku Casey Murphy nevlastnil pozíciu v žiadnom zo spomínaných aktív.