Akcie Whirlpool sa pohybujú nad hranicou „návratu k priemeru“

Whirlpool Corporation (WHR) vykázala v októbri solídne zisky za tretí štvrťrok. 22 po tom, čo akcie v októbri dosiahli svoje vnútrodenné maximum v roku 2019 na 161,87 USD. 21. Akcie skončili minulý týždeň nad úrovňou „návrat k priemeru“ za 156,65 dolárov. Táto spoločnosť vyrábajúca výrobky dlhodobej spotreby vyrába domáce spotrebiče vrátane chladničiek a práčok predávaných po celom svete pod niekoľkými značkami vrátane Maytag a KitchenAid.

Akcie sa uzavreli v piatok 10. 25, na 159,36 USD, medziročný nárast o 49,1 % a na území býčieho trhu o 60,3 % nad jeho dec. 26, minimum 99,40 USD. Z dlhodobého hľadiska akcie počas februárového týždňa stanovili svoje historické vnútrodenné maximum 217,11 USD. 6, 2015. Akcie sa tak nachádzajú aj na území medvedieho trhu o 26 % pod týmto maximom. Whirlpool je relatívne lacný s a P/E pomer z 10.13 a a dividendový výnos 2,99 %, podľa Macrotrends.

Pôvodná reakcia na zisk bola negatívna, keďže Whirlpool minul na výnosoch. Pozitívom je, že spoločnosť citovala

súvaha vylepšenia. Príjmy sa zlepšili v Ázii a Latinskej Amerike a dlhové zaťaženie sa stabilizovalo.

Denný graf pre Whirlpool

Denný graf pre Whirlpool ukazuje tvorbu „zlatý kríž“ 7. marca, kedy uplynie 50-dň jednoduchý kĺzavý priemer vzrástli nad 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že pred nami sú vyššie ceny. Keď sa akcie obchodovali do decembra. 26 na minime 99,40 USD a v ten deň sa uzavrel na 106,01 USD, došlo k pozitívnemu „zvratu kľúča“, keďže toto zatvorenie bolo nad jeho decembrom. 24 najviac 104,85 USD.

Akcia je hlboko pod svojou ročnou rizikovou úrovňou na úrovni 180,24 USD. Uzavretie 142,36 USD 28. júna bolo vstupom do mojej vlastnej analýzy. Druhá polovičná hodnota je 136,59 USD, čo bolo magnetom medzi augustom. 2 a sept. 4. Záver 158,36 $ v septembri. 30 bol vstup do mojej analýzy a úroveň hodnoty Whirlpool za štvrtý štvrťrok zaostáva na úrovni 101,24 USD. Hodnotová úroveň za október je 149,60 USD.

Týždenný graf pre Whirlpool

Týždenný graf pre Whirlpool je pozitívny prekúpenés akciou nad jej päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 156,31 USD. Akcia je tiež nad svojim 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“ na úrovni 156,65 USD.

Pomaly 12 x 3 x 3 týždenne stochastické čítanie sa zvýšil na 87,11 z 84,50 v októbri. 18. Ak táto hodnota stúpne nad 90,00, z akcie by sa stala „nafukujúca sa parabolická bublina“. Keď sa na to pozriete späť Októbrové minimum 102,13 USD, táto hodnota bola 4,85, čo je výrazne pod hranicou 10,00, čo naznačuje, že akcia bola „príliš lacná na to, aby ignorovať."

Všimnite si klesajúci trend spájajúci maximá z februára 2015 a júna 2017, ktorý je nad ročnou rizikovou úrovňou na úrovni 180,24 USD.

Obchodná stratégia: Nakúpte akcie Whirlpool pri oslabení na mesačnú a polročnú hodnotu za 149,60 USD a 136,59 USD a znížte držbu na sile na ročnú rizikovú úroveň na 180,24 USD.

Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnoty a úrovne rizika vychádzajú z posledných deviatich mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierok. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach v decembri. 31, 2018. Pôvodná ročná úroveň zostáva v hre. Uzávierka na konci júna 2019 stanovila nové polročné úrovne a v hre zostáva polročná úroveň pre druhú polovicu roka 2019. Štvrťročná úroveň sa mení po skončení každého štvrťroka, takže koniec v septembri. 30 stanovila úroveň pre štvrtý štvrťrok. Záver v septembri. 30 tiež stanovila mesačnú úroveň pre október, keďže mesačné úrovne sa menia na konci každého mesiaca.

Moja teória je, že deväť rokov volatilita medzi zatvoreniami stačí na to, aby sa predpokladalo, že sú zohľadnené všetky možné býčie alebo medvedie udalosti pre akciu. Na zachytenie kolísania cien akcií by investori mali nakupovať slabé akcie na hodnotovú úroveň a znížiť držbu silných akcií na rizikovú úroveň. Pivot je hodnotová úroveň alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v rámci svojho časového horizontu. Pivoty fungujú ako magnety, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že budú znovu testované pred uplynutím ich časového horizontu.

Ako používať pomalé stochastické čítania 12 x 3 x 3 týždenne: Moja voľba použiť 12 x 3 x 3 týždenné pomalé stochastické údaje bola založená na spätné testovanie mnoho metód čítania dynamiky ceny akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu falošných signálov. Urobil som to po krachu akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný už viac ako 30 rokov.

Stochastické čítanie pokrýva posledných 12 týždňov maxima, minima a uzávierky akcie. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou vysokou a najnižšou minimálnou hodnotou oproti zatváraniu. Tieto úrovne sú upravené na rýchle čítanie a pomalé čítanie a zistil som, že najlepšie fungovalo pomalé čítanie.

Stochastické čítacie stupnice medzi 00,00 a 100,00, pričom hodnoty nad 80,00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20,00 sa považujú za prepredané. Nedávno som si všimol, že akcie majú tendenciu dosahovať vrchol a klesať o 10 % až 20 % a viac krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90,00, takže to nazývam „nafukujúca sa parabolická bublina“, pretože bublina vždy praskne. Hodnotu pod 10:00 tiež označujem ako „príliš lacné na ignorovanie“.

Zverejnenie: Autor nemá žiadne pozície v žiadnych uvedených akciách a neplánuje iniciovať žiadne pozície v priebehu nasledujúcich 72 hodín.