McDonald's Beat tlačí akcie do prekúpeného územia

McDonald's Corporation (MCD) prekonala odhady, keď vydala svoje najnovšie prehľad o zárobkoch v januári 29. To prerušilo sériu troch štvrtín prehier. Akcia skončila minulý týždeň nad svojim polročným pivotom na 216,19 USD s týždennou rizikovou úrovňou na úrovni 222,53 USD.

McDonald's prežil nepriaznivé účinky šírenia koronavírusu. Len 3 % jej príjmov pochádzajú z Číny. Akcia však nemá pozitívne fundamentálne pozadie. Jeho P/E pomer je zvýšená na 27,66, s a dividendový výnos 2,30 %, podľa Macrotrends.

Akcie uzavreli minulý týždeň na 217,09 USD, čo je medziročný nárast o 9,9 % a na území býčieho trhu o 21,8 % nad svojim 52-týždňovým minimom 178,27 USD stanoveným 8. marca 2019. V dlhodobejšom horizonte si akcie konsolidujú býčí trh o 31 % zo svojho minima z decembra. 26. 2018 na svoje historické maximum 221,93 USD stanoveného v auguste. 9, 2019. Potom nasledoval a korekcia o 15,5 % na minimum 187,55 USD v novembri. 4, 2019.

Denný graf pre McDonald's

McDonald's bol nad "zlatý kríž

"od okt. 16. 2018, kedy uplynie 50 d jednoduchý kĺzavý priemer vzrástli nad 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že budú nasledovať vyššie ceny. Tento signál bol v hre, keď akcie v auguste dosiahli svoje historické vnútrodenné maximum 221,93 USD. 9. Negatívna reakcia na zisk z októbra. 22 ukončila tento pozitívny signál, keď sa akcia dostala pod svoj 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer.

Akcie McDonald's skončili v roku 2019 na 197,61 USD, čo bol dôležitý vstup do mojej vlastnej analýzy. Ročná hodnota akcie pre rok 2020 je najnižšia horizontálna línia na úrovni 180,49 USD. Jeho polročný pivot na prvý polrok 2020 je 216,19 USD. Jeho hodnota v prvom štvrťroku je 197,97 USD. Uzávierka 213,97 USD v januári. 31 bol ďalší vstup do mojej analýzy a mesačný pivot za február je 216,79 USD. Riziková úroveň tohto týždňa je 222,53 USD.

Týždenný graf pre McDonald's 

Týždenný graf pre McDonald's je pozitívny prekúpenés akciou nad jej päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 209,20 USD. Akcia je výrazne nad svojim 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom, alebo "návrat k priemeru“, za 163,13 USD, naposledy testovaný v septembrovom týždni. 11, 2015, kedy bol priemer 95,65 USD.

Pomaly 12 x 3 x 3 týždenne stochastické čítanie skončil minulý týždeň nárastom na 81,14 oproti 78,15 vo februári. 7. Keď sa akcie v auguste blížili k svojmu historickému maximu. 9, táto hodnota bola nad hranicou 90,00. Táto "nafukujúca sa parabolická bublina" praskla s 15,5% korekciou diskutovanou vyššie.

Obchodná stratégia: Kúpte slabosť akcií McDonald's na štvrťročnú hodnotu za 197,97 USD a znížte držbu na sile na týždennú rizikovú úroveň na 222,53 USD. Polročné a mesačné pivoty sú 216,19 USD a 216,79 USD.

Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Záverečná cena akcie v decembri. 31, 2019, bol vstupom do mojej vlastnej analýzy. Štvrťročné, polročné a ročné úrovne zostávajú v grafoch. Každý výpočet používa posledných deväť uzávierok v týchto časových horizontoch. Mesačné úrovne za február boli stanovené na základe januára. 31 sa zatvára. Nové týždenné úrovne sa vypočítavajú po skončení každého týždňa. Nové štvrťročné úrovne sa vyskytujú na konci každého štvrťroka. Polročné úrovne sa aktualizujú v polovici roka, zatiaľ čo ročné úrovne sú v hre po celý rok.

Moja teória je, že deväť rokov volatilita medzi zatvoreniami stačí na to, aby sa predpokladalo, že sú zohľadnené všetky možné býčie alebo medvedie udalosti pre akciu. Na zachytenie kolísania cien akcií by investori mali nakupovať slabé akcie na hodnotovú úroveň a znížiť držbu silných akcií na rizikovú úroveň. Pivot je hodnotová úroveň alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v rámci svojho časového horizontu. Pivoty fungujú ako magnety, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že budú znovu testované pred uplynutím ich časového horizontu.

Ako používať pomalé stochastické čítania 12 x 3 x 3 týždenne: Moja voľba použiť 12 x 3 x 3 týždenné pomalé stochastické údaje bola založená na spätné testovanie mnoho metód čítania dynamiky ceny akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu falošných signálov. Urobil som to po krachu akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný už viac ako 30 rokov.

Stochastické čítanie pokrýva posledných 12 týždňov maxima, minima a uzávierky akcie. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou vysokou a najnižšou minimálnou hodnotou oproti zatváraniu. Tieto úrovne sú upravené na rýchle čítanie a pomalé čítanie a zistil som, že najlepšie fungovalo pomalé čítanie.

Stochastické čítacie stupnice medzi 00,00 a 100,00, pričom hodnoty nad 80,00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20,00 sa považujú za prepredané. Hodnota nad 90,00 sa považuje za formáciu „nafukujúcej sa parabolickej bubliny“, po ktorej zvyčajne nasleduje pokles o 10 % až 20 % v priebehu nasledujúcich troch až piatich mesiacov. Hodnota pod 10,00 sa považuje za „príliš lacnú na ignorovanie“, po ktorej zvyčajne nasledujú zisky o 10 % až 20 % počas nasledujúcich troch až piatich mesiacov.

Zverejnenie: Autor nemá žiadne pozície v žiadnych uvedených akciách a neplánuje iniciovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.