Kľúčové úrovne pre Amazon Stock v druhej polovici roku 2019

Amazon.com, Inc. (AMZN) akcie uzavreli prvú polovicu roka 2019 na 1 893,63 USD, čo sa stalo kľúčovým vstupom do mojej vlastnej analýzy. Jedinou úrovňou, ktorá zostala z prvého polroka, je jej ročná hodnota na úrovni 1 316,06 USD, ktorá nebola spochybnená na začiatku roku 2019. Denný graf zobrazuje „zlatý kríž“ a týždenný graf bol pozitívny od týždňa 21. júna, kedy akcie uzavreli na 1 869,67 USD.

V zásade je Amazon nadhodnotený s a P/E pomer 81,12 bez ponúknutia dividendy, podľa Macrotrends. Naďalej vnímam akcie ako „Spojené štáty Amazonky“, keďže dlhodobý rast je naďalej vysoko pravdepodobný. Členstvo v Amazon Prime naďalej rastie. Niektorí posledná míľa dodávky sú teraz realizované vlastným vozovým parkom spoločnosti. Internetový predajca uvádza príjmy 25. júla s víťaznou sériou siedmich po sebe nasledujúcich štvrťrokov. zisk na akciu odhady.

Amazon vykázal 25. apríla silné zisky a akcie reagovali stanovením intradenného maxima za rok 2019 na 1 964,40 USD 3. mája. Potom prišla stratégia „predaj v máji a choď preč“, keď akcie klesli o a

korekcia o 14,8 % na minimum z 3. júna 1 672,00 USD.

Z dlhodobého hľadiska Amazon konsoliduje pokles medvedieho trhu o 36 % zo svojho historického maxima 2 050,50 USD stanoveného v septembri. 4 do jeho decembra. 24, minimum 1 307,00 USD. Akcia je v roku 2019 silná, so ziskom 29,4 % k dnešnému dňu, a od decembra vzrástla o 48,7 %. 24 nízka. Akcie sú o 5,2 % nižšie ako v septembri. 4 vysoká.

Denný graf pre Amazon

Denný graf pre Amazon ukazuje, že akcie sú nad „zlatým krížom“ od 25. apríla, kedy uplynula 50-dňová jednoduchý kĺzavý priemer vzrástli nad 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že pred nami sú vyššie ceny. Akcia skĺzla k testu svojho 200-dňového jednoduchého kĺzavého priemeru na 1 753,20 USD 3. júna ako príležitosť na nákup.

Uzavretie 1 893,63 USD 28. júna bolo dôležitým vstupom do mojej vlastnej analýzy a viedlo k nasledujúcim kľúčovým úrovniam. V júli by mal byť magnetom mesačný pivot na úrovni 1 917,61 USD. Polročné a štvrťročné rizikové úrovne sú 2 069,88 USD a 2 221,10 USD. Tieto úrovne sú nad grafom a predstavujú potenciálne nové historické maximum.

Týždenný graf pre Amazon

Týždenný graf pre Amazon je pozitívny, akcie sú nad päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 1 875,63 USD. Akcia je výrazne nad svojim 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom, alebo "návrat k priemeru“ na 1 150,68 USD.

Pomaly 12 x 3 x 3 týždenne stochastické čítanie skončila minulý týždeň na 72,70, čo je nárast zo 67,34 z 28. júna. Na maxime z 3. mája bola táto hodnota 94,40, čo je nad hranicou 90,00, čo z akcie robí „nafukujúcu sa parabolickú bublinu“, ktorá praskla počas poklesu o 14,8 % do 3. júna.

Obchodná stratégia: Kúpte akcie Amazonu pri oslabení na 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer za 1 745,05 USD a znížte držbu na sile na polročnú a štvrťročnú rizikovú úroveň na 2 069,88 USD a 2 221,10 USD. Mesačný pivot na úrovni 1 917,61 USD by mal zostať magnetom aj v júli.

Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnoty a úrovne rizika sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach v decembri. 31. Pôvodná ročná úroveň zostáva v hre. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň. Mesačná úroveň sa menila na konci každého mesiaca, naposledy 28. júna. Koncom júna sa zmenila aj štvrťročná úroveň.

Moja teória je, že deväť rokov volatilita medzi zatvoreniami stačí na to, aby sa predpokladalo, že sú zohľadnené všetky možné býčie alebo medvedie udalosti pre akciu. Na zachytenie kolísania cien akcií by investori mali nakupovať slabé akcie na hodnotovú úroveň a znížiť držbu silných akcií na rizikovú úroveň. Pivot je hodnotová úroveň alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v rámci svojho časového horizontu. Pivoty fungujú ako magnety, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že budú znovu testované pred uplynutím ich časového horizontu.

Ako používať pomalé stochastické čítania 12 x 3 x 3 týždenne: Moja voľba použiť 12 x 3 x 3 týždenné pomalé stochastické údaje bola založená na spätné testovanie mnoho metód čítania dynamiky ceny akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu falošných signálov. Urobil som to po krachu akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný už viac ako 30 rokov.

Stochastické čítanie pokrýva posledných 12 týždňov maxima, minima a uzávierky akcie. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou vysokou a najnižšou minimálnou hodnotou oproti zatváraniu. Tieto úrovne sú upravené na rýchle čítanie a pomalé čítanie a zistil som, že najlepšie fungovalo pomalé čítanie.

Stochastické čítacie stupnice medzi 00,00 a 100,00, pričom sa berú do úvahy hodnoty nad 80,00 prekúpené a uvažované hodnoty pod 20:00 prepredané. Nedávno som si všimol, že akcie majú tendenciu dosahovať vrchol a klesať o 10 % až 20 % a viac krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90,00, takže to nazývam „nafukujúca sa parabolická bublina“, pretože bublina vždy praskne. Hodnotu pod 10,00 tiež označujem ako „príliš lacné na ignorovanie“.

Zverejnenie: Autor nemá žiadne pozície v žiadnych uvedených akciách a neplánuje iniciovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.